2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据(按中华人民共和国企业会计准则编制)
单位:元 币种:人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
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注:
(1)熊猫集团公司所持股份中167,350,000股于2011年11月28日被质押,就该等被质押股份,熊猫集团公司于2014年1月9日办理解除股份质押登记手续。于2014年1月22日,熊猫集团公司所持股份中167,350,000股被质押。详见本公司于2011年12月1日、2014年1月10日、1月23刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。
(2)南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)将其所持有的本公司51,000,000股限售流通股质押给中国投融资担保有限公司,并于2013年12月4日办理股份质押登记手续。就该等被质押股份,南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)于2014年6月10日办理解除股份质押登记手续。详见本公司于2013年12月5日、2014年6月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。
(3)香港中央结算(代理人)有限公司所持有本公司H股241,057,299股,占本公司已发行股本的26.38%,乃分别代表其多个客户所持有。本公司并不知悉任何个别客户持有本公司已发行股本5%以上的权益。
(4)兹述及本公司于2014年6月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》(临2014-049),2014年6月30日,除中电熊猫以外的其他 8家投资者(其中兴业全球基金管理有限公司通过10个账户参与本次认购)认购的股份219,607,843股解除限售,上市流通。因此,截止本报告披露日,2014年6月30日前10名股东持股情况已发生变化。
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
2014年上半年,公司围绕各项经营目标,进一步提高自主创新能力,扎实推进内控体系建设,合规、高效使用募集资金,拓展市场营销渠道,加速企业文化建设,积极构建和谐企业,推进企业稳健、持续发展。
3.1主营业务分析
3.1.1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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变动原因说明:
(1)财务费用:主要因为本期平均短期借款较上期大幅减少所致;
(2)投资活动产生的现金流量净额:主要因为公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品所致;
(3)筹资活动产生的现金流量净额:主要因为上期收到非公开发行募集资金所致;
(4)营业外收入:主要因为本期确认的项目研发补贴收益增加所致;
(5)营业外支出:主要因为上期处置固定资产所致;
(6)所得税费用:主要因为上期收到退回的所得税所致;
(7)营业税金及附加:主要因为本期建筑安装服务收入增加,缴纳的营业税金增加较多所致;
(8)资产减值损失:主要因为本期公司按企业会计准则计提的存货跌价准备较上期增加所致。
3.1.2 公司其他财务指标大幅度变动的情况及原因
单位:元 币种:人民币
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变动原因说明:
(1)货币资金减少主要因为公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品所致;
(2)交易性金融资产增加主要因为公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品所致;
(3)预付账款增加主要因为预付材料采购款增加所致;
(4)在建工程增加主要因为电子装备产业园一期工程按期建设所致;
(5)预收账款增加主要因为预收项目工程款增加所致;
(6)应交税费减少主要因为部分子公司本期末留抵增值税较多所致;
(7)应付利息增加主要因为期末预提的短期借款利息增加所致。
3.1.3 其它
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
●非公开发行股票募集资金
经中国证监会等相关部委审批后,公司于2013年6月以非公开发行股票的方式发行了258,823,529股人民币普通股,募集资金人民币1,319,999,997.90元。详见本公司于2013年7月2日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(临2013-019)。
2014年上半年,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,主要包括投入募集资金投资项目、使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品、用募集资金对实施主体进行增资等。详见本公司于2014年8月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-066)。
2014年6月30日,除中电熊猫以外的其他8家投资者(其中兴业全球基金管理有限公司通过10个账户参与本次认购)认购的股份219,607,843股解除限售,上市流通。详见本公司于2014年6月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》(临2014-049)。
●收购深圳京华5.07%股权重大资产重组
公司拟以现金方式收购熊猫集团公司公开挂牌转让的深圳市京华电子股份有限公司(“深圳京华”)5,834,430股股份(占其总股本的5.07%);交易完成后,本公司将直接持有深圳京华43.10%股权,并在改选后的深圳京华董事会拥有多数席位,将其纳入合并报表范围。本次交易价格以评估值为基准,公司购买熊猫集团公司所持深圳京华股份以国有产权进场交易摘牌价格为定价依据。根据评估机构沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的评估基准日为2013年12月31日《熊猫电子集团有限公司拟转让深圳市京华电子股份有限公司股权项目资产评估报告书》(沃克森评报字[2014]第0088号),深圳京华净资产评估值为99,340.88万元。熊猫集团公司持有的深圳京华5,834,430股股份在上海联合产权交易所挂牌的价格为5,036.583万元,交易价格为摘牌价格5,036.583万元。本次交易已经本公司第七届董事会第十四次会议审议通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,本次交易构成重大资产重组。根据相关法律法规的规定,本次交易尚需履行以下批准程序:(1)本公司股东大会审议通过本次重大资产购买暨关联交易行为;(2)中国证监会对本次重大资产购买暨关联交易行为进行核准或备案(视主管部门相关规定而定)。详情请见本公司于2014年7月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
