(上接B20版)
项目 | 金额(人民币元) |
2012年8月24日募集资金总额: | 494,208,000.00 |
减:发行费用 | 23,152,404.00 |
2012年8月24日募集资金净额: | 471,055,596.00 |
减:募集资金已累计使用 | 141,062,437.93 |
减:募集资金永久补充流动资金 | 180,754,500.00 |
减:募集资金暂时补充流动资金 | 48,186,900.67 |
2014年6月30日募集资金应存余额 | 101,051,757.40 |
注:2014年6月30日募集资金应存余额不包含募集资金存入银行账户期间产生的利息收入。
1)、经2014年5月13日召开的2013年年度股东大会审议通过,公司取消"钼制品工程项目",取消项目投资金额合计为7,000万元;缩减"技术中心建设项目"投资规模及金额,项目缩减投资规模后节余金额合计为3,610.61万元;投资"天桥难熔金属二钼酸铵建设项目",投资金额2,850万元,企业自有资金已经投入563.65万元,使用募集资金投入2,286.35万元;投资"天桥难熔金属高纯三氧化钼项目(一期)",投资金额2,310万元;投资"天桥难熔金属钼粉项目(二期)",投资金额3,200万元。该次股东大会同时决议将"钼制品工程项目"、"技术中心建设项目"的剩余及节余资金2,814.26万元及其利息用于永久补充流动资金。
2)、截至2014年6月30日止,本公司募集资金投资的工程建设项目均未完成,尚未产生效益;本公司以募投项目节余资金18,075.45万元用于永久性补充流动资金项目不单独核算效益,但该项目的实施有效减轻了公司的资金压力,降低了公司的融资成本。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
钼铜矿选矿厂技术改造工程项目 | 否 | 401,896,200.00 | 2,762,752.21 | 127,234,130.09 | |||||||
技术中心建设项目 | 否 | 52,940,000.00 | 10,553,880.72 | ||||||||
钼制品工程项目 | 否 | 70,600,000.00 | -746,364.90 | ||||||||
二钼酸铵建设项目 | 是 | 3,274,427.12 | 3,274,427.12 | ||||||||
高纯三氧化钼项目(一期) | 是 | ||||||||||
钼粉项目(二期) | 是 | ||||||||||
补充流动资金 | 是 | 180,754,500.00 | |||||||||
合计 | / | 525,436,200.00 | 5,290,814.43 | 321,816,937.93 | / | / | / | / | / | / |
截至2014年6月30日止,本公司前次募集资金投资项目的实际投资总额为人民币32,181.70万元,募集后承诺投资总额为人民币47,105.56万元,实际投资总额少于承诺的差额为人民币14,923.86万元。差异的具体情况如下:
(1)钼铜矿选矿厂项目:由于金融危机的后续影响仍在持续,钼市场总体呈现供大于求、价格大幅下跌的低迷行情。钼行业持续低迷的行情对公司产生了一定的影响,公司根据市场情况放慢了项目进度。
(2)技术中心项目:一是公司根据目前分析仪器更新换代的实际情况,避免购入即落后、力求兼顾目前及将来的需要,原先拟购置的部分重要分析仪器设备型号,需要重新考察论证,造成技术中心建设项目投资延期;二是公司计划提高中试试验线装备水平,需对采购厂家、应用情况进行考察论证,影响了项目的进度 三是技术中心建设项目原计划与钼制品工程项目建设同步开展,重点为其提供服务,由于钼制品项目建设的延期,延误了技术中心建设项目的进度。
(3)钼制品工程项目:2014年4月17日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 公司拟取消钼制品工程项目募集资金投资项目。2014年5月13日召开的本公司2013年度股东大会审议通过了上述《关于募集资金投资项目变更并将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金》的议案,同意取消钼制品工程项目。截至2014年6月30日,公司已取消了钼制品工程项目。
(3) 募集资金变更项目情况
单位:元 币种:人民币
变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
