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    青海金瑞矿业发展股份有限公司
    2014-08-20       来源:上海证券报      

      2014年半年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

    29.1 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

    单位:股

    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、 管理层讨论与分析

    本报告期,公司的主营业务为煤炭的开采、生产和销售。

    2014年,由于国内经济增长进一步放缓,煤炭下游行业对煤炭的需求持续萎缩,煤炭价格继续低迷,供需矛盾日益突出,煤炭行业外部环境进一步恶化。公司董事会和经营层紧紧围绕公司年初制定的各项经营目标任务,采取有力措施积极应对严峻的市场环境,有序开展煤矿安全生产经营管理工作,对内推行全面预算管理,狠抓成本控制,强化生产组织及安全管理,抓好在建工程项目建设;对外积极努力开拓市场,不断提高原煤销量,以确保公司生产经营的平稳运行。

    报告期内,公司共生产、销售原煤102万吨,原煤实现营业收入23,848.74万元,同比下降26.74 %。报告期公司实现营业收入23,872.02万元,同比下降26.83 %;实现利润总额1,475.48 万元,同比下降31.73%;实现净利润748.01万元,同比下降 44.51%。

    29.1 主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币

    本期营业收入和营业成本较上期减少,主要原因是原煤销量减少、价格下降所致。

    3.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    3.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

    (1)应收票据期末较期初增加91,525,205.20 元,增长 50.93 %,主要原因是本期销售收入以银行承兑汇票结算增加。

    (2)其他应收款期末较期初账面余额增加5,379,375.66 元,增长105.17%,主要是各采煤队暂借的周转金增加。

    (3)短期借款期末较期初增加30,000,000.00元,增长60.00%,主要为本期增加了银行借款。

    (4)应付职工薪酬期末较期初下降10,695,193.47元,下降51.23%,主要为上年末计提的应付职工年底工资和奖金本年已实际发放。

    (5)应付利息期末较期初增加5,968,582.46元,增长116.74%,主要为本期为应付债券计提的利息增加。

    (6)一年内到期的非流动负债期末较期初增加21,500,000.00 元,增长58.11%,主要为本期将于一年内归还的长期借款增加。

    (7)预计负债期末较期初减少127,889.00 元,下降100.00%,主要为待执行的亏损合同已解除合同义务。

    (8)专项储备期末较期初增加10,346,930.33 元,增长43.57%,主要为本期计提的维简费、安全基金增加。

    (9)营业收入本期较上期减少87,535,443.32元,下降26.83%,主要为本期提销量下滑、原煤单价下降所致。

    (10)营业成本本期较上期减少54,925,671.68元,下降24.51%,主要为本期因销量下滑,产量下降所致。

    (11)营业税金及附加本期较上期减少2,449,900.31元,下降27.73%,主要为本期因销量下滑,相应税金减少所致。

    (12)销售费用本期较上期减少6,254,665.20元,下降39.91%,主要为本期销量下滑导致运杂费、综合服务费减少所致。

    (13)财务费用本期较上期减少6,250,304.66元,下降38.43%,主要为本期内借款加权平均总量下降所致。

    (14)资产减值损失本期较上期增加758,178.45元,增长100.00%,主要为本期提取坏帐准备所致。

    (15)营业外收入本期较上期增加4,590,968.46元,增长15,048.49%,主要为本期确认政府补助收入所致。

    (16)营业外支出本期较上期增加528,110.59元,增长166.36%,主要为本期接受税务罚款所致。

    四、涉及财务报告的相关事项

    4.1 与上年度财务报告相比,本期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

    4.2 报告期内,公司对前期会计差错进行了更正并追溯调整了相关财务报表数据。

    2011年4月12日至2011年9月8日青海省海西蒙古族藏族自治州国家税务局稽查局对本公司下属青海金瑞矿业发展股份有限公司化工分公司(纳税识别号632802757421819,以下简称:“化工分公司”)2008年1月1日至2010年12月31日的涉税业务进行了检查。经检查发现,化工分公司三年累计少缴增值税1,426,729.81元,其中:2008年556,840.07元;2009年534,605.04元;2010年335,284.70元。根据税务稽查规定,化工分公司于2012年1月30日将1,426,729.81元税款补缴入库。由于税务稽查处理决定当时未予下达,本公司2012年补交的1,426,729.81元税款没有计入损益。

