• 1：封面
  • 2：要闻
  • 3：焦点
  • 4：新闻·市场
  • 5：新闻·财富管理
  • 6：新闻·公司
  • 7：新闻·公司
  • 8：新闻·公司
  • A1：上证观察家
  • A2：评论
  • A3：研究·财富
  • A4：研究·宏观
  • A5：研究·市场
  • A6：数据·图表
  • A7：信息披露
  • A8：书评
  • B1：公司·信息披露
  • B2：股市行情
  • B3：市场数据
  • B4：信息披露
  • B5：信息披露
  • B6：信息披露
  • B7：信息披露
  • B8：信息披露
  • B9：信息披露
  • B10：信息披露
  • B11：信息披露
  • B12：信息披露
  • B13：信息披露
  • B14：信息披露
  • B15：信息披露
  • B16：信息披露
  • B17：信息披露
  • B18：信息披露
  • B19：信息披露
  • B20：信息披露
  • B21：信息披露
  • B22：信息披露
  • B23：信息披露
  • B24：信息披露
  • B25：信息披露
  • B26：信息披露
  • B27：信息披露
  • B28：信息披露
  • B29：信息披露
  • B30：信息披露
  • B31：信息披露
  • B32：信息披露
  • B33：信息披露
  • B34：信息披露
  • B35：信息披露
  • B36：信息披露
  • B37：信息披露
  • B38：信息披露
  • B39：信息披露
  • B40：信息披露
  • B41：信息披露
  • B42：信息披露
  • B43：信息披露
  • B44：信息披露
  • B45：信息披露
  • B46：信息披露
  • B47：信息披露
  • B48：信息披露
  • B49：信息披露
  • B50：信息披露
  • B51：信息披露
  • B52：信息披露
  • B53：信息披露
  • B54：信息披露
  • B55：信息披露
  • B56：信息披露
  • B57：信息披露
  • B58：信息披露
  • B59：信息披露
  • B60：信息披露
  • B61：信息披露
  • B62：信息披露
  • B63：信息披露
  • B64：信息披露
  • B65：信息披露
  • B66：信息披露
  • B67：信息披露
  • B68：信息披露
  • B69：信息披露
  • B70：信息披露
  • B71：信息披露
  • B72：信息披露
  • 纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下开放式基金
    2014年半年度最后一个自然日基金资产净值、
    基金份额净值和基金份额累计净值的公告
  • 广东顺威精密塑料股份有限公司2013年年度权益分派实施公告
  • 鑫元基金管理有限公司
    关于旗下基金2014年上半年度资产净值的公告
  • 烟台双塔食品股份有限公司关于“豌豆蛋白与纤维营养价值分析
    及其在肉制品加工中的创新应用研究”通过技术成果鉴定的公告
  • 中金黄金股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告
  • 大唐华银电力股份有限公司2014年第1次临时股东大会决议公告
  • 广东明珠集团股份有限公司
    收到参股公司红利款的公告
  • 贵州益佰制药股份有限公司
    重大事项停牌公告
  • 老凤祥股份有限公司
    关于完成法定代表人变更事宜的公告
  • 福建福日电子股份有限公司第五届董事会
    2014年第七次临时会议决议公告
  • 申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金
    2014年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
  • 中加基金管理有限公司关于旗下基金
    2014年6月30日基金资产净值的公告
  • 银华基金管理有限公司2014年6月30日基金净值公告
  • 广西北生药业股份有限公司关于
    终止筹划重大资产重组事项的公告
  • 青海贤成矿业股份有限公司
    关于《重整计划》中让渡方案实施的公告
  • 广东溢多利生物科技股份有限公司
    重大资产重组进展公告
    •  
    2014年7月1日   按日期查找
    B10版：信息披露 上一版  下一版
    		 
     
     
       | B10版：信息披露
    纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下开放式基金
    2014年半年度最后一个自然日基金资产净值、
    基金份额净值和基金份额累计净值的公告
    广东顺威精密塑料股份有限公司2013年年度权益分派实施公告
    鑫元基金管理有限公司
    关于旗下基金2014年上半年度资产净值的公告
    烟台双塔食品股份有限公司关于“豌豆蛋白与纤维营养价值分析
    及其在肉制品加工中的创新应用研究”通过技术成果鉴定的公告
    中金黄金股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告
    大唐华银电力股份有限公司2014年第1次临时股东大会决议公告
    广东明珠集团股份有限公司
    收到参股公司红利款的公告
    贵州益佰制药股份有限公司
    重大事项停牌公告
    老凤祥股份有限公司
    关于完成法定代表人变更事宜的公告
    福建福日电子股份有限公司第五届董事会
    2014年第七次临时会议决议公告
    申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金
    2014年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
    中加基金管理有限公司关于旗下基金
    2014年6月30日基金资产净值的公告
    银华基金管理有限公司2014年6月30日基金净值公告
    广西北生药业股份有限公司关于
    终止筹划重大资产重组事项的公告
    青海贤成矿业股份有限公司
    关于《重整计划》中让渡方案实施的公告
    广东溢多利生物科技股份有限公司
    重大资产重组进展公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权，中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索：
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    中加基金管理有限公司关于旗下基金
    2014年6月30日基金资产净值的公告
    2014-07-01       来源：上海证券报      

    中加基金管理有限公司关于旗下基金

    2014年6月30日基金资产净值的公告

    根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中加基金管理有限公司就旗下中加货币市场基金、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2014年6月30日的基金资产净值等信息披露如下：

    1、中加货币市场基金

    基金名称简称代码基金资产净值每万份已实现收益最近7日年化收益率
    中加货币市场基金A类中加货币A0003311,348,848,808.778.707417.672%
    中加货币市场基金C类中加货币C0003321,620,243,704.498.774717.921%

    2、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金

    基金名称简称代码基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值
    中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类中加纯债一年A000552221,483,382.751.0291.029
    中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类中加纯债一年C000553103,811,151.081.0281.028

    以上数值均已经托管行复核，特此公告。

    中加基金管理有限公司

    2014年7月1日
    < 上一篇  下一篇 >