钼铜矿选矿厂技术改造工程项目 | 钼铜矿选矿厂技术改造工程项目 | 170,301,100.00 | 2,762,752.21 | 127,234,130.09 | ||||||
技术中心建设项目 | 技术中心建设项目 | 13,893,900.00 | 10,553,880.72 | |||||||
钼制品工程项目 | 钼制品工程项目 | 0.00 | -746,364.90 | 0.00 | ||||||
二钼酸铵建设项目 | 22,863,500.00 | 3,274,427.12 | 3,274,427.12 | |||||||
高纯三氧化钼项目(一期) | 23,100,000.00 | |||||||||
钼粉项目(二期) | 32,000,000.00 | |||||||||
补充流动资金 | 208,897,100.00 | 180,754,500.00 | ||||||||
合计 | / | 471,055,600.00 | 5,290,814.43 | 321,816,937.93 | / | / | / | / | / |
1、钼铜矿选矿厂技术改造工程项目
2013年第5次临时股东大会决议,公司将"钼铜矿选矿厂技术改造工程项目"计划投入资金金额由40,189.62万元变更为17,030.11万元。变更募集资金投资项目投资额原因如下:2013 年以来,金融危机的后续影响仍在持续,全球经济延续了弱复苏、低增长的态势,国内经济增速放缓。钼市场总体呈现供大于求、价格大幅下跌的低迷行情。国内钼精矿的价格已接近生产成本线水平附近,由于下游钢铁行业需求疲软,钢铁企业普遍压价,钼行业供大于求局面导致价格竞争,钼精矿价格反弹受到了的限制。变更"钼铜矿选矿厂技术改造工程项目"的投资规模后,用于该项目的募集资金变更为17,030.11万元,公司日矿石处理能力适时缩减为0.5万吨。公司变更该项目的投资金额、适时缩减产能是应对钼行业持续低迷行情的积极策略,可以有效降低钼行业当前状况对公司产生的影响,在一定程度上规避相关的风险。
2、钼制品工程项目
(1)国内生产的钼制品质量处于中、低等水平,该等产品无法进入国际市场,仅能在国内市场上销售。
(2)国内钼制品行业存在重复投资的问题,导致国内市场供远大于求,钼制品产能严重过剩、竞争激烈,大量企业亏损。因此不适宜再投资产品档次并不很高的原定钼制品项目。
(3)公司目前钼制品产能可以满足当前的国内中低端产品市场需要,且其产能没有得到完全释放,产品单位成本较高,继续投资原定的钼制品项目会给企业造成更大的压力。
(4)国内钼制品质量较低主要是因为国内钼粉原料质量不高,国内企业声场高质量的钼制品需要从国外进口钼粉,进口钼粉价格较高,对钼制品的盈利能力产生不利影响。公司决定集中财力物力引进先进设备,先做好优质的钼粉生产,为生产高端钼制品打好基础。待公司做好优质钼粉,在市场立足稳固之后,再图发展高端钼制品项目,进军国际市场。如未来市场转暖,公司将使用自有资金建设"钼制品工程项目"。
综上,"钼制品工程项目"仅能生产中低端产品,公司认为不应继续投资该项目。
3、技术中心建设项目
(1)由于公司拟取消"钼制品工程项目",公司拟不再购入该项目相关的试验、检测等设备。
(2)钼粉试验线功能单一,改由进口德国的先进钼粉生产通用设备替代,该通用设备已确定列入另一项目,因此不再单独投资钼粉试验线。
用闲置募集资金
4、暂时补充流动资金情况
2013年10月8日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司拟使用闲置募集资金4,900.00万元用于暂时性补充流动资金,使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。公司独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构同意公司本次运用不超过4,900万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金。截至2014年6月30日,实际使用金额为4,818.69万元
4、 主要子公司、参股公司分析
公司名称 | 锦州天桥难熔金属有限公司 | ||||
成立时间 | 2008年7月11日 | 注册资本/实收资本 | 10,000万元 | ||
注册地 | 锦州市 | 主要生产经营地 | 锦州经济技术开发区天山路一段50号 | ||
法定代表人 | 唐志龙 | ||||
股东构成 | 锦州新华龙钼业股份有限公司持股100% | ||||
经营范围 | 钼、钨、钽、铌、锆、钛、铼及其化合物、合金材料的研制、压延加工、销售和技术服务。 | ||||
