证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2014-012

  上海汇丽建材股份有限公司委托理财公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托理财受托方：平安银行股份有限公司

  ●委托理财金额：人民币1500万元

  ●委托理财投资类型：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品AGS145201

  ●委托理财期限：2014年6月20日至2014年9月18日

  ●预期年化收益率：4.2%

  一、委托理财概述

  （一）本期产品购买情况

  ? 2014年6月20日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）使用资金1500万元人民币购买了平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品AGS145201，产品期限自2014年6月20日至2014年9月18日，预期年化收益率4.2%。

  本次业务合同履行了公司内部审批程序，本业务不构成关联交易。

  （二）公司内部需履行的审批程序

  公司第六届董事会第十次会议和2013年年度股东大会均审议通过了《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》、香港《大公报》的本公司临2014-004及临2014-010公告。

  二、委托理财协议主体的基本情况

  平安银行股份有限公司前身为深圳特区6家城市信用社，经市人民政府和中国人民银行批准通过股份化改造组建而成。1987年5月向社会公开发行股票，同年12月28日正式开业。1988年4月11日，“深发展”股票在特区证券公司挂牌，1991年4月3日“深发展A”在深圳证券交易所上市交易。深圳发展银行股份有限公司于2012年6月完成了对原平安银行股份有限公司的吸收合并，更名为平安银行股份有限公司，注册资本114.24亿元。

  平安银行经营业务包括：人民币和外币储蓄存款；人民币和外币企事业单位存款；人民币和外币结算；人民币和外币放款；信托、租赁、见证、证券业务。

  平安银行2013年度营业收入为521.89亿元，税前利润200.40亿元，税后归属于上市公司股东的净利润152.31亿元，期末资产总额18917.41亿元。

  三、委托理财合同的主要内容

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  四、风险控制分析

  1、平安银行发行本产品投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括但不限于：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产，风险可控。

  2、公司在理财期间将根据合同载明的信息披露方式及时查询了解理财产品的相关信息，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

  五、独立董事意见

  公司独立董事就该事项发表了独立意见：

  在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下进行财务性投资，购买固定收益类产品和委托理财，能够提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情况，同意授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务。

  六、截至本公告日，公司无其他委托理财产品。

  特此公告。

  上海汇丽建材股份有限公司董事会

  2014年6月21日