（上接41版）
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注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。
5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
1）基金计价方法说明。
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00
元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。
2）本报告期内，本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值20％的情况。
3）本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
4）其他资产构成
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5）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
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（二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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十三、费用与税收
1、 与基金运作有关的费用
1)费用种类
(1)基金管理人的管理费；
(2)基金托管人的托管费；
(3)基金销售服务费；
(4)基金财产拨划支付的银行费用；
(5)基金合同生效后的信息披露费用；
(6)基金份额持有人大会费用；
(7)基金合同生效后的会计师费和律师费；
(8)基金的证券交易费用；
(9)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
2)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
3)基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延；
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延；
(3)基金销售服务费
基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，顺延至最近可支付日支付；
(4)上述1）中(4)到(9)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
4)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
2.与基金销售有关的费用
1)认购费
本基金不收取认购费
2)申购费
本基金不收取申购费。
3)赎回费
本基金不收取赎回费。
4)转换费
本基金的转换费用由基金份额持有人承担，用于支付有关手续费和注册登记费，基金转换费按照下列公式确定：
基金转换费＝转出基金份额×转换申请日的转出基金份额净值×转换费率
（1）由华富货币市场基金转出至本基金管理人管理的其他基金时，转换费率为转出基金份额所获得的金额申购转入基金所对应的申购费率。投资者在一个开放日之内如果有多笔转换，按单笔分别计算适用费率。
（2）由本基金管理人管理的其他基金转出至华富货币市场基金或其他基金之间进行转换时，转换费率为转换申请日转出基金所应适用的赎回费率，不收取额外的转换费用。
5)按照国家有关规定和基金合同约定的其他费用。
3.不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
4.基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《华富货币市场基金招募说明书（更新）》（2013年第2号）进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”中更改：“本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年6月21日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日。”
2、在“三、基金管理人”部分，更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员及督察长、基金经理、投资决策委员会成员的相关信息。
3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况、主要人员情况及基金托管业务经营情况进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。
5、在“十、基金投资”中，更新了财务数据的截止日期，增加了基金最近一期投资组合报告的内容。
6、在“十一、基金的业绩”中，增加了基金最近一期的业绩说明。
7、在“二十三、其他应披露事项”中披露了本期基金的相关公告。
华富基金管理有限公司
2014年8月
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 285,175,008.07 | 18.34 |
| 其中：政策性金融债 | 285,175,008.07 | 18.34 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 515,326,290.32 | 33.14 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 800,501,298.39 | 51.49 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 185,328,346.41 | 11.92 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 090213 | 09国开13 | 1,200,000 | 121,043,411.23 | 7.79 |
| 2 | 041366015 | 13包钢CP001 | 500,000 | 50,178,074.50 | 3.23 |
| 3 | 041364015 | 13博源CP001 | 500,000 | 50,000,065.56 | 3.22 |
| 4 | 071424002 | 14东兴CP002 | 500,000 | 49,992,484.14 | 3.22 |
| 5 | 071419001 | 14东海证券CP001 | 500,000 | 49,992,428.93 | 3.22 |
| 6 | 071412002 | 14一创证券CP002 | 500,000 | 49,990,099.20 | 3.22 |
| 7 | 090306 | 09进出06 | 500,000 | 49,920,570.02 | 3.21 |
| 8 | 120227 | 12国开27 | 500,000 | 49,611,453.33 | 3.19 |
| 9 | 041356041 | 13蒙高路CP001 | 400,000 | 40,009,081.01 | 2.57 |
| 10 | 041361032 | 13沪临港CP001 | 300,000 | 30,114,589.80 | 1.94 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | - |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.1524% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.1106% |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0770% |
| 序号 | 其他资产 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 18,526,505.37 |
| 4 | 应收申购款 | 27,668,860.86 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 46,195,366.23 |
| 阶段 | 基金净值收益率 ① | 基金净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2006.6.21-2006.12.31 | 1.0664% | 0.0024% | 1.0366% | 0.0003% | 0.0298% | 0.0021% |
| 2007.1.1-2007.12.31 | 3.1688% | 0.0067% | 2.7850% | 0.0019% | 0.3838% | 0.0048% |
| 2008.1.1-2008.12.31 | 3.8805% | 0.0104% | 3.7621% | 0.0012% | 0.1184% | 0.0092% |
| 2009.1. 1-2009.12.31 | 1.6279% | 0.0049% | 2.2500% | 0.0000% | -0.6221% | 0.0049% |
| 2010.1. 1-2010.12.31 | 2.2317% | 0.0055% | 2.3041% | 0.0003% | -0.0724% | 0.0052% |
| 2011.1.1-2011.12.31 | 4.0049% | 0.0060% | 3.2801% | 0.0007% | 0.7248% | 0.0053% |
| 2012.1.1-2012.12.31 | 4.2969% | 0.0058% | 3.2452% | 0.0007% | 1.0517% | 0.0051% |
| 2013.1.1-2013.12.31 | 4.0679% | 0.0045% | 3.0000% | 0.0000% | 1.0679% | 0.0045% |
| 2014.1.1-2014.3.31 | 1.3652% | 0.0069% | 0.7397% | 0.0000% | 0.6255% | 0.0069% |
| 2006.6.21-2014.3.31 | 28.7696% | 0.0069% | 22.4029% | 0.0017% | 6.3667% | 0.0052% |