关于银华活钱宝货币市场基金基金
合同生效公告
银华基金管理有限公司
关于银华活钱宝货币市场基金基金
合同生效公告
公告送出日期：2014年6月24日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 银华活钱宝货币市场基金 | |||||
| 基金简称 | 银华活钱宝货币 | |||||
| 基金主代码 | 000657 | |||||
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |||||
| 基金合同生效日 | 2014年6月23日 | |||||
| 基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 | |||||
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |||||
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华活钱宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《银华活钱宝货币市场基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”） | |||||
| 下属分级基金的基金简称 | 银华活钱宝货币A | 银华活钱宝货币B | 银华活钱宝货币C | 银华活钱宝货币D | 银华活钱宝货币E | 银华活钱宝货币F |
| 下属分级基金的交易代码 | 000657 | 000658 | 000659 | 000660 | 000661 | 000662 |
2 基金募集情况
| 基金募集申请获中国证监会注册的文号 | 证监许可【2014】247号 | ||
| 基金募集期间 | 自 2014年6月16日 至 2014年6月18日 止 | ||
| 验资机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2014年6月20日 | ||
| 募集有效认购总户数（单位：户） | 2,935 | ||
| 份额级别 | 银华活钱宝货币A | 合计 | |
| 募集期间净认购金额（不含利息，单位：人民币元） | 344,434,678.48 | 344,434,678.48 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | 9,663.19 | 9,663.19 | |
| 募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | 344,434,678.48 | 344,434,678.48 |
| 利息结转的份额 | 9,663.19 | 9,663.19 | |
| 合计 | 344,444,341.67 | 344,444,341.67 | |
| 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额（含利息转份额，单位：份） | 0 | 0 |
| 占基金总份额比例 | 0 | 0 | |
| 其他需要说明的事项 | -- | -- | |
| 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额（含利息转份额，单位：份） | 206,929.45 | 206,929.45 |
| 占基金总份额比例 | 0.0601% | 0.0601% | |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | ||
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2014年6月23日 | ||
注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
（3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
（4）根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金募集期内不接受除本基金A类基金份额以外其他类别基金份额的认购申请。
3 其他需要提示的事项
（1）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（2）本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
（3）基金份额持有人应在《基金合同》生效后及时到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，或通过本基金管理人的网站（www.yhfund.com.cn）或客户服务电话（400-678-3333，010-85186558）查询交易确认情况。
（4）根据本基金《基金合同》与《招募说明书》的约定，投资者认购本基金所得基金份额，其份额登记日期为本基金《基金合同》生效日，并自本基金《基金合同》生效日起计算持有期限。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2014年6月24日
银华深证100指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的
第三十九次风险提示公告
根据《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当银华深证100指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之“银华锐进份额”的基金份额参考净值达到0.250元及以下，本基金银华100份额（基础份额）、银华稳进份额及银华锐进份额将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大，截至2014年6月23日，银华锐进份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值，因此本基金管理人敬请投资者密切关注银华锐进份额近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：
一、由于银华稳进、银华锐进份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，银华稳进、银华锐进份额的折溢价率可能发生较大变化。以银华锐进份额为例，截至2014年6月23日，银华锐进份额过去五个交易日的平均溢价率约为32.56%，折算后由于杠杆倍数的大幅降低，银华锐进份额的溢价率也可能会大幅减少。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、本基金银华锐进份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，由目前接近5倍杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，银华锐进份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、由于触发折算阀值当日，银华锐进份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日银华锐进份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
四、本基金银华稳进份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后银华稳进份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征银华稳进份额变为同时持有较低风险收益特征银华稳进份额与较高风险收益特征银华100份额的情况，因此银华稳进份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示：
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，银华稳进份额、银华锐进份额、银华100份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量银华稳进、银华锐进和场内银华100份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银华稳进份额与银华锐进份额的上市交易和银华100份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华深证100指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2014年6月24日