2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
报告期内，公司认真贯彻落实2014年的经营管理目标和要求，积极应对市场变化，在全力保持主营业务平稳发展的同时，进一步开拓创新，推动新经济增长点培育，各项工作推进有序，为实现全年经营目标奠定了坚实基础。公司2014年上半年实现营业收入134.99亿元，同比下降15.29%；利润总额实现6.48亿元，同比增长22.62%；归属于上市公司股东的净利润5.27亿元，同比增长25.80%；实现基本每股收益0.14元，同比增长27.27%。
报告期内重点工作：
1、继续巩固基础制造业优势地位。全方位加大国际国内、军品民品市场开拓力度，着力巩固和提升市场地位。在军队、武警部队采购中，公司所属各企业承揽各类军品订单在所有供应商相比较中继续保持优势。民品收入利润率不断增长，产品结构持续优化。
2、结构调整稳步推进。公司所属3504、3512、3515、3517、3522、3542、新四五均已开展或即将开展新生产基地建设，实现生产转移、升级及产品结构优化，同时可以启动对原有厂区土地进行商业开发利用的规划编制工作。公司产业、产品结构调整继续稳步推进。
3、产业转型加快进程。公司经过充分的论证和准备，对际华目的地中心项目正式审批通过，将在重庆、长春两地率先启动项目建设。际华目的地中心项目是公司未来发展规划中的重要组成部分，它的投资建设标志着公司产业结构转型进入实质性操作阶段。
3.1 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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营业收入变动原因说明：受外部环境影响调整产品结构，缩减了低附加值产品的销售规模
营业成本变动原因说明：随营业收入缩减而减少
销售费用变动原因说明：职工薪酬、运输费、差旅费、办公费同比有所上升
管理费用变动原因说明：职工薪酬、保险费、研发支出、各项税金、无形资产摊销同比增加
财务费用变动原因说明：银行存款规模下降使得利息收入同比减少
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期存入定期存款有所减少所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：短期借款净流入同比减少所致
研发支出变动原因说明：研发投入同比有所增加
2、其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2010年8月4日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 115,700 万股，在《招股说明书》中，公司披露的发展目标是"打造全球最强最大的军需品生产保障基地、全球最强最大的职业装研发生产基地和全球最强最大的职业鞋靴研发生产基地"。经过努力，在面对国际宏观经济持续调整、贸易壁垒错综复杂的局面下，公司在稳固国内军需品、职业装、职业鞋靴的研发生产优势的基础上，不断探索国际化经营模式，通过与国外公司在产业链主要环节的深入合作，实现优势互补，扩大了际华集团的国际影响力，继续向打造"三个全球最强最大"的目标不断迈进。
(2) 经营计划进展说明
2011年，为加快转变经济发展方式，实现公司可持续发展，经过广泛深入的调查研究论证产品产业结构调整以及转型升级方式，提出并确立了"强二进三"发展战略，即在继续做强做大主业（制造业）的同时，积极进入第三产业（制造服务业、商贸物流服务业等），努力打造第二产业与第三产业协调发展、协同共进的主业布局。2014年，公司各项工作在"强二进三"战略的指引下积极前行，着力推动了产业结构调整和产品结构优化升级，较好地克服了经济下行压力的影响以及行业发展势头滞缓的不利因素，"强二进三"战略得到良好贯彻和有力支撑，并取得了较好效果，较好完成半年度工作任务，为全年经营计划的全面完成奠定坚实基础。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1、与年初相比本期新增合并单位3家，原因为：
（1）2014年3月，本公司子公司际华三五零六纺织服装有限公司与武汉万盛置业有限公司共同出资设立武汉盛华投资管理有限公司，注册资本为人民币10,000.00万元。际华三五零六纺织服装有限公司出资5,100.00万元，持有武汉盛华投资管理有限公司51%的股权，纳入本公司合并范围。
（2）2014年5月，本公司子公司际华海外投资有限公司与意大利CTC合作社共同出资设立JH CTC股份有限公司，注册资本为人民币300.00万欧元。际华海外投资有限公司出资255.00万欧元，持有JH CTC股份有限公司85%的股权，纳入本公司合并范围。
（3）2014年5月，本公司与公司之全资子公司际华三五三九制鞋有限公司共同出资设立了重庆际华目的地中心实业有限公司，注册资本为人民币15,000.00万元，目前实际出资3,000.00万元，其中本公司出资2,700.00万元，际华三五三九制鞋有限公司出资300.00万元，纳入本公司合并范围。
法定代表人：李学成
际华集团股份有限公司
2014年8月19日
| 银行 | 账号 | 初始存放金额 | 账户余额 |
| 中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行 | 0200004729200484648 | 470,775,914.00 | 262,870,666.83 |
| 中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行 | 11001018700053010801 | 431,000,000.00 | |
| 中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行 | 0106014170026826 | 1,296,000,000.00 | 486,611,415.88 |
| 中信银行股份有限公司 北京财富中心支行 | 7114110182600010525 | 1,416,000,000.00 | 430,562,769.35 |
| 中国光大银行股份有限公司北京丰台支行 | 35340188000062542 | 300,000,000.00 | |
| 合计 | 3,913,775,914.00 | 1,180,044,852.06 | |
| 募集资金总额(扣除发行费用)： | 391,377.59 | 本报告期投入募集资金总额 | 934.41 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 290,952.19 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度 | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能化中高档职业装生产线技改项目 | 否 | 33,593.00 | 33,593.00 | 33,593.00 | 21,646.62 | -11,946.38 | 64.44% | 否 | ||||
| 高档针织面料及制品扩建改造项目 | 否 | 12,149.00 | 12,149.00 | 12,149.00 | 634.41 | 4,429.32 | -7,719.68 | 36.46% | 否 | |||