主要财务数据:(单位:万元) | |||||
总资产 | 净资产 | 净利润 | |||
2014年6月30日/2014半年度 | 21,144.28 | 11,966.92 | 193.46 |
公司名称 | 本溪大有钨钼有限公司 | |||||
成立时间 | 2005年2月2日 | 注册资本/实收资本 | 2,000万元 | |||
注册地 | 本溪市 | 主要生产经营地 | 本溪市平山区桥头办事处金家堡子 | |||
法定代表人 | 郭学超 | |||||
股东构成 | 锦州新华龙钼业股份有限公司持股100% | |||||
经营范围 | 钨钼化合物、钨钼合金制品生产,本公司无法利用的残次废料的销售,电热产品、本公司自产的五金矿产品出口、本公司生产科研所需原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件的进口业务。 | |||||
主要财务数据:(单位:万元) | ||||||
总资产 | 净资产 | 净利润 | ||||
2014年6月30日/2014半年度 | 6,837.63 | 2,173.92 | -303.48 |
公司名称 | 延边新华龙矿业有限公司 | ||||||||
成立时间 | 2008年6月26日 | 注册资本/实收资本 | 5,000万元 | ||||||
注册地 | 安图县 | 主要生产经营地 | 吉林省安图县新合乡 | ||||||
法定代表人 | 张之全 | ||||||||
股东构成 | 锦州新华龙钼业股份有限公司持股65%,吉林省第六地质调查所持股25%,长白山森工集团大石头林业有限公司持股10% | ||||||||
经营范围 | 有色金属矿山采矿、选矿,产品销售,矿产品、炉料、金属制品、金属化合物的购销业务;土特产品的购销业务。 | ||||||||
主要财务数据:(单位:万元) | |||||||||
总资产 | 净资产 | 净利润 | |||||||
2014年6月30日/2014半年度 | 28,559.39 | 3,548.14 | -248.93 |
公司名称 | 和龙市新华龙矿业有限公司 | |||||||||
成立时间 | 2008年7月17日 | 注册资本/实收资本 | 2000万元 | |||||||
注册地 | 和龙市 | 主要生产经营地 | 和龙市民慧街3号楼三单元4-2(文惠四区) | |||||||
法定代表人 | 张之全 | |||||||||
股东构成 | 锦州新华龙钼业股份有限公司持股74%,吉林省第六地质调查所持股25%,王晓猛持股1% | |||||||||
经营范围 | 许可经营项目:钼,多金属矿普查(法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营;一般经营项目可自主选择经营)。 | |||||||||
主要财务数据:(单位:万元) | ||||||||||
总资产 | 净资产 | 净利润 | ||||||||
2014年6月30日/2014半年度 | 6,586.12 | 1,983.07 | -1.87 | |||||||
公司名称 | 吉林新华龙钼业有限公司 | |||||||||
成立时间 | 2008年4月10日 | 注册资本/实收资本 | 2000万元 | |||||||
注册地 | 安图县 | 主要生产经营地 | 安图县明月镇瓮声街 | |||||||
法定代表人 | 张绍强 | |||||||||
股东构成 | 锦州新华龙钼业股份有限公司持股100% | |||||||||
经营范围 | 有色金属、化工产品生产销售,(凭许可证经营)矿产品,炉料,金属制品,金属化合物的购销。 | |||||||||
主要财务数据:(单位:万元) | ||||||||||
总资产 | 净资产 | 净利润 | ||||||||
2014年6月30日/2014半年度 | 4,024.5 | 3,465.24 | -18.79 |
公司子公司吉林新华龙就参股公司广源矿产股权转让事宜于2014年3月26日与安图县峻铭矿业有限公司签订股权转让协议,将持有的广源矿产资源16.66%的股权50万元人民币以50万元人民币转让给安图县峻铭矿业有限公司。广源矿产于2014年4月4日办理完成工商变更登记。公司不再持有广源矿产股权。
5、 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
四、涉及财务包报告的相关事项
报告期内公司未有对会计政策、会计估算或核算方法的变更事项,未有重要前期差错更正事项。
法定代表人:
锦州新华龙钼业股份有限公司
2014年7月30日