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    华夏债券投资基金第三十三次分红公告
    2014-06-26       来源:上海证券报      

    华夏债券投资基金第三十三次分红公告

    公告送出日期:2014年6月26日

    1公告基本信息

    基金名称华夏债券投资基金
    基金简称华夏债券
    基金主代码001001
    基金合同生效日2002年10月23日
    基金管理人名称华夏基金管理有限公司
    基金托管人名称交通银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏债券投资基金基金合同》、《华夏债券投资基金招募说明书(更新)》
    收益分配基准日2014年6月23日
    有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第1次分红。
    下属分级基金的基金简称华夏债券A/B华夏债券C
    下属分级基金的交易代码001001(前端)、001002(后端)001003
    截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0661.064
    基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)36,923,110.0840,603,810.00
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元)--
    本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.2000.200

    2与分红相关的其他信息

    权益登记日2014年7月3日
    除息日2014年7月3日
    现金红利发放日2014年7月4日
    分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2014年7月3日,该部分基金份额将于2014年7月4日直接计入其基金账户,投资者可自2014年7月7日起查询、赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年7月4日自基金托管账户划出。

    3其他需要提示的事项

    3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

    3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

    3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

    3.4销售机构及咨询方式

    销售机构名称网址客户服务电话
    1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
    2中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
    3中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
    4中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
    5中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
    6交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
    7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
    8中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
    9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
    10兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
    11中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
    12中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
    13中国邮政储蓄银行股份有限公司www.psbc.com95580
    14北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
    15华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
    16广发银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
    17平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
    18宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528(北京、上海)、96528(其他地区)
    19上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
    20北京农村商业银行股份有限公司www.bjrcb.com96198

    21青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588(青岛)、400-669-6588(全国)
    22徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)
    23浙商银行股份有限公司www.czbank.com95527
    24东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
    25杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
    26南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
    27临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
    28温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
    29汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558(武汉)、400-609-6558(全国)
    30江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
    31洛阳银行股份有限公司www.bankofluoyang.com.cn0379-96699
    32乌鲁木齐市商业银行股份有限公司www.uccb.com.cn0991-96518
    33烟台银行股份有限公司www.yantaibank.net400-831-1777
    34大连银行股份有限公司www.bankofdl.com400-664-0099
    35河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999
    36厦门银行股份有限公司www.xmccb.com400-858-8888
    37广州农村商业银行股份有限公司www.grcbank.com961111
    38恒生银行(中国)有限公司www.hangseng.com.cn800-830-8008、400-830-8008
    39天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
    40和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022、021-20835588

    41上海天天基金销售有限公司www.1234567.com.cn400-181-8188
    42上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
    43杭州数米基金销售有限公司www.fund123.cn400-076-6123
    44国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
    45中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
    46国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
    47招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
    48广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各地营业网点
    49中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
    50中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
    51海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    52申银万国证券股份有限公司www.sywg.com95523、400-889-5523
    53兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
    54长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
    55安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
    56西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
    57中信证券(浙江)有限责任公司www.bigsun.com.cn95548
    58湘财证券股份有限公司www.xcsc.com400-888-1551
    59万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-888-8133
    60国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578

    61渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
    62华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
    63山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
    64中信证券(山东)有限责任公司www.citicssd.com95548
    65东兴证券股份有限公司www.dxzq.net.cn400-888-8993
    66东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
    67信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
    68东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
    69方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
    70长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
    71光大证券股份有限公司www.ebscn.com95525、400-888-8788
    72广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
    73东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
    74南京证券股份有限公司www.njzq.com.cn400-828-5888
    75上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
    76新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn400-698-9898
    77大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
    78国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
    79浙商证券股份有限公司www.stocke.com.cn0571-967777
    80平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168

    81华安证券股份有限公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
    82国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
    83财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
    84东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
    85中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666
    86国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
    87东海证券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-888-8588
    88中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn400-620-8888
    89恒泰证券股份有限公司www.cnht.com.cn0471-4961259
    90国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
    91华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn400-888-8818
    92宏源证券股份有限公司www.hysec.com400-800-0562
    93齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
    94世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
    95第一创业证券股份有限公司www.firstcapital.com.cn400-888-1888
    96金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
    97中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
    98华林证券有限责任公司www.chinalions.com400-188-3888
    99德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
    100西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
    101华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn0591-96326
    102华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
    103中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
    104财通证券股份有限公司www.ctsec.com0571-96336
    105华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888、400-109-9918
    106瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
    107中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn400-600-8008、95532
    108中山证券有限责任公司www.zszq.com400-102-2011
    109西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
    110日信证券有限责任公司www.rxzq.com.cn010-88086830
    111江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
    112国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn95105111(四川地区)、400-660-0109(全国)
    113中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
    114华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
    115厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
    116爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
    117华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
    118天风证券股份有限公司www.tfzq.com028-86711410、027-87618882

