证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-034
烟台万润精细化工股份有限公司
2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
| 股票简称 | 烟台万润 | 股票代码 | 002643 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 王焕杰 | 于书敏 | ||
| 电话 | 0535-6382740 | 0535-6101017 | ||
| 传真 | 0535-6378945 | 0535-6101018 | ||
| 电子信箱 | hjwang@valiant-cn.com | yushumin@valiant-cn.com | ||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 433,011,175.55 | 483,178,236.35 | -10.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,897,629.72 | 62,721,036.83 | -41.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 35,547,155.26 | 61,225,127.81 | -41.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 56,104,951.13 | 65,391,736.07 | -14.20% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.23 | -43.48% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.23 | -43.48% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.76% | 4.97% | -2.21% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,520,213,619.41 | 1,545,800,644.53 | -1.66% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,316,299,377.14 | 1,327,826,505.66 | -0.87% |
（2）前10名普通股股东持股情况表
| 报告期末普通股股东总数 | 16,932 | |||||
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中节能（山东）投资发展公司 | 国有法人 | 27.10% | 74,708,000 | 74,708,000 | ||
| 鲁银投资集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 14.80% | 40,800,000 | 0 | 质押 | 40,800,000 |
| 烟台市供销合作社 | 境内非国有法人 | 7.50% | 20,672,000 | 0 | ||
| 山东鲁银科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.13% | 14,144,000 | 0 | 质押 | 14,144,000 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.50% | 6,892,000 | 6,892,000 | ||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 1.88% | 5,192,316 | 0 | ||
| 王忠立 | 境内自然人 | 1.86% | 5,138,080 | 3,853,560 | 质押 | 5,138,000 |
| 钱东奇 | 境内自然人 | 1.03% | 2,827,400 | 0 | ||
| 王焕杰 | 境内自然人 | 0.91% | 2,512,200 | 1,884,150 | ||
| 王绍芳 | 境内自然人 | 0.66% | 1,820,000 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前10名无限售条件股东中，自然人股东樊连枝通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,371,090股，通过普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有本公司1,371,090股股票。 | |||||
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入43,301万元，同比减少5,017万元；利润总额为4,226万元，较去年同期减少3,078万元；实现归属于母公司的净利润3,690万元，较去年同期减少2,582万元。
营业收入和营业成本分别较上年同期数降低10.38%和7.87%，主要原因是销售订单减少及销售产品结构变化所致；
营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期降低42.90%、42.14%、45.06%、41.66%、41.17%，其主要原因是本期较上年同期订单减少，毛利减少，及本期研究开发费用投入增加所致；
销售费用较上年同期增长54.83%，主要原因是增加新产品样品发货量导致样品费用增加，同时业务宣传费用和佣金增加及内销和免费样品发货量增加等使得运费较上年同期增加；
管理费用较上年同期增长21.79%，主要原因是本期新产品研发项目投入增加等导致研究与开发费用较上年同期增幅较大；
财务费用2014年上半年发生数为-4,243,138.81元，较上年同期的5,397,982.45元，减少9,641,121.26元，主要原因是本期汇率整体呈上升趋势，确认汇兑收益234.85万元，而上年同期汇率下滑趋势明显，产生汇兑损失694.16万元；
筹资活动产生的现金流量净额在本报告期为-46,825,469.31元，上年同期为-116,775,599.72元，主要原因是本期期初短期借款较上年同期减少，使得到期偿还的借款减少；
现金及现金等价物净增加额在本报告期末为-73,194,978.38元，上年同期为-133,705,147.99元，主要原因是上期偿还的贷款较多所致。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
烟台万润精细化工股份有限公司
董事长：赵凤岐
二○一四年八月十八日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-032
烟台万润精细化工股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第四次会议于2014年8月18日以现场和通讯表决结合方式在公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于2014年8月7日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《烟台万润：关于2014半年度报告全文及其摘要的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《烟台万润：2014半年度报告全文》与《烟台万润：2014半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2014半年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议并通过了《烟台万润：2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《烟台万润：2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
2014年8月20日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-033
烟台万润精细化工股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体监事一致同意，公司第三届监事会第四次会议于2014年8月18日以现场和通讯表决结合方式在公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会主席杜乐先生召集。会议通知于2014年8月7日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《烟台万润：关于2014半年度报告全文及其摘要的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司2014半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《烟台万润：2014半年度报告全文》与《烟台万润：2014半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2014半年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议并通过了《烟台万润：2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
《烟台万润：2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
监事会
2014年8月20日