工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（以下简称“工银平衡基金”）参加了掌趣科技(300315)非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银平衡基金投资掌趣科技非公开发行股票的情况披露如下：

  截止6月30日，工银平衡基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

  数量： 1623980股

  总成本： 21939969.80 元

  账面价值：21972449.40 元

  总成本占基金资产净值的比例：0.6467%

  账面价值占基金资金净值的比例：0.6477%

  锁定期：12个月（自2014年7月2日至2015年7月1日）

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一四年七月二日

  关于工银瑞信睿智深证100指数分级

  证券投资基金办理定期份额折算业务期间

  工银100A份额停牌的公告

  因工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2014年7月1日对在该日登记在册的工银瑞信睿智深证100指数证券投资基金之基础份额（以下简称“工银100”，交易代码：164811）和工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“工银100A”，交易代码：150112）办理定期份额折算业务，本基金工银100A将于2014年7月2日暂停交易，并将于2014年7月3日10：30恢复交易。

  根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2014年7月3日工银100A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年7月2日的工银100A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于工银100A折算前存在折价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2014年7月3日的前收盘价存在较大差异，7月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  风险提示：

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2014年7月2日

  关于工银瑞信睿智深证100指数分级

  证券投资基金之A份额2014年度

  约定年基准收益率的公告

  根据《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》中关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之工银100A份额约定年收益率的相关规定：工银100A份额约定年基准收益率为“1年期同期银行定期存款利率（税后）+3.5%”，1年期同期银行定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2014年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为3.0%，因此工银100A份额2014年约定年基准收益率为6.5%(=3.0%+3.5%)。

  风险提示：

  1、在本基金既定收益率水平一定的前提下，如果工银100A份额的约定年收益率上调，工银100B份额的资产分配份额将相应减少；如果工银100A份额的约定年收益率下调，工银100B份额的资产分配份额将相应增加。

  2、本基金工银100A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，工银100A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

  1、工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn

  2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线：400-811-9999

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2014年7月2日

  工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司网上银行、手机银行基金

  申购手续费费率优惠的公告

  为满足广大投资者的理财需求，经工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商一致，决定参加交通银行自2014年6月30日起开展的手机银行交易渠道基金申购费率优惠活动。

  适用投资者范围：通过交通银行网上银行、手机银行申购指定开放式基金的投资者。

  活动时间： 2014年6月30日15:00至2015年6月30日15:00。

  产品范围：本公司在交通银行代销的全部产品。

  优惠活动内容：基金申购手续费费率(前端模式)享受最低8折优惠，折扣优惠后的手续费费率不低于0.6%。原申购手续费费率已低于0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购手续费费率执行。各基金申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

  本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括各基金的后端收费模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。

  投资者可通过以下途径咨询详情：

  1、 交通银行股份有限公司

  客户服务电话：95559

  网站：http://www.bankcomm.com/

  2、工银瑞信基金管理有限公司

  客户服务电话：400-811-9999

  网站：www.icbccs.com.cn

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读各只基金的《基金合同》和《招募说明书》。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2014年7月2日