证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2014-016

  福建水泥股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建水泥股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2014年6月18日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于6月13日以本公司OA系统、打印稿、E-mail及手机短信方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，一致通过了以下决议：

  一、表决通过《关于为金银湖公司向农行借款4000万元提供担保的议案》

  本议案的详细情况，见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

  本次担保将在公司2013年度股东大会审议通过《公司2014年度担保计划》后方才生效。

  二、表决通过《关于为子公司向福能财务公司借款提供担保的议案》

  本议案的详细情况，见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

  本次担保将在公司2013年度股东大会审议通过《关于向福能财务公司申请综合授信（关联交易）的议案》及《公司2014年度担保计划》后方才生效。

  特此公告。

  福建水泥股份有限公司董事会

  2014年6月18日

  证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2014-017

  福建水泥股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：福建省永安金银湖水泥有限公司（金银湖公司）、永安建福水泥有限公司（永安建福公司）、福州炼石水泥有限公司（福州炼石公司）、福建安砂建福水泥有限公司（安砂建福公司），均为本公司的子公司。

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次为金银湖公司向农行借款提供的担保金额为4000万元；为子公司在福能财务公司借款提供担保总额为27000万元，其中：金银湖公司6000万、永安建福公司8000万、福州炼石公司3000万、安砂建福公司10000万。不含本次担保，本公司为安砂建福公司提供的担保余额6400万元；为金银湖公司、永安建福公司、福州炼石公司提供的担保余额均为0元。

  ● 对外担保逾期的累计金额：0元

  一、担保情况概述

  本公司于2014年6月18日以通讯表决方式召开第七届董事会第十二次会议，全体九名董事一致表决通过了以下两个担保议案：

  1、表决通过了《关于为金银湖公司向农行借款4000万元提供担保的议案》，根据《公司2014年度担保计划》，同意本公司为金银湖公司向中国农业银行永安市支行申请的流动资金借款4000万元提供担保。担保方式为连带责任保证，保证期间为自每笔债务履行期限届满之日起1年。

  2、表决通过了《关于为子公司向福能财务公司借款提供担保的议案》。福能财务公司给予本公司综合授信总额5.7亿元，由本公司及其合并报表的子公司使用。福能财务公司要求，该授信由本公司子公司使用的部分，需由本公司提供担保。为保证子公司生产经营对资金的正常需要，根据《公司2014年度担保计划》，同意本公司为有关子公司在福能财务公司提供的相应授信总额内分别提供担保，担保总额为27000万元，其中：金银湖水泥6000万、永安建福公司8000万、福州炼石公司3000万、安砂建福公司10000万。担保方式均为连带责任保证，保证期限自主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

  二、被担保人基本情况

  本次被担保人金银湖公司系为本公司拥有权益96.36%的控股子公司，该公司2013年12月31日经审计的总资产为30159万元、总负债19102万元，2013年度净利润为-2331万元。截至2014年3月31日，该公司总资产为34097万元（未经审计，下同）、总负债24157万元，2014年1—3月净利润为-1131万元。

  本次被担保人永安建福公司系为本公司拥有权益100%的控股子公司，该公司2013年12月31日经审计的总资产为53582万元、总负债31538万元，2013年度净利润为-1509万元。截至2014年3月31日，该公司总资产为62416万元（未经审计，下同）、总负债40503万元，2014年1—3月净利润为-131万元。

  本次被担保人福州炼石公司系为本公司拥有权益100%的控股子公司，该公司2013年12月31日经审计的总资产为22049万元、总负债3255万元，2013年度净利润为494万元。截至2014年3月31日，该公司总资产为29176万元（未经审计，下同）、总负债9832万元，2014年1—3月净利润为551万元。

  本次被担保人安砂建福公司系为子公司建福南方水泥公司的全资子公司，该公司2013年12月31日经审计的总资产为69719万元、总负债34369万元，2013年度净利润为1151万元。截至2014年3月31日，该公司总资产为71700万元（未经审计，下同）、总负债35797万元，2014年1—3月净利润为627万元。

  三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至当前，不含本次担保，本公司及其控股子公司对外担保总额为38300万元（合同金额,不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额26400万元，分别占公司2013年度经审计合并净资产（105492万元）的36.31％和25.03%。上述担保均系本公司为子公司提供担保，其中：为安砂建福公司提供担保18300万元，实际担保余额6400万元；为金银湖公司、永安建福公司、福州炼石公司均为提供担保0元，实际担保余额0元。另外，控股子公司为母公司提供担保10000万元，实际担保余额4000万元。

  截至当前，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。

  四、本次担保生效时间

  1、由于金银湖水泥公司截至2014年3月31日的资产负债率为70.85%，已经超过70%，因此本次为金银湖公司向农行借款4000万元提供的担保将在股东大会审议通过《公司2014年度担保计划》后方才生效。

  2、本次为子公司向福能财务公司借款提供的担保，将在公司于2014年6月27日召开的2013年度股东大会审议通过《关于向福能财务公司申请综合授信（关联交易）的议案》及《公司2014年度担保计划》后方才生效。

  特此公告

  福建水泥股份有限公司董事会

  2014年6月18日