2014年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	股票代码	股票上市交易所
日照港	600017	上海证券交易所
11日照港	122121	上海证券交易所
13日照港	122289	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余慧芳	范守猛
电话	0633-8388822	0633-8388822
传真	0633-8387361	0633-8387361
电子信箱	yhfang@rzport.com	fansm@rzport.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,310,824,381.17	15,888,509,000.67	8.95
归属于上市公司股东的净资产	9,763,648,910.53	9,470,308,878.94	3.10

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	531,306,473.68	389,405,902.78	36.44
营业收入	2,614,385,818.88	2,502,736,660.04	4.46
归属于上市公司股东的净利润	401,498,739.65	408,237,301.30	-1.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	400,160,641.98	407,559,745.55	-1.82

加权平均净资产收益率（%）	4.16	4.61	减少0.45个百分点
基本每股收益（元／股）	0.13	0.13	0.00
稀释每股收益（元／股）	0.13	0.13	0.00

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前10名股东持股情况

单位: 股

报告期末股东总数（户）	123,665
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
日照港集团有限公司	国有法人	41.09	1,263,740,123	273,114,379	冻结	59,143,867
兖矿集团有限公司	国有法人	6.06	186,514,800	0	冻结	3,246,726
山东高速集团有限公司	国有法人	3.80	117,000,000	0	未知
日照港集团岚山港务有限公司	国有法人	2.60	79,993,559	79,993,559	未知
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.39	73,600,000	0	未知
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	2.35	72,199,200	0	冻结	1,391,454
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.85	56,899,777	0	未知
山东钢铁集团有限公司	国有法人	1.31	40,442,288	40,442,288	未知

中国长城资产管理公司	国有法人	1.27	39,000,000	0	未知
山东海洋投资有限公司	境内非国有法人	1.27	39,000,000	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述持有无限售条件股份的股东中，日照港集团有限公司、兖矿集团有限公司、山东高速集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司均为山东海洋投资有限公司的发起人股东。以上单位在日常生产经营中存在一定的关联关系，但非一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

三 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年上半年，面对国家经济增速回落、更加注重环保和节能减排的经济发展新态势，公司克服经济环境复杂、周边港口竞争激烈的严峻形势，按照"创新发展、转型升级"的总体要求，着力调整结构，创新管理，努力促生产、提效益，公司生产经营管理继续保持了平稳发展的良好势头。

生产经营稳定增长。2014年上半年，公司完成货物吞吐量12,906万吨，同比增长4.72%。从货种分类来看，完成煤炭及制品吞吐量1,758万吨，同比增长0.51%。其中，外贸煤炭吞吐量同比下降4.4%，内贸煤炭吞吐量同比增长6.49%。完成金属矿石吞吐量7,761万吨，同比下降0.9%。其中，外贸金属矿石吞吐量同比增长1.27%，内贸金属矿石吞吐量同比下降18.7%。完成钢铁吞吐量356万吨，同比增长19.4%；完成木材吞吐量836万吨，同比下降0.7%；完成粮食吞吐量599万吨，同比增长31.4%。按照内外贸货物分类，上半年共完成外贸货物吞吐量9,834万吨，同比增长1.55%；完成内贸货物吞吐量3,072万吨，同比增长16.35%。日照港全港吞吐量在全国沿海港口排名第九位。

经营业绩平稳。2014年上半年，公司实现营业收入26.14亿元，同比增长4.46%；发生营业成本18.29亿元，同比增长2.58%；实现利润总额5.76亿元，同比增长12.56%；实现净利润4.83亿元，同比增长16.19%；归属于母公司所有者的净利润4.01亿元，同比下降1.65%；实现基本每股收益0.13元，较去年同期持平；扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利润4.00亿元，同比下降1.82%。

港口建设扎实推进。2014年上半年，公司完成固定资产投资10.27亿元，同比增长19.70%。石臼港区南区焦炭码头工程两个泊位主体工程完工，具备简易投产条件；岚山港区南区散粮储运系统三期扩建工程、石臼港区散粮储运系统改扩建工程实现重载试车；石臼港区12个码头结构加固改造工程通过竣工验收。

对外合作取得新进展。公司与山钢集团、省国投共同投资成立了日照港山钢码头有限公司，合资公司注册资本1亿元，本公司出资4,500万元，持股比例45%，为其控股股东。山钢码头公司已纳入公司合并报表范围。日照港与日照市经济开发区就港区一体化签署了战略合作协议。

市场营销取得新成绩。新开发客户77家，刷新各类作业纪录45项，生产效率再创新高。日照港公用型保税仓库获准设立，铁路国际联运过境运输资质获得批复，大陆桥跨境运输实现了零的突破。

(一) 主营业务分析

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,614,385,818.88	2,502,736,660.04	4.46
营业成本	1,829,381,493.12	1,783,360,893.91	2.58
管理费用	71,876,385.57	60,113,457.90	19.57
财务费用	134,540,120.87	131,248,043.78	2.51
投资收益	4,569,707.51	65,894,340.10	-93.07
少数股东损益	81,637,413.40	7,594,387.69	974.97
经营活动产生的现金流量净额	531,306,473.68	389,405,902.78	36.44
投资活动产生的现金流量净额	-900,527,329.68	-430,051,870.95	-109.40
筹资活动产生的现金流量净额	952,070,458.83	-134,781,044.29	806.38

管理费用变动原因说明:2013年12月岚山万盛纳入合并范围所致。

投资收益变动原因说明:2013年12月岚山万盛纳入合并范围，权益法核算转化为成本法核算所致。

少数股东损益变动原因说明:2013年12月岚山万盛纳入合并范围所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2014年上半年吞吐量增长及2013年12月岚山万盛纳入合并范围所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期采用现金方式支付固定资产投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司于2014年3月发行10亿元公司债所致。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

（1）2014年3月20日，本公司与山东钢铁集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司共同出资设立日照港山钢码头有限公司。合资公司注册资本为人民币1亿元，其中本公司出资4,500万元，出资比例45%，为控股股东。该公司现已纳入公司合并报表范围。

（2）报告期内，本公司通过山东产权交易中心、山东蓝色经济区产权交易中心公开挂牌转让所属全资子公司——港机公司100%股权。截止2014年6月30日，本次股权转让相关工商登记备案手续办理完毕，股权过户工作完成。本次股权转让后，港机公司将不再纳入公司财务报表合并范围。