(2)经营计划进展说明
报告期内,公司按照2014年度经营计划,稳步推进、落实各项工作,具体如下:
①努力落实各项经营目标
2014年,经营发展环境复杂,公司各项经营目标的完成受到许多不确定性因素的影响。对此,公司内挖潜力、外拓市场,较好地完成了2014年上半年经营目标。按中国企业会计准则,实现营业收入人民币116,450.84万元,较上年同期增长25.25%,利润总额人民币9,128.12万元,较上年同期增长14.06%,归属于母公司所有者的净利润人民币8,511.64万元,较上年同期增长1.62%;按香港财务报告准则,实现主营业务收入人民币115,105.50万元,较上年同期增长25.23%,主营业务利润人民币9,128.12万元,较上年同期增长14.06%,实现股东应占净溢利人民币8,511.64万元,较上年同期增长1.62%。
②合规、高效地使用募集资金
按照募集资金使用方案,经董事会审议,对南京熊猫电子科技发展有限公司(“科技发展公司”)、南京熊猫电子装备有限公司(“电子装备公司”)进行增资,该等增资保障了募集资金投资项目顺利实施,进一步增强公司竞争优势,提高公司经济效益,缩短与国际领先企业的差距。在不影响募集资金投资项目实施的前提下,公司继续使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,金额在董事会审批额度内。公司继续推进电子装备产业园区建设,按计划完成装备产业园区建设工作。
③进一步推进自主创新能力,发展重点产业
公司持续加大研发投入,整合科技资源,开展了多领域、多层次技术创新平台建设,提高科技成果产业化应用。协调落实所属企业的政府项目申报、验收及知识产权申报等工作,有效提升技术创新实力。通过技术引进与高层次科技人才引进,推动了专业技术的跨越式发展,取得了一批重要的关键技术创新成果,技术实力和核心竞争力迈上了一个新的台阶。
④扎实推进内控体系建设,完善各项管理制度
公司按照中国证监会等监管机构对上市公司的监管及自身内控管理的要求,依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》,以日常运营监控、财务监控及监察审计工作为基础,以企业经营管理过程中重要业务事项、关键风险控制领域及完善内部控制为重点,组织实施了内控评价方案,完成了对公司总部及所属子公司的现场内控评审工作,进行了公司内控自我评价,并按上市公司信息披露要求披露了评价报告。公司认真总结内控评价中发现的问题和风险,完成公司管理制度第九次修订。按照监管机构有关规定及公司实际运作需要,制定了《控股股东、实际控制人行为规范准则》,修订了《公司章程》、《股东回报规划(2013-2015)》、《审核委员会议事规则》、《南京熊猫电子股份有限公司在中国电子财务有限责任公司存款风险应急处置预案》。
⑤积极构建和谐企业
公司把关心职工作为工作的重要内容,重视职工反映问题,保障绝大部分在岗普通职工的收入增长,关心职工生活,特别是进一步做好对确有困难职工的帮扶补助。公司坚持开展技能竞赛活动,举办了职工技能运动会,组织了多场技能竞赛活动,促进了高技能人才的成长。坚持丰富职工文化生活,积极构建和谐企业,努力增强企业凝聚力和向心力。
(3)下半年经营计划
2014年下半年,公司将继续按照既定的经营计划,扎实推进内控体系建设,拓展市场营销渠道,加速人才培养和企业文化建设,稳步实施募集资金投资项目,积极构建和谐企业,推进企业稳健、持续发展,努力完成各项经营目标。
未来可能有更多的资本进入电子信息行业,公司将面对更为激烈的市场竞争。电子信息行业技术更新换代速度较快,公司面临着一定的技术开发风险。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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3.3 投资状况分析
3.3.1对外股权投资总体分析
2014年上半年,公司对外股权投资额为14,100万元。经公司第七届董事会临时会议审议,同意按照募集资金投资项目的实际情况分步对实施主体进行增资:(1)对科技发展公司进行第二次增资,首期及第二期增资额分别为4,000万元、5,500万元;(2)对电子装备公司进行增资,第二笔增资款为人民币4,600万元(首笔增资款6,400万元,详见本公司于2013年12月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于用募集资金对子公司进行增资的公告》(临2013-048))。上述增资资金均来源于募集资金,增加的注册资金均存放于募集资金专项存储账户中。具体如下:
单位:万元 币种:人民币
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3.3.2委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
经公司第七届董事会临时会议审议,同意公司以暂时闲置的募集资金不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元),投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,有效期为1年。详见本公司于2013年8月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(临2013-031)。
2014年上半年,公司及子公司(均为募集资金投资项目的实施主体)用于购买保本型银行理财产品的金额在董事会审批额度内。截止2014年6月30日,公司用于购买保本型银行理财产品的余额为人民币39,500万元;截止2014年8月15日,公司用于购买保本型银行理财产品的余额为人民币38,500万元。委托理财产品具体情况如下:
单位:万元 币种:人民币
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公司购买上述委托理财产品,经本公司第七届董事会临时会议审议批准,资金来源是暂时闲置的募集资金,该等委托理财产品及购买行为不涉及关联交易,不涉及诉讼,不存在逾期未收回本金的情况。上述使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况,详见本公司于2014年1月4日、1月9日、1月10日、2月13日、2月14日、3月4日、3月13日、3月19日、4月4日、4月25日、5月17日、5月27日、5月31日、6月6日、6月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》(临2013-032、033、039、044,临2014-001、002、003、010、012、014、017、018、023、029、033、035、038、040、046)。