    2014年2月13日,海西蒙古族藏族自治州国家税务局下达了《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司化工分公司税务行政处罚决定》(海西国税稽罚【2014】1号),该决定载明对本公司“2008年1月1日至2010年12月31日的涉税业务情况进行了检查,对查出少缴的增值税税款1,426,729.81元处以百分之五十的罚款,罚款金713,364.91元”。

    根据该决定,本公司于2014年2月25日缴纳了上述罚款。根据《企业会计准则第28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》,对上述补缴税款1,426,729.81元作为会计差错进行了追溯调整。该差错更正事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。

    该项调整对2012年度合并财务报表项目的影响如下:

    该项调整对2012年度母公司财务报表项目的影响如下:

    该项调整对2013年度合并财务报表项目的影响如下:

    该项调整对2013年度母公司财务报表项目的影响如下:

    股票简称金瑞矿业股票代码600714
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名李军颜甘晨霞
    电话0971-63218670971-6321653
    传真0971-63309150971-6330915
    电子信箱ljyjrky@163.com18935607756@163.com

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产1,303,263,169.891,224,229,804.806.46
    归属于上市公司股东的净资产468,043,249.07450,216,249.993.96
     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额-52,049,483.96-107,676,514.25-51.66
    营业收入238,720,207.55326,255,650.87-26.83
    归属于上市公司股东的净利润7,480,068.7513,479,781.14-44.51
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,827,552.0113,749,989.37-64.89
    加权平均净资产收益率(%)1.643.07减少1.43个百分点
    基本每股收益(元/股)0.02740.0493-44.42
    稀释每股收益(元/股)0.02740.0493-44.42

    报告期末股东总数22,646
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    青海省投资集团有限公司国有法人44.79122,467,0410质押 84,010,000
    青海省金星矿业有限公司国有法人15.3441,938,6700
    国网青海省电力公司国有法人8.1622,313,4090未知

    谢丽平境内自然人0.491,330,0030未知
    詹琴境内自然人0.481,298,7000未知
    朱乃华境内自然人0.371,000,0000未知
    张炎锦境内自然人0.34942,3900未知
    谢慧明境内自然人0.28768,4010未知
    鲍利兴境内自然人0.27735,5000未知
    武进境内自然人0.26700,0000未知
    上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中的第2名股东为第1名股东的控股子公司。第1名股东持有第2名股东40%的股份,与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    煤炭行业238,487,407.55169,156,385.2929.07-26.74-24.39减少2.20个百分点

    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    煤炭238,487,407.55169,156,385.2929.07-26.74-24.39减少2.20个百分点

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    青海省238,720,207.55-26.83

    报表项目调整前调整金额调整后
    应交税费94,535,767.741,426,729.8195,962,497.55
    期初未分配利润-9,735,879.93-1,426,729.81-11,162,609.74
    未分配利润1,840,118.30-1,426,729.81413,388.49

    报表项目调整前调整金额调整后
    应交税费18,856,619.961,426,729.8120,283,349.77
    期初未分配利润-94,960,575.44-1,426,729.81-96,387,305.25
    未分配利润-128,125,823.39-1,426,729.81-129,552,553.20

    报表项目调整前调整金额调整后
    应交税费83,356,661.601,426,729.8184,783,391.41
    期初未分配利润1,840,118.30-1,426,729.81413,388.49
    未分配利润24,528,146.17-1,426,729.8123,101,416.36

    报表项目调整前调整金额调整后
    应交税费25,706,922.221,426,729.8127,133,652.03
    期初未分配利润-128,125,823.39-1,426,729.81-129,552,553.20
    未分配利润-37,171,316.13-1,426,729.81-38,598,045.94