截止时间：2014年8月15日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	500011	国泰金鑫封闭	3,294,964,243.98	1.0983	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行
2	184699	基金同盛	3,218,346,587.98	1.0728	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行
3	184701	基金景福	2,979,242,235.79	0.9931	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
4	500015	基金汉兴	2,983,546,408.95	0.9945	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行
5	500038	融通通乾封闭	2,245,549,868.4300	1.1228	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
6	184728	基金鸿阳	1,846,116,449.66	0.9231	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
7	500056	易方达科瑞封闭	3,249,055,003.09	1.0830	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
8	184721	嘉实丰和价值封闭	3,212,998,389.77	1.0710	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
9	184722	长城久嘉封闭	1,792,300,227.11	0.8962	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
10	500058	银河银丰封闭	2,870,685,838.02	0.9570	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行