截止2014年6月30日,本公司期末除尚未到期的理财产品外,本期用于购买保本型银行理财产品的募集资金及收益均如期收回。就前述尚未到期的理财产品(编号依次为14、16、17、18),于到期日均如期收回本金及收益。
(2)本公司无委托贷款情况及其他投资理财及衍生品投资情况。
3.3.3 募集资金使用情况
募集资金使用情况的详情请见本公司于2014年8月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-066)。
3.3.4 主要子公司、参股公司分析
(1)子公司情况
截止2014年6月30日,主要子公司情况见下表:
单位:万元 币种:人民币
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(2)参股公司情况
截止2014年6月30日,主要参股公司情况见下表:
单位:万元 币种:人民币
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备注:公司拟以现金方式收购熊猫集团公司公开挂牌转让的深圳京华5,834,430股股份(占其总股本的5.07%);交易完成后,本公司将直接持有深圳京华43.10%股权,并在改选后的深圳京华董事会拥有多数席位,将其纳入合并报表范围。详情请见本公司于2014年7月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
3.4 利润分配或资本公积金转增预案
3.4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司第七届董事会第十二次会议及2013年度股东周年大会审议通过2013年度利润分配方案,以2013年12月31日的总股本913,838,529股为基数,向全体股东每十股派发现金红利人民币0.66元(含税),共派发现金红利总额为人民币6,031.33万元,剩余部分结转下一年度。公司不实施资本公积金转增股本。该利润分配方案已全部实施完毕。详见本公司于2014年3月29日、2014年5月29日及2014年6月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
3.4.2 半年度利润分配预案、公积金转增股本预案
本公司2014年半年度不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
报告期内,财务报表合并范围发生变化。本公司之子公司南京熊猫技术装备有限公司已于2014年4月14日注销,本期不再纳入合并范围。
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证券代码:600775 股票简称:南京熊猫 编号:临2014-064
南京熊猫电子股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司(“公司”)董事会根据公司章程有关规定,于2014年8月15日以接纳书面议案形式召开第七届董事会第十五次会议。公司董事会现有赖伟德先生、徐国飞先生、邓伟明先生、鲁清先生、夏德传先生、宣建生先生、张秀华女士、刘丹萍女士、朱维驯先生九名董事。根据公司章程的有关规定,董事会已将议案公司2014年半年度报告及相关议案派发给全体董事,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数,因此公司第七届董事会第十五次会议一致通过如下决议:
一、审议通过公司2014年半年度报告及其摘要;
二、审议通过公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2014年8月15日
证券代码:600775 股票简称:南京熊猫 编号:临2014-065
南京熊猫电子股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司(“公司”)监事会根据公司章程有关规定,于2014年8月15日以接纳书面议案形式召开第七届监事会第十五次会议。公司监事会共有张银千先生、傅园园女士、周玉新先生三名监事。根据公司章程的有关规定,监事会已将议案公司2014年半年度报告及其摘要及对董事会编制的2014年半年度报告的审核意见等相关议案派发给全体监事,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,并且签字同意的监事已达到作出决定所需的法定人数,因此公司第七届监事会第十五次会议一致通过如下决议:
一、审核通过公司2014年半年度报告及其摘要;
二、审议通过对董事会编制的2014年半年度报告的审核意见;
三、审议通过公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
南京熊猫电子股份有限公司监事会
2014年8月15日
证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:临2014-066
南京熊猫电子股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到账时间
南京熊猫电子股份有限公司(“公司”、“本公司”或“南京熊猫”)经中国证券监督管理委员会《关于核准南京熊猫电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】332号)核准,于2013年6月以非公开发行的方式发行了258,823,529股人民币普通股股票,发行价格为人民币5.10元/股,募集资金总额人民币1,319,999,997.90元,扣除发行费用人民币25,596,285.35元,募集资金净额为人民币1,294,403,712.55元。截至2013年6月24日,中信建投证券股份有限公司(“中信建投证券”、“保荐机构”,公司非公开发行的主承销商)已将上述认购款项扣除承销及保荐费后的剩余款项划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户中。详见本公司于2013年7月2日及7月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(临2013-019)及《南京熊猫电子股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(临2013-022)。
(二)上年度使用金额及期末余额
截止2013年12月31日,公司累计使用募集资金人民币41,189.06万元,其中:投入募集资金投资项目31,190.86万元(包括用募集资金置换预先投入的自筹资金20,026万元),补充流动资金9,998.20万元。
2013年12月31日,募集资金专户存储余额为人民币89,822.62万元,募集资金账户余额为人民币89,438.99万元,差额为383.63万元。差额383.63万元构成为:已通过公司其他账户支付的发行费用345.89万元,尚未支付的发行费用37.74万元。
