证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2014-27
2014年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
| 股票简称 | 天健集团 | 股票代码 | 000090 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 高建柏 | 钱文莺 陆炜弘 | ||
| 电话 | （0755）82992565 82990659 | （0755）82990659 82992565 | ||
| 传真 | （0755）83990006 | （0755）83990006 | ||
| 电子信箱 | gaojianbo@tagen.cn | qianwenying@tagen.cn luweihong@tagen.cn | ||
二、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,777,042,765.23 | 1,925,457,708.44 | -7.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,296,388.56 | 101,131,602.74 | -66.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 33,046,082.01 | 101,526,215.42 | -67.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -417,162,275.88 | -295,538,640.37 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0621 | 0.183 | -66.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0621 | 0.183 | -66.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.01% | 2.84% | -1.83% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 | |
| 总资产（元） | 10,676,128,380.86 | 9,791,523,331.14 | 9.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,267,292,000.81 | 3,361,060,807.31 | -2.79% |
（2）前10名普通股股东持股情况表
| 报告期末普通股股东总数 | 32,321户 |
| 前10名普通股股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | 36.35% | 200,841,475 | 0 | ||
| 前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合 | 境内非国有法人 | 4.82% | 26,638,130 | 0 | ||
| 深圳市泰祥汇丰实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.55% | 14,097,879 | 0 | ||
| 上海闵行联合发展有限公司 | 国有法人 | 1.30% | 7,184,678 | 0 | ||
| 深圳市聚腾商务有限公司 | 境内非国有法人 | 1.28% | 7,093,315 | 0 | ||
| 华润深国投信托有限公司－泰宇2期集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.81% | 4,462,915 | 0 | ||
| 华润深国投信托有限公司－泰宇1期集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.80% | 4,409,900 | 0 | ||
| 陈少忠 | 境内自然人 | 0.78% | 4,313,717 | 0 | ||
| 林剑明 | 境内自然人 | 0.56% | 3,080,000 | 0 | ||
| 徐贵瑛 | 境内自然人 | 0.36% | 2,012,636 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东深圳市国资委与其他9名股东之间无关联关系。泰宇1期集合资金信托计划和泰宇2期集合资金信托计划同属华润深国投信托有限公司管理。未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司自然人股东林剑明通过信用交易担保证券账户持有308万股。 | |||||
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
三、管理层讨论与分析
（一）主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,777,042,765.23 | 1,925,457,708.44 | -7.71% | 本期房地产可结转收入同比减少 |
| 营业成本 | 1,475,177,623.90 | 1,541,221,587.79 | -4.29% | 本期营业收入减少，相应成本减少 |
| 销售费用 | 35,680,689.64 | 27,337,257.61 | 30.52% | 本期营销活动费同比增加 |