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○一四年六月二十六日

    关于华夏全球精选股票型证券投资基金

    暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告

    公告送出日期:2014年6月26日

    1公告基本信息

    基金名称华夏全球精选股票型证券投资基金
    基金简称华夏全球股票(QDII)
    基金主代码000041
    基金管理人名称华夏基金管理有限公司
    公告依据《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》、《华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)》
    暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明暂停申购起始日2014年7月1日
    暂停赎回起始日2014年7月1日
    暂停定期定额投资起始日2014年7月1日
    恢复申购日2014年7月2日
    恢复赎回日2014年7月2日
    恢复定期定额投资日2014年7月2日
    暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明根据基金境外主要投资场所节假日休市安排,保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。

    注:2014年7月1日为中国香港特区成立纪念日。

    2其他需要提示的事项

    若节假日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。

    投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二〇一四年六月二十六日

    中信稳定双利债券型证券投资基金

    2014年第一次分红公告

    公告送出日期:2014年6月26日

    1公告基本信息

    基金名称中信稳定双利债券型证券投资基金
    基金简称中信稳定双利债券
    基金主代码288102
    基金合同生效日2006年7月20日
    基金管理人名称华夏基金管理有限公司
    基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》、《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书(更新)》
    收益分配基准日2014年6月23日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0408
    基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)6,715,993.51
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)6,044,394.16
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.090
    有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第1次分红。

    注:《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定,在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下,本基金每季度至少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份中信稳定双利债券应分配金额为0.085元。

    2与分红相关的其他信息

    权益登记日2014年7月1日
    除息日2014年7月1日
    现金红利发放日2014年7月2日
    分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2014年7月1日,该部分基金份额将于2014年7月2日直接计入其基金账户,投资者可自2014年7月3日起查询、赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年7月2日自基金托管账户划出。

    3其他需要提示的事项

    3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

    3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

    3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

    3.4销售机构及咨询方式

    销售机构名称网址客户服务电话
    1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
    2中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
    3中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
    4中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
    5交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
    6招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
    7中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
    8上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
    9北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
    10华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
    11平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
    12宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528(北京、上海)、96528(其他地区)
    13青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588(青岛)、400-669-6588(全国)
    14东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
    15杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
    16临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
    17汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558(武汉)、400-609-6558(全国)
    18江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
    19烟台银行股份有限公司www.yantaibank.net400-831-1777
    20大连银行股份有限公司www.bankofdl.com400-664-0099

    21河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999
    22厦门银行股份有限公司www.xmccb.com400-858-8888
    23恒生银行(中国)有限公司www.hangseng.com.cn800-830-8008、400-830-8008
    24天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
    25和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022、021-20835588
    26上海天天基金销售有限公司www.1234567.com.cn400-181-8188
    27上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
    28杭州数米基金销售有限公司www.fund123.cn400-076-6123
    29国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
    30中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
    31国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
    32招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
    33广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各地营业网点
    34中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
    35中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
    36海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    37申银万国证券股份有限公司www.sywg.com95523、400-889-5523
    38兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
    39长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
    40安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001

    41西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
    42中信证券(浙江)有限责任公司www.bigsun.com.cn95548
    43湘财证券股份有限公司www.xcsc.com400-888-1551
    44万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-888-8133
    45国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
    46渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
    47华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
    48山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
    49中信证券(山东)有限责任公司www.citicssd.com95548
    50东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
    51信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
    52长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
    53光大证券股份有限公司www.ebscn.com95525、400-888-8788
    54广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
    55东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
    56南京证券股份有限公司www.njzq.com.cn400-828-5888
    57上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
    58大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
    59国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
    60平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168

    61华安证券股份有限公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
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    64东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
    65中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666
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    68恒泰证券股份有限公司www.cnht.com.cn0471-4961259
    69国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
    70宏源证券股份有限公司www.hysec.com400-800-0562
    71齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
    72世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
    73第一创业证券股份有限公司www.firstcapital.com.cn400-888-1888
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    75中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
    76华林证券有限责任公司www.chinalions.com400-188-3888
    77德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
    78西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
    79华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn0591-96326
    80华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
    81中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
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    84江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
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    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○一四年六月二十六日