2013年度募集资金使用情况及期末余额的详情请见本公司于2014年3月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-022),及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南京熊猫电子股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天职业字[2014]4603-2号)。
(三)2014年上半年募集资金使用金额及当前余额
2014年上半年,本公司累计使用募集资金人民币17,288.94万元,其中:投入募集资金投资项目17,287.14万元,补充流动资金1 .80万元。
2014年6月30日,募集资金专户存储余额为人民币33,963.70万元,募集资金账户余额为人民币73,463.70万元,差额为尚未到期的以暂时闲置的募集资金购买的理财产品人民币39,500万元。
本期募集资金使用及余额情况如下:
单位:人民币·元
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二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者的权益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,修订了《南京熊猫电子股份有限公司募集资金管理制度》。详见本公司于2013年3月28日、4月3日、8月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告及《南京熊猫电子股份有限公司募集资金管理制度》。
本公司严格按照募集资金管理制度,对募集资金实行专户存储,履行严格的使用审批手续,执行严格的监督和管理程序,确保存放安全,保证专款专用。
(二)募集资金存储情况
公司及募集资金投资项目各实施主体按照有关规定,于交通银行股份有限公司江苏省分行、南京银行股份有限公司城东支行、平安银行股份有限公司南京河西支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行和中国建设银行股份有限公司南京市中央门支行(“各开户行”)设立募集资金专户。截止2014年6月30日,公司募集资金在各募集资金专户的存储情况见下表:
单位:人民币·元
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备注:截止2014年6月30日,尚未到期的以暂时闲置的募集资金购买的理财产品金额为人民币39,500万元,该等理财产品均在募集资金开户银行购买。
(三)募集资金监管协议签署及履行情况
为规范本公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013年修订),公司、各实施主体、保荐机构和各开户银行签署了三方或四方监管协议。具体如下:
1、募集资金到账后一个月内,公司和保荐机构中信建投证券分别与开户行交通银行股份有限公司江苏省分行、南京银行股份有限公司城东支行、平安银行股份有限公司南京河西支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行和中国建设银行股份有限公司南京市和会街分理处于2013年7月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
详见本公司于2013年7月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(临2013-022)。
2、公司用募集资金对实施主体进行第一次增资完成后,(1)公司、南京熊猫电子科技发展有限公司(“科技发展公司”)和保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司江苏省分行、中国建设银行股份有限公司南京市中央门支行和平安银行股份有限公司南京河西支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;(2)公司、南京熊猫信息产业有限公司(“信息产业公司”)和保荐机构中信建投证券与上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;(3)公司、南京熊猫电子装备有限公司(“电子装备公司”)和保荐机构中信建投证券与交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;(4)公司、南京熊猫通信科技有限公司(“通信科技公司”)和保荐机构中信建投证券与中国建设银行股份有限公司南京市中央门支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
详见本公司于2013年10月17日、12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(临2013-040、047)。
上述募集资金监管协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司及其他协议签署方均严格履行募集资金监管协议。
三、2014年上半年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
2014年上半年,本公司累计使用募集资金人民币17,288.94万元,其中:投入募集资金项目17,287.14万元,补充流动资金1 .80万元。具体情况详见附表1。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
无
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
(四)对闲置募集资金进行现金管理情况
经本公司第七届董事会临时会议审议,同意公司以暂时闲置募集资金不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元),投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。本公司全体独立董事、监事会对上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同意意见。详见本公司于2013年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(临2013-031)。
2014年上半年,公司及子公司(均为募集资金投资项目的实施主体)用于购买保本型银行理财产品的金额在董事会审批额度内。截止2014年6月30日,公司用于购买保本型银行理财产品的余额为人民币39,500万元。委托理财产品具体情况如下:
单位:人民币·万元
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公司购买上述委托理财产品,经本公司第七届董事会临时会议审议批准,资金来源是暂时闲置的募集资金,该等委托理财产品及购买行为不涉及关联交易,不涉及诉讼,不存在逾期未收回本金的情况。上述使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况,详见本公司于2014年1月4日、1月9日、1月10日、2月13日、2月14日、3月4日、3月13日、3月19日、4月4日、4月25日、5月17日、5月27日、5月31日、6月6日、6月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》(临2013-032、033、039、044,临2014-001、002、003、010、012、014、017、018、023、029、033、035、038、040、046)。