| 管理费用 | 73,787,572.09 | 63,183,084.81 | 16.78% | 本期人工成本及研发费同比增加 |
| 财务费用 | 27,646,558.13 | 11,910,375.41 | 132.12% | 本期贷款规模同比增加 |
| 所得税费用 | 21,187,039.51 | 35,536,742.66 | -40.38% | 本期利润总额减少 |
| 研发投入 | 5,863,346.46 | 4,741,917.15 | 23.65% | 本期加大研发投入 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -417,162,275.88 | -295,538,640.37 | 本期支付上海、南宁地块地价 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,252,948.62 | -33,697,744.14 | 本期增加天健科技大厦投资 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175,539,109.59 | -92,407,217.44 | 银行贷款增加 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -279,876,114.91 | -421,643,601.95 | 以上因素综合影响 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 比例增减 | ||
| 金额 | 占总额 | 金额 | 占总额 | ||
| 比例% | 比例% | ||||
| 营业毛利 | 18,335.22 | 330.36 | 68,096.04 | 145.09 | 增加185个百分点 |
| 期间费用 | 13,711.48 | 247.05 | 23,638.08 | 50.37 | 增加197个百分点 |
| 资产减值损失 | -84.21 | -1.52 | -546.78 | -1.17 | 不适用 |
| 投资收益 | 759.67 | 13.69 | 1,436.95 | 3.06 | 增加10.63个百分点 |
| 营业外收支净额 | 82.50 | 1.49 | 490.39 | 1.04 | 增加0.44个百分点 |
| 利润总额 | 5,550.11 | 100.00 | 46,932.08 | 100.00 | |
（注：营业毛利=营业收入-营业成本-营业税金及附加）
1、本期营业毛利占利润总额的比例与上年度相比增幅较大的主要原因：本期利润总额相对较低所致。
2、本期期间费用占利润总额的比例与上年度相比增幅较大的主要原因：
（1）本期广州天健上城阳光花园项目、南宁天健世纪花园项目和长沙天健壹平方英里项目处于销售期，本期销售费用较2013年上半年同比增加834万元，但此三个项目上半年内尚未达到收入结转条件。
（2）本期管理费用同比增加1,061万元，增长的主要原因：一是因业务发展需要增加人工成本779万元；二是本期加大研发费用投入，研发费用增加270万元。
（3）本期财务费用同比增加1,574万元。增长的主要原因是本期贷款规模同比增加所致。
（二）主营业务构成情况
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 建筑施工业 | 1,473,958,666.54 | 1,394,806,479.02 | 5.37% | -3.36% | -3.78% | 0.41% |
| 房地产业 | 307,106,790.43 | 123,701,282.00 | 59.72% | -36.58% | -39.33% | 1.83% |
| 物业租赁 | 72,682,854.32 | 28,105,421.83 | 61.33% | 50.74% | 42.65% | 2.19% |
| 分产品 | ||||||
| 建筑施工 | 1,473,958,666.54 | 1,394,806,479.02 | 5.37% | -3.36% | -3.78% | 0.41% |
| 商品房销售 | 307,106,790.43 | 123,701,282.00 | 59.72% | -36.58% | -39.33% | 1.83% |
| 物业租赁 | 72,682,854.32 | 28,105,421.83 | 61.33% | 50.74% | 42.65% | 2.19% |
| 分地区 | ||||||
| 广东省 | 1,676,444,620.90 | 1,457,299,349.33 | 13.07% | -17.36% | -10.43% | -6.73% |
| 湖南省 | 4,083,682.68 | 2,590,502.11 | 36.56% | -66.83% | -59.17% | -11.90% |
| 上海市 | 122,469,584.50 | 118,342,489.50 | 3.37% | 18.61% | 18.46% | 0.12% |
| 广西省自治区 | 179,235,952.79 | 78,284,453.66 | 56.32% | 819.63% | 325.25% | 50.78% |
1、主营业务构成波动分析
本期建筑施工业营业收入同比降低的主要原因是：本期在建大型施工项目收入较上年同期减少。
本期房地产业营业收入同比下降的主要原因：受2014年上半年房地产市场低迷影响，公司房地产项目本期可结转收入同比减少。
本期物业租赁营业收入及毛利率同比增加的主要原因是本期物业出租面积增加及物业租金单价提高所致。
2、主营业务构成分析