| 军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目 | 否 | 27,485.00 | 27,485.00 | 27,485.00 | 3,911.65 | -23,573.35 | 14.23% | 否 | ||||
| 功能性职业鞋靴等技改工程项目 | 否 | 7,070.00 | 7,070.00 | 7,070.00 | 3,637.66 | -3,432.34 | 51.45% | 否 | ||||
| 功能性防护胶靴生产线技改项目 | 否 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | -2,700.00 | 0.00% | 否 | ||||
| 中高档防寒裘皮及制品扩建项目 | 否 | 5,835.00 | 5,835.00 | 5,835.00 | 550.39 | -5,284.61 | 9.43% | 否 | ||||
| 高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目 | 否 | 122,059.00 | 122,059.00 | 122,059.00 | 37,356.95 | -84,702.05 | 30.61% | 否 | ||||
| 4万锭特种纱线技术改造项目 | 否 | 7,535.00 | 7,535.00 | 7,535.00 | 6,102.66 | -1,432.34 | 80.99% | 否 | ||||
| 功能性伪装防护装具生产线技改项目 | 否 | 9,870.00 | 9,870.00 | 9,870.00 | 0.00 | -9,870.00 | 0.00% | 否 | ||||
| 高性能防弹材料及制品技术改造项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,650.18 | -4,349.82 | 37.86% | 否 | ||||
| 多功能运输装备舱技改项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00% | 否 | ||||
| 耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目 | 否 | 32,500.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 32,333.82 | -166.18 | 99.49% | 否 | ||||
| 军警职业服饰件表面处理装备改造项目 | 否 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 | 0.00% | 否 | ||||
| 精密模具装备生产线改造项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 656.58 | -2,343.42 | 21.89% | 否 | ||||
| 功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目 | 否 | 8,503.00 | 8,503.00 | 8,503.00 | 300 | 345.91 | -8,157.09 | 4.1% | 否 | |||
| 完善各专业研究院功能建设项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1,751.86 | -5,248.14 | 25.03% | 否 | ||||
| 补充流动资金 | 否 | 96,578.59 | 96,578.59 | 96,578.59 | 96,578.59 | 0.00 | 100.00% | 否 | ||||
| 闲置募集资金暂时补充流动资金 | 74,000.00 | 100.00% | ||||||||||
| 合计 | 391,377.59 | 391,377.59 | 934.41 | 290,952.19 | -174,425.4 | 74.34% | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 部分项目未按募集资金使用计划进度的主要原因：一是项目多数为技改或扩建项目，按照市场消费结构的变化，公司审慎、稳妥的推进部分项目的投资进度；二是部分项目的实施由于当地政府城市规划变更、调整，获得土地使用权有一个过程，推迟了项目开工时间。三是部分项目面对的市场环境，供应商、客户的要求发生了较大变化，需要重新修订技术参数和实施方案，迟滞了项目的实施进程；四是部分项目已由相关企业以自有资金投入技改，未申请使用募集资金。 实施进展较慢的项目具体原因如下：“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”及“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”是按照市场消费结构的变化，审慎、稳妥的推进项目的投资进度的原因所致；“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性防护胶靴生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精密模具装备生产线改造项目”及“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”均是因企业现有厂区已被政府重新规划，不适宜再投资建设，拟在新厂区建设原因所致；“功能性伪装防护装具生产线技改项目”是因获得土地使用权时间较晚，影响了项目进度；“高性能防弹材料及制品技术改造项目”是因公司本着审慎性和效益最大化原则，按照客户的要求对技术参数进行优化设计的原因所致；“完善各专业研究院功能建设项目”是因正在进一步优化研发设备配置原因以利于公司长远发展所致。以上项目的预计收益没有发生变化。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | “多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”的实施地点由辽宁省沈阳市变更为辽宁省铁岭市，本事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议批准，并在2011年6月25日公告。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并经保荐人瑞银证券有限责任公司和中瑞岳华会计师事务所有限公司专项核查，公司以募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币67,504.64万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，从2013年10月26日——2014年10月25日。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 补充流动资金中含有66,578.59万元的超募资金及计划补充流动资金的30,000.00万元募集资金。 | |||||||||||