截止2014年6月30日,本公司期末除尚未到期的理财产品外,本期用于购买保本型银行理财产品的募集资金及收益均如期收回。就前述尚未到期的理财产品(编号依次为14、16、17、18),于到期日均如期收回本金及收益。
(四)募集资金使用的其他情况
1、新增实施主体
经公司第七届董事会临时会议审议,(1)同意增加电子装备公司为“自动化装备产业化项目”的实施主体,由电子装备公司负责该项目的设备采购及运营工作,科技发展公司负责该项目的厂房建设及相关工作;(2)同意增加通信科技公司为“通信装备产业化项目”的实施主体,由通信科技公司负责该项目的设备采购及运营工作,科技发展公司负责该项目的厂房建设及相关工作。在不改变“自动化装备产业化项目”和“通信装备产业化项目”投资总额的前提下,董事会可根据该项目的实际情况,对募集资金的投入顺序和金额做出必要、合理的调整。独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意的意见。公司2013年第一次临时股东大会审议通过上述增加募集资金投资项目实施主体的议案。
详见本公司于2013年8月9日、9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体的公告》(临2013-027)、《南京熊猫电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告》(临2013-036)。
2、对实施主体进行增资
2014年上半年,经公司第七届董事会临时会议审议,同意按照募集资金投资项目的实际情况分步对实施主体进行增资:(1)对科技发展公司进行第二次增资,首期及第二期增资额分别为4,000万元、5,500万元;(2)对电子装备公司进行增资,第二笔增资款为人民币4,600万元(首笔增资款6,400万元,详见本公司于2013年12月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证交所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于用募集资金对子公司进行增资的公告》(临2013-048))。上述增资资金均来源于募集资金,增加的注册资金均存放于募集资金专项存储账户中。具体如下:
单位:万元 币种:人民币
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详见本公司于2014年2月22日、3月11日、6月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于用募集资金对子公司进行增资的公告》(临2014-013、015、042)。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2014年8月15日
附表1:
南京熊猫电子股份有限公司
募集资金使用情况对照表
■
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
股票简称 | 南京熊猫 | 股票代码 | 600775 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
股票简称 | 南京熊猫 | 股票代码 | 00553 |
股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 沈见龙 | 王栋栋 |
电话 | (86 25)84801144 | (86 25)84801144 |
传真 | (86 25)84820729 | (86 25)84820729 |
电子信箱 | dms@panda.cn | dms@panda.cn |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,226,775,692.39 | 4,138,059,514.52 | 2.14 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,148,354,979.91 | 3,122,698,040.70 | 0.82 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,418,352.79 | -82,227,421.17 | 不适用 |
营业收入 | 1,164,508,418.29 | 929,748,025.66 | 25.25 |
归属于上市公司股东的净利润 | 85,116,408.79 | 83,756,905.51 | 1.62 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 56,377,869.13 | 74,302,413.97 | -24.12 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.70 | 4.78 | 减少2.08个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0931 | 0.1265 | -26.40 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0931 | 0.1265 | -26.40 |
报告期末股东总数 | 18,306户,其中A股股东18,261户,H股股东45户 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
熊猫电子集团有限公司(“熊猫集团公司”) | 国有法人 | 36.63 | 334,715,000 | 0 | 167,350,000 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 26.38 | 241,057,299 | 0 | 未知 |
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.58 | 51,000,000 | 0 | 未知 |
南京中电熊猫信息产业集团有限公司(“中电熊猫”) | 国有法人 | 4.29 | 39,215,686 | 39,215,686 | 未知 |
江苏国泰华鼎投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.83 | 35,000,000 | 0 | 未知 |
财通基金公司-平安-平安信托-平安财富·创赢一期38号集合资金信托计划 | 其他 | 3.28 | 30,000,000 | 0 | 未知 |
北京市基础设施投资有限公司 | 国有法人 | 2.85 | 26,000,000 | 0 | 未知 |
