国泰纳指100领跑同类基金
⊙本报记者 高原
随着海外发达经济体尤其是美国经济的持续复苏,QDII基金的业绩正持续超越股票型基金,显现出强劲的赚钱效应。Wind数据显示,截至今年6月4日,纳入统计范围的105只QDII基金最近一年、两年的平均业绩分别为8.06%、21.48%,同期股票型基金的平均业绩却受累于A股的走弱,分别仅为-3.89%、6.33%。
而在这些QDII基金中,国泰纳指100长期业绩持续领跑同类基金,显得格外引人注目。Wind数据显示,截至今年6月4日,国泰纳指100最近三年的净值增长率为50.59%,不仅在所有QDII基金中排名第1,也在全行业所有基金中排名第3,仅次于国内华宝兴业新兴产业股票、银河行业优先股票。
相对于国内300余只股票型基金中精挑细选拔尖基金的大浪淘沙,选择国泰纳指100的理由则显得充分得多。 “美国经济在经历了多年的乏力增长后,从2013年开始出现持续复苏的势头,这对包括国泰纳指100在内的QDII基金的业绩走强起了很大的推动作用。”某业内人士表示,2013年美国经济不仅连续四个季度实现增长,而且增幅快速攀升,其第三季度经济增长速度达到4.1%,是自2011年9月以来的最快增速。“加上失业率持续下降以及2013年12月底美联储宣布开始小幅削减资产购买规模,美国经济持续健康增长的势头已经非常明确。”该业内人士说。
得益于美国经济的持续复苏,美股代表性指数之一的纳斯达克100指数自2013年以来也持续飘红。Wind数据显示,2013年1月4日—2014年6月4日期间,纳斯达克100指数涨幅达37.01%,同期国内的沪深300指数却下跌15.64%。纳指100的强劲表现,也为跟踪该指数的国泰纳斯达克100指数基金带来了同期33.85%的净值增长,并且相较于国内股票型基金,国泰纳指100指数基金的上涨趋势更加稳健。
判断一只指数基金优劣的关键就是看其跟踪标的指数的误差。国泰纳指100基金2014年一季报显示,如统一以美元资产计价计算,该基金对纳指100的日均跟踪误差为 0.07%,对应年化跟踪误差为 1.16%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 5%的限制,这显现了国泰基金出色的指数投资管理能力。
在当前A股持续走弱的市场环境下,不少机构都表现出美股QDII的青睐。第三方理财服务机构凯石工场认为,当前全球经济增长动力向发达经济体转移的趋势非常明显,美国经济在房地产市场、非农就业以及制造业等多项数据持续回暖的带动下复苏预期明朗。在美国市场长期向好的趋势下,投资者未来可重点关注以国泰纳指100基金为代表的长期业绩优异,指数投资管理能力出色的美股指数基金。