根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下十七只开放式基金2014年半年度最后一个市场交易日（2014年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：

基金 代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值	基金份额 净值	基金份额 累计净值
310308	申万菱信盛利精选混合型证券投资基金	中国工商银行	1,025,390,082.59	0.9185	2.5705
310318	申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金	中国工商银行	36,814,629.38	0.9499	1.7424
310328	申万菱信新动力股票型证券投资基金	中国工商银行	2,333,661,586.70	0.5926	2.3563
310358	申万菱信新经济混合型证券投资基金	中国工商银行	3,031,669,527.37	0.6845	2.0164
310368	申万菱信竞争优势股票型证券投资基金	中国农业银行	70,886,526.52	1.0737	1.5437
310378	申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类	中国工商银行	40,195,323.57	1.087	1.239
310379	申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类	中国工商银行	22,545,364.12	1.079	1.217
310388	申万菱信消费增长股票型证券投资基金	中国工商银行	325,310,125.24	0.920	1.005
310398	申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金	中国工商银行	372,338,447.94	0.7076	0.7076
163109	申万菱信深证成指分级证券投资基金	中国工商银行	3,074,850,213.98	0.5007	0.5709
150022	申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额	中国工商银行	0.00	0.9142	1.0546
150023	申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额	中国工商银行	0.00	0.0872	0.0872
310508	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金	华夏银行	304,273,014.56	1.006	1.152
163110	申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	中国工商银行	147,023,638.70	1.058	1.058
310518	申万菱信可转换债券债券型证券投资基金	中国工商银行	46,115,846.29	0.970	1.120
163111	申万菱信中小板指数分级证券投资基金	中国农业银行	637,062,244.69	0.9398	1.0073

150085	申万菱信中小板指数分级证券投资基金之收益份额	中国农业银行	0.00	1.0096	1.1446
150086	申万菱信中小板指数分级证券投资基金之进取份额	中国农业银行	0.00	0.8700	0.8700
163112	申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金	中国工商银行	108,248,867.75	1.021	1.021
163113	申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	中国工商银行	168,428,632.21	1.0028	1.0028
150171	申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金之收益份额	中国工商银行	0.00	1.0181	1.0181
150172	申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金之进取份额	中国工商银行	0.00	0.9875	0.9875
163114	申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	中国农业银行	46,889,748.05	1.0251	1.0251
150184	申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之 收益份额	中国农业银行	0.00	1.0053	1.0053
150185	申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之 进取份额	中国农业银行	0.00	1.0449	1.0449

基金 代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值	每万份基 金净收益	七日年化收益率（%）
310338	申万菱信收益宝货币市场基金A类	中国工商银行	69,457,588.66	5.3547	8.149
310339	申万菱信收益宝货币市场基金B类	中国工商银行	159,133,490.85	5.4198	8.424

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2014年7月1日