南方工业资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.76 | 25,200,000 | 0 | 未知 |
西藏自治区投资有限公司 | 国有法人 | 2.74 | 25,000,000 | 0 | 未知 |
西藏山南中和投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.07 | 9,803,921 | 0 | 未知 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 熊猫集团公司是本公司控股股东;中电熊猫持有熊猫集团公司56.85%股份,是熊猫集团公司控股股东;中电熊猫直接持有本公司39,215,686股,占股份总数的4.29%,中电熊猫直接和间接共持有本公司40.92%的股份。除上述之外,公司不知晓其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | |
营业收入 | 1,164,508,418.29 | 929,748,025.66 | 25.25 |
营业成本 | 1,007,939,132.50 | 791,201,704.24 | 27.39 |
销售费用 | 17,363,776.09 | 20,273,191.38 | -14.35 |
管理费用 | 149,825,608.68 | 138,000,485.42 | 8.57 |
财务费用 | -2,588,649.38 | 13,456,430.82 | -119.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,418,352.79 | -82,227,421.17 | 不适用 |
投资活动产生的现金流量净额 | -493,414,981.83 | -89,097,223.45 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,599,509.57 | 1,465,679,050.28 | -104.13 |
研发支出 | 60,142,050.72 | 48,696,272.69 | 23.50 |
营业外收入 | 26,223,304.83 | 13,034,612.91 | 101.18 |
营业外支出 | 121,375.47 | 1,853,860.48 | -93.45 |
所得税费用 | 5,269,885.62 | -4,586,475.27 | 不适用 |
营业税金及附加 | 11,651,615.17 | 7,793,068.01 | 49.51 |
资产减值损失 | 8,863,936.28 | 2,214,432.20 | 300.28 |
2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 变动比例(%) | |
货币资金 | 765,994,528.23 | 1,379,826,018.92 | -44.49 |
交易性金融资产 | 395,000,000.00 | 不适用 | |
预付账款 | 182,195,936.48 | 130,692,769.39 | 39.41 |
在建工程 | 296,677,461.61 | 218,171,100.84 | 35.98 |
预收账款 | 135,380,142.17 | 98,285,406.79 | 37.74 |
应交税费 | 57,806.16 | 19,941,903.30 | -99.71 |
应付利息 | 116,666.67 | 83,333.33 | 40.00 |
分行业或产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
电子装备产品 | 657,183,282.30 | 573,538,491.71 | 12.73 | 23.06 | 26.28 | -2.22 |
电子制造服务 | 440,435,418.48 | 382,840,833.68 | 13.08 | 45.64 | 41.52 | 2.53 |
消费电子产品 | 26,421,294.24 | 22,476,889.90 | 14.93 | -32.29 | -34.69 | 3.13 |
其他 | 28,260,091.76 | 19,025,664.88 | 32.68 | 11.18 | -2.67 | 9.58 |
合 计 | 1,152,300,086.78 | 997,881,880.17 | 13.40 | 27.91 | 28.15 | -0.16 |
序号 | 单位名称 | 增资前注册资本 | 增资额 | 增资后注册资本 | 持股比例 |
1 | 科技发展公司 | 55,000 | 9,500 | 64,500 | 100% |
2 | 电子装备公司 | 14,400 | 4,600 | 19,000 | 100% |
合计 | 14,100 |
序号 | 合作方 名称 | 委托理财 金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 预计年 收益率 | 实际收回 本金金额 | 实际获得收益 |
1 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 9,500 | 2014-01-03 | 2014-02-27 | 6.50% | 9,500 | 93.05 |
2 | 交通银行股份有限公司 | 9,000 | 2014-01-08 | 2014-02-07 | 5.50% | 9,000 | 40.68 |
3 | 交通银行股份有限公司 | 21,500 | 2014-01-08 | 2014-04-08 | 5.50% | 21,500 | 291.58 |
4 | 中国建设银行股份有限公司 | 15,000 | 2014-01-10 | 2014-02-11 | 5.80% | 15,000 | 76.27 |
5 | 平安银行股份有限公司 | 7,000 | 2014-02-12 | 2014-03-14 | 4.10% | 7,000 | 23.59 |
6 | 中国建设银行股份有限公司 | 15,500 | 2014-02-14 | 2014-03-27 | 5.20% | 15,500 | 90.53 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 9,600 | 2014-03-03 | 2014-06-01 | 5.20% | 9,600 | 124.46 |
8 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 1,000 | 2014-03-12 | 2014-06-10 | 5.20% | 1,000 | 12.82 |
9 | 平安银行股份有限公司 | 7,400 | 2014-03-14 | 2014-05-15 | 4.00% | 7,400 | 47.85 |
10 | 中国建设银行股份有限公司 | 12,500 | 2014-04-04 | 2014-06-26 | 4.95% | 12,500 | 140.70 |
