第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2014-017
安徽恒源煤电股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2014年6月18日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于6月23日上午在公司十三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于向安徽钰诚融资租赁有限公司办理融资租赁的议案》
具体内容详见《关于向安徽钰诚融资租赁有限公司办理融资租赁的公告》（编号：临2014-018）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向德泰（天津）融资租赁有限公司办理融资租赁的议案》
具体内容详见《关于向德泰（天津）融资租赁有限公司办理融资租赁的公告》（编号：临2014-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二○一四年六月二十四日
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2014-018
安徽恒源煤电股份有限公司关于
向安徽钰诚融资租赁有限公司办理
融资租赁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示 ：
●鉴于公司资金状况及需求，为增加融资渠道，优化负债结构，进一步盘活资产，降低公司融资成本，公司向安徽钰诚融资租赁有限公司办理融资租赁，融资金额为人民币40,000万元，租赁期限5年。
●安徽钰诚融资租赁有限公司与本公司不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次融资事项已经公司2014年6月23日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。
一、交易概述
鉴于公司资金状况及需求，为增加融资渠道，优化负债结构，进一步盘活资产，降低公司融资成本，公司向安徽钰诚融资租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式融资，融资金额为人民币40,000万元，租赁期限5年。租金支付方式为每半年支付一次，共10期。
二、交易对方情况介绍
交易对方：安徽钰诚融资租赁有限公司
注册地址： 安徽省蚌埠市固镇经济开发区
法定代表人： 丁宁
注册资本： 贰亿玖仟玖佰万美元整
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
三、交易合同的主要内容
1、租赁物：公司钱营孜煤矿矿井生产设备，设备评估价值为674,726,396.00元人民币。
2、融资金额：400,000,000元人民币。
3、融资租赁方式：采用售后回租方式。钱营孜煤矿矿井生产设备评估价值人民币674,726,396.00元的设备所有权归安徽钰诚融资租赁有限公司，公司对该设备享有占有、使用、收益权利。在公司付清租金等款项后，上述设备由公司按名义价格1元人民币购回所有权。
4、租赁期限：5年。
5、租金及支付方式：每半年支付一次，期末后付。
6、租赁利率：为起租日当日中国人民银行公布的人民币同档次【三至五年期（含五年）】贷款基准利率的95%，为6.08%，按年浮动。每满一个浮动周期后，以重新定价日中国人民银行境内金融机构人民币贷款同档次基准利率【三至五年期（含五年）】的 95%，作为下一个浮动周期的适用利率。
7、租赁手续费：公司在收到安徽钰诚融资租赁有限公司开具的增值税发票后五个工作日向其一次性支付租赁手续费2,388万元。
四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
公司本次融资租赁扩展了融资渠道，优化了债务结构，盘活了公司资产，有利于缓解公司流动资金压力，提升运营能力。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议
2、融资租赁合同（编号：【YYBC-ZL201401006】）
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二○一四年六月二十四日
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2014-019
安徽恒源煤电股份有限公司
关于向德泰（天津）融资租赁有限公司办理融资租赁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示 ：
●鉴于公司资金状况及需求，为增加融资渠道，优化负债结构，进一步盘活资产，降低公司融资成本，公司向德泰（天津）融资租赁有限公司办理融资租赁，融资金额为人民币60,000万元，租赁期限5年。
●德泰（天津）融资租赁有限公司与本公司不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次融资事项已经公司2014年6月23日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。
一、交易概述
鉴于公司资金状况及需求，为增加融资渠道，优化负债结构，进一步盘活资产，降低公司融资成本，公司向德泰（天津）融资租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式融资，融资金额为人民币60,000万元，租赁期限5年。租金支付方式为每半年支付一次，共10期。
二、交易对方情况介绍
交易对方：德泰（天津）融资租赁有限公司
注册地址： 天津空港经济区西四道融和广场1-2-301
法定代表人：石磊
注册资本： 壹亿美元
经营范围：融资租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，国际贸易及进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
三、交易合同的主要内容
1、租赁物：公司钱营孜煤矿矿井生产设备，设备评估价值为973,572,734元人民币。
2、融资金额：600,000,000元人民币。
3、融资租赁方式：采用售后回租方式。钱营孜煤矿矿井生产设备等评估价值人民币973,572,734元的设备所有权归德泰（天津）融资租赁有限公司，公司对该设备享有占有、使用、收益权利。在公司付清租金等款项后，上述设备由公司按名义价格1元人民币购回所有权。
4、租赁期限：5年。
5、租金及支付方式：每半年支付一次，期末后付。
6、租赁利率：为起租日当日中国人民银行公布的人民币同档次【三至五年（含五年）期】贷款基准利率的95%，为6.08%，按年浮动。每满一个浮动周期后，以重新定价日中国人民银行境内金融机构人民币贷款同档次基准利率【三至五年期（含五年）】的 95%，作为下一个浮动周期的适用利率。
7、租赁手续费：公司在收到德泰（天津）融资租赁有限公司开具的增值税发票后五个工作日向其一次性支付租赁手续费3,582万元。
四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
公司本次融资租赁扩展了融资渠道，优化了债务结构，盘活了公司资产，有利于缓解公司流动资金压力，提升运营能力。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议
2、融资租赁合同（编号：【DTZ-2014-004】）
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二○一四年六月二十四日