第五届监事会2014年
第三次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2014-023
中铁二局股份有限公司
第五届监事会2014年
第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第五届监事会2014年第三次会议于2014年8月20日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由监事会主席方国建先生主持，出席本次会议的监事应到5人，实到监事4人，监事刘恒书先生因公出差，委托监事郑兴平先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于发行银行理财直接融资工具的议案》
同意由兴业银行股份有限公司作为发起管理人设立理财直接融资工具，并通过该理财直接融资工具募集资金不超过人民币10亿元，期限不超过2年，用于补充公司流动资金，具体融资成本以发行时的市场利率确定。同意公司与兴业银行股份有限公司签署《理财直接融资合同》，授权公司总经理根据生产经营实际情况确定融资期数及每期金额。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
（一）同意向中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行申请不超过人民币13亿元综合授信额度，业务种类包括但不限于流动资金贷款、保证业务等，并同意分割不超过4亿元流动资金贷款额度给中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行使用。具体授信额度分配及用信相关事项，以中国邮政储蓄银行股份有限公司审批为准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）同意向西藏银行股份有限公司申请新增人民币5亿元授信额度，用于发放流动资金贷款，期限12个月。具体授信额度及用信相关事项，以西藏银行股份有限公司审批为准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）同意向成都银行股份有限公司武侯支行申请人民币3亿元授信额度，用于发放流动资金贷款，期限不超过12个月。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司成都草市支行等五家银行申请授信的议案》
（一）同意向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信人民币40亿元，授信期限为36个月，授信方式为信用。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）同意继续向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信额度等值人民币139亿元，授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、中期票据、贸易融资及保函等，授信期限为12个月，授信方式为信用，向中国银行股份有限公司西藏分行申请不超过10亿元短期流动资金贷款的额度包含在上述139亿元授信额度中。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）同意继续向兴业银行股份有限公司成都分行申请基本授信额度人民币8亿元，业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票及国内信用证等短期品种，授信期限为12个月，授信方式为信用。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）同意继续向招商银行股份有限公司顺城大街支行申请授信30亿元，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资类保函及银行信贷证明等，授信期限为12个月，授信方式为信用。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）同意向浙商银行股份有限公司成都分行申请综合信用授信，敞口额度人民币9亿元，期限最长不超过36个月（2014年7月至2017年7月），本公司在授信业务发生期内向浙商银行股份有限公司成都分行申请授信敞口余额最高不超过折合人民币（大写）玖亿元整。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于制定<子公司股东会、董事会、监事会规范运作规程>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2014年半年度报告》及其摘要
监事会认为：公司2014年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够反映公司半年度的生产经营管理和财务状况；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司关联交易公平、公开、公正，未发现损害公司、股东利益情况和发生内幕交易行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司监事会
二○一四年八月二十二日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2014-024
中铁二局股份有限公司
第五届董事会2014年
第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第五届董事会2014年第三次会议于2014年8月20日在中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由董事长唐志成先生主持，出席本次会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于成立中铁二局项目管理公司的议案》
同意成立中铁二局项目管理公司，该公司为公司事业部，代表公司对直管项目进行管理，实行独立核算，按子公司进行考核。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修订<公司规章制度管理办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于发行银行理财直接融资工具的议案》
同意由兴业银行股份有限公司作为发起管理人设立理财直接融资工具，并通过该理财直接融资工具募集资金不超过人民币10亿元，期限不超过2年，用于补充公司流动资金，具体融资成本以发行时的市场利率确定。同意公司与兴业银行股份有限公司签署《理财直接融资合同》，授权公司总经理根据生产经营实际情况确定融资期数及每期金额。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行等三家银行申请授信的议案》
（一）同意向中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行申请不超过人民币13亿元综合授信额度，业务种类包括但不限于流动资金贷款、保证业务等，并同意分割不超过4亿元流动资金贷款额度给中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行使用。具体授信额度分配及用信相关事项，以中国邮政储蓄银行股份有限公司审批为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）同意向西藏银行股份有限公司申请新增人民币5亿元授信额度，用于发放流动资金贷款，期限12个月。具体授信额度及用信相关事项，以西藏银行股份有限公司审批为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）同意向成都银行股份有限公司武侯支行申请人民币3亿元授信额度，用于发放流动资金贷款，期限不超过12个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司成都草市支行等五家银行申请授信的议案》
（一）同意向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信人民币40亿元，授信期限为36个月，授信方式为信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）同意继续向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信额度等值人民币139亿元，授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、中期票据、贸易融资及保函等，授信期限为12个月，授信方式为信用，向中国银行股份有限公司西藏分行申请不超过10亿元短期流动资金贷款的额度包含在上述139亿元授信额度中。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）同意继续向兴业银行股份有限公司成都分行申请基本授信额度人民币8亿元，业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票及国内信用证等短期品种，授信期限为12个月，授信方式为信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）同意继续向招商银行股份有限公司顺城大街支行申请授信30亿元，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资类保函及银行信贷证明等，授信期限为12个月，授信方式为信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）同意向浙商银行股份有限公司成都分行申请综合信用授信，敞口额度人民币9亿元，期限最长不超过36个月（2014年7月至2017年7月），本公司在授信业务发生期内向浙商银行股份有限公司成都分行申请授信敞口余额最高不超过折合人民币（大写）玖亿元整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于制定<子公司股东会、董事会、监事会规范运作规程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2014年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○一四年八月二十二日