11 | 中国建设银行股份有限公司 | 2,000 | 2014-04-04 | 2014-06-26 | 4.95% | 2,000 | 22.51 |
12 | 中国建设银行股份有限公司 | 1,000 | 2014-04-04 | 2014-05-13 | 4.75% | 1,000 | 5.08 |
13 | 交通银行股份有限公司 | 21,500 | 2014-04-24 | 2014-05-26 | 3.80% | 21,500 | 71.63 |
14 | 平安银行股份有限公司 | 7,400 | 2014-05-16 | 2014-07-15 | 4.00% | ||
15 | 中国建设银行股份有限公司 | 1,000 | 2014-05-22 | 2014-06-23 | 4.05% | 1,000 | 3.55 |
16 | 交通银行股份有限公司 | 21,500 | 2014-05-30 | 2014-07-02 | 4.00% | ||
17 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 9,600 | 2014-06-04 | 2014-07-04 | 4.50% | ||
18 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 1,000 | 2014-06-13 | 2014-07-13 | 4.50% | ||
合计 | 173,000 | 133,500 | 1,044.30 |
子公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
电子装备公司 | 生产工业自动化设备、环保设备、物流配套设备 | 19,000 | 41,546.04 | 24,433.73 | 25,211.65 | 1,089.77 |
南京熊猫信息产业有限公司 | 开发生产销售电子信息产品 | USD3,194.64 | 64,596.20 | 24,977.55 | 27,640.14 | 815.75 |
南京熊猫电子制造有限公司 | 开发、生产新型电子元器件产品 | USD2,000 | 40,610.27 | 27,377.51 | 20,747.50 | 812.47 |
南京熊猫通信科技有限公司 | 开发、生产移动通信、数字通信、网络通信的系统及产品 | 10,000 | 15,583.20 | 10,728.72 | 8,506.95 | 72.45 |
南京熊猫新兴实业有限公司 | 物业管理、机械产品、电子产品、建筑材料、办公用品销售 | 2,000 | 4,692.57 | 2,490.45 | 3,201.65 | 58.54 |
南京华格电汽塑业有限公司 | 塑料制品、配件 | 6,000 | 29,428.47 | 10,483.24 | 24,617.11 | 287.05 |
南京熊猫机电制造有限公司 | 金属结构件、冲压件 | 1,000 | 9,623.42 | 3,695.45 | 7,877.53 | 203.86 |
南京熊猫机电仪技术有限公司 | 研究、开发、制造、销售物流配套设备、自动综合收费设备 | 1,000 | 6,536.65 | 1,833.80 | 2,956.50 | 336.06 |
科技发展公司 | 通用设备制造、软件开发、物业管理 | 64,500 | 71,193.16 | 66,538.03 | 1,949.74 | |
佳恒兴业有限公司 | 通信产品研发 | HKD0.0001 | 7,609.37 | 1,817.31 | -5.02 |
参股公司名称 | 营业收入 | 净利润 | 本公司持股比例 | 本公司投资收益 |
南京爱立信熊猫通信有限公司 | 561,448.94 | 8,079.12 | 27% | 2,181.36 |
北京索爱普天移动通信有限公司 | 1,495,026.50 | 22,773.48 | 20% | 4,554.70 |
深圳市京华电子股份有限公司 | 40,493.34 | 2,994.41 | 38.03% | 1,138.78 |
项目 | 金额 |
2013年12月31日募集资金账户余额 | 894,389,951.69 |
减:本年度募集资金投入项目支出金额 | 172,871,379.90 |
补充流动资金 | 18,000.00 |
加:募集资金银行存款利息收入金额 | 2,698,383.66 |
募集资金理财产品利息收入金额 | 10,443,026.03 |
减:募集资金银行手续费支出金额 | 5,007.04 |
截至2014年6月30日募集资金账户余额 | 734,636,974.44 |
序号 | 开户单位 | 开户银行 | 账户 | 余额 |
1 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 320006610018010155684 | 21,319,179.01 |
2 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 南京银行股份有限公司城东支行 | 01500120000001091 | 56,620.65 |
3 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 平安银行股份有限公司南京河西支行 | 11014508426004 | 37,917,930.98 |
4 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行 | 93080154800001750 | 1,711,317.93 |
5 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南京市和会街分理处 | 32001595164052501172 | 162,230,297.36 |
6 | 南京熊猫电子科技发展有限公司 | 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 320006610018010156582 | 41,942,919.07 |
7 | 南京熊猫电子科技发展有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南京市中央门支行 | 32001595164052501211 | 1,591,221.22 |
8 | 南京熊猫电子科技发展有限公司 | 平安银行股份有限公司南京河西支行 | 11014526012009 | 8,540,675.31 |
9 | 南京熊猫信息产业有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行 | 93080154800001830 | 10,394,691.36 |
10 | 南京熊猫电子装备有限公司 | 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 320006678018010052161 | 19,984,381.45 |