报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，努力克服宏观经济环境复杂多变、经济增速趋缓、楼市持续低迷等不利因素影响，狠抓生产经营管理，有序开展各项生产经营活动。
（1）建筑施工业务
报告期内，公司继续深耕深圳本地建筑市场的同时，积极培育外埠区域市场，报告期内累积中标金额24.63亿元。公司持续加强对工程项目的质量、安全、进度和成本的管控，各重点项目建设进展顺利。公司继续深化推进项目法施工、工程技术标准和工程管理信息化建设，提高施工管理的现代化水平。
报告期内，公司建筑施工业务实现营业收入147,395.87万元，同比下降3.36 %，营业成本139,480.65万元，同比下降3.78%，营业毛利率5.37%，同比增长0.41个百分点。建筑施工业营业收入同比降低的主要原因是本期在建大型施工项目收入较上年同期减少。截止报告期末，在建工程64项，合同金额93.96亿元。
（2）房地产业务
报告期内，房地产业实现营业收入30,710.68万元，同比降低36.58%，营业成本12,370.13万元，同比降低39.33 %，营业毛利率59.72%，同比增长1.83个百分点。在市场成交低迷、信贷持续收紧的环境下，公司的资金压力日增。公司通过公开竞拍新增南宁两幅土地储备，同时继续加大力度推进天健工业区项目的规划审批工作，若有实质性进展，公司将及时公告。
（3）商业运营与物业服务
报告期内，天健商业公司在前期精确的定位和充分的客户储备基础上，加强各项目的宣传推广及招商力度，取得了良好的招商业绩，实现租赁营业收入7,268万元，同比增长51%；加大对商用物业的资源整合和升级改造，进一步提升物业价值，启动景田综合市场升级改造；对外提供酒店运营管理、商业运营顾问等服务，实施管理输出模式。公司将对投资价值不大、位置分散、经营收益一般的投资性物业适时予以出售，以聚焦公司优势主业，确保企业快速发展。
报告期内，天健物业公司围绕“提升品质，卓越绩效”的年度主题，坚持以客户为中心，规范内部管理，提升服务品质，进一步树立天健物业服务品牌形象，客户满意度显著提升。天健物业公司荣获 “2013年度深圳市物业服务企业综合实力50强企业”、“2013年度物业管理业主满意度指数（抽样单位）‘领先30’”等荣誉。
（三）重要事项
1、关于公司非公开发行股票情况
2013年10月14日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》等议案，详见2013年10月16日披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2013-33）。本次发行方案及相关事项尚需深圳市国资委批准、公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。公司正在积极推进相关工作，如有变化，公司将及时公告。
2、关于出售存量零碎股相关事项
公司因实施权益分派等业务产生了2,814股的存量零碎股，现集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司于2014年7月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜，进展情况将在定期报告中持续披露。
3、关于所持有的深圳市建工集团股份有限公司股权挂牌转让成交的事项
2014年7月24日，公司与深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“中洲控股”）签署《股权转让合同》，将所持有的建工集团4.9014%全部股权转让给中洲控股，成交金额为8,096.28万元。详见2014年7月25日披露的《关于所持有的深圳市建工集团股份有限公司股权挂牌转让成交的公告》（公告编号：2014-26）。
4、关于所属子公司中标重大工程项目的事项
2014 年4月15日，本公司全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司收到了深圳市特区建设发展集团有限公司发出的中标通知书，确定中标“深圳市平湖金融与现代服务业基地配套启动区一期保障房项目代建总承包项目”，中标金额为154,786.36万元。详见2014年4月17日披露的《关于竞得土地使用权事项的公告》（公告编号2014-21）。
5、关于所属子公司竞得土地使用权的事项
2014年1月6日，公司全资子公司南宁地产公司在南宁市土地资源交易中心举行的国有建设用地使用权挂牌拍卖中，以人民币34,466.5739万元的成交价格竞得江南区智兴路南侧、仁兴路西侧宗地编号为GC2013-116地块的国有建设用地使用权。详见2014年1月7日披露的《关于竞得土地使用权事项的公告》（公告编号：2014-01）。
2014年4月17日，本公司全资子公司南宁地产公司在南宁市2014年第十期国有建设用地使用权公开出让拍卖会中，以人民币14,656.3512万元的成交价格竞得经开区金凯路北侧、开平路东侧宗地编号为GC2014-029地块的国有建设用地使用权。详见2014年4月19日披露的《关于竞得土地使用权事项的公告》（公告编号2014-22）。
四、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2014年1月22日，公司第1次总经理办公会议审议通过了上海注册项目公司事宜。由本公司下属子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司出资设立全资公司天健置业（上海）有限公司（以下简称“上海置业公司”）。注册资本15,000万元，成立时间2014年2月14日。
报告期内，公司将上海置业公司纳入合并范围。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用