11 | 南京熊猫通信科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南京市中央门支行 | 32001595136052507450 | 33,947,740.10 |
合计 | 339,636,974.44 |
序号 | 合作方 名称 | 委托理财 金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 预计年 收益率 | 实际收回 本金金额 | 实际获得收益 |
1 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 9,500 | 2014-01-03 | 2014-02-27 | 6.50% | 9,500 | 93.05 |
2 | 交通银行股份有限公司 | 9,000 | 2014-01-08 | 2014-02-07 | 5.50% | 9,000 | 40.68 |
3 | 交通银行股份有限公司 | 21,500 | 2014-01-08 | 2014-04-08 | 5.50% | 21,500 | 291.58 |
4 | 中国建设银行股份有限公司 | 15,000 | 2014-01-10 | 2014-02-11 | 5.80% | 15,000 | 76.27 |
5 | 平安银行股份有限公司 | 7,000 | 2014-02-12 | 2014-03-14 | 4.10% | 7,000 | 23.59 |
6 | 中国建设银行股份有限公司 | 15,500 | 2014-02-14 | 2014-03-27 | 5.20% | 15,500 | 90.53 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 9,600 | 2014-03-03 | 2014-06-01 | 5.20% | 9,600 | 124.46 |
8 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 1,000 | 2014-03-12 | 2014-06-10 | 5.20% | 1,000 | 12.82 |
9 | 平安银行股份有限公司 | 7,400 | 2014-03-14 | 2014-05-15 | 4.00% | 7,400 | 47.85 |
10 | 中国建设银行股份有限公司 | 12,500 | 2014-04-04 | 2014-06-26 | 4.95% | 12,500 | 140.70 |
11 | 中国建设银行股份有限公司 | 2,000 | 2014-04-04 | 2014-06-26 | 4.95% | 2,000 | 22.51 |
12 | 中国建设银行股份有限公司 | 1,000 | 2014-04-04 | 2014-05-13 | 4.75% | 1,000 | 5.08 |
13 | 交通银行股份有限公司 | 21,500 | 2014-04-24 | 2014-05-26 | 3.80% | 21,500 | 71.63 |
14 | 平安银行股份有限公司 | 7,400 | 2014-05-16 | 2014-07-15 | 4.00% | ||
15 | 中国建设银行股份有限公司 | 1,000 | 2014-05-22 | 2014-06-23 | 4.05% | 1,000 | 3.55 |
16 | 交通银行股份有限公司 | 21,500 | 2014-05-30 | 2014-07-02 | 4.00% | ||
17 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 9,600 | 2014-06-04 | 2014-07-04 | 4.50% | ||
18 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 1,000 | 2014-06-13 | 2014-07-13 | 4.50% | ||
合计 | 173,000 | 133,500 | 1,044.30 |
序号 | 单位名称 | 增资前注册资本 | 增资额 | 增资后注册资本 | 持股比例 |
1 | 科技发展公司 | 55,000 | 9,500 | 64,500 | 100% |
2 | 电子装备公司 | 14,400 | 4,600 | 19,000 | 100% |
合计 | 14,100 |
编制单位:南京熊猫电子股份有限公司 | 截止日期:2014年6月30日 | 金额单位:人民币·万元 | |||||||||||
募集资金总额 | 129,440 | 本期投入募集资金总额 | 17,289 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 58,478 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | ||||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
承诺投资项目 | |||||||||||||
自动化装备产业化项目 | 是 | 61,563 | 不适用 | 59,003 | 11,732 | 30,325 | -28,678 | 51.40 | 2014年12月 | 尚未完全建成 | 否 | 否 | |
通信装备产业化项目 | 是 | 24,544 | 不适用 | 24,544 | 1,704 | 5,506 | -19,038 | 22.43 | 2014年12月 | 尚未完全建成 | 否 | 否 | |
研发中心项目 | 否 | 20,938 | 不适用 | 20,938 | 3,691 | 9,151 | -11,787 | 43.71 | 2014年12月 | 尚未完全建成 | 否 | 否 | |
交通电子装备产业化项目 | 否 | 14,955 | 不适用 | 14,955 | 160 | 3,496 | -11,459 | 23.38 | 2014年12月 | 尚未完全建成 | 否 | 否 | |
补充流动资金 | 否 | 10,000 | 不适用 | 10,000 | 2 | 10,000 | 0 | 100.00 | 2014年12月 | 不适用 | 否 | 否 | |
承诺投资项目小计 | 132,000 | 129,440 | 17,289 | 58,478 | -70,962 | 45.18 | |||||||
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无。 | ||||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | ||||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无。 | ||||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 | ||||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | 无。 | ||||||||||||
募集资金其他使用情况 | 无。 |