第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-043
成都市路桥工程股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2014年8月20日上午9时00分以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年8月10日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长郑渝力先生外出委托董事周维刚先生代为表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一） 审议通过《2014年半年度报告及摘要》
《2014年半年度报告》详见2014年8月22日巨潮资讯网相关公告，《2014年半年度报告摘要》详见2014年8月22日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二） 审议通过《2014年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》
《2014年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》详见2014年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三） 审议通过《关于调整2014年度财务预算的议案》
根据公司目前生产经营情况，将2014年度财务预算调整如下：
单位：万元
| 项目 | 调整前2014年度财务预算 | 调整后2014年度财务预算 | 预算变动幅度 |
| 营业收入 | 300,227.00 | 180,000.00 | -40.05% |
| 营业利润 | 28,110.49 | 12,122.13 | -56.88% |
本议案择机提交股东大会审议。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-044
成都市路桥工程股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2014年8月20日上午10时00分在成都市武科东四路11号公司会议室召开。会议通知于2014年8月10日以邮件、电话方式发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席张萍女士主持，董事会秘书伍和平先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一） 审议通过《2014年半年度报告及其摘要》
监事会认为，董事会编制和审核成都市路桥工程股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告摘要》详见2014年8月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（二） 审议通过《2014年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》
《2014年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》详见2014年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（三） 审议通过《关于调整2014年度财务预算的议案》
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司监事会
二○一四年八月二十一日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-045
成都市路桥工程股份有限公司
2014年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 首次公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1529号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,200万股，发行价为每股人民币20.00元，共计募集资金84,000万元，坐扣承销和保荐费用6,300万元后的募集资金为77,700万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2011年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用873.16万元后，公司本次募集资金净额为76,826.84万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验[2011] 综字第040025号）。
2.公开增发
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕949号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,567.57万股，发行价为每股人民币9.25元，共计募集资金70,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,707.57万元后的募集资金为68,292.43万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2013年8月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用375.55万元后，公司本次募集资金净额为67,916.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2013]11-11号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 首次公开发行
本公司以前年度已使用募集资金66,662.06万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为287.8万元；2014 年上半年度实际使用募集资金451.50万元（不包含闲置募集资金暂时补充流动资金9,500万元），2014年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9.73万元；累计已使用募集资金67,113.56万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为297.53万元。
截至 2014年 6 月 30日，募集资金余额为人民币510.82万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额, 不包含闲置募集资金暂时补充流动资金9,500万元）。
2.公开增发
本公司以前年度累计已使用募集资金47,193.49万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为49.32万元。 2014 年上半年度实际使用募集资金9,686.86万元，2014年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25.03万元；累计已使用募集资金56,880.35万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为74.35万元。
截至 2014年 6 月 30日，募集资金余额为人民币11,110.87万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都市路桥工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。
在首次公开发行募集资金到位后，本公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2011年11月分别与浙商银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司琴台支行、中国建设银行股份有限公司成都第三支行、交通银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在公开增发募集资金到位后，本公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2013年8月分别与浙商银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司琴台支行、中国建设银行股份有限公司成都第三支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，本公司有9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 浙商银行股份有限公司成都分行 | 6510000010120100356659 | 4,097,414.29 | 首次公开发行 |
| 成都银行股份有限公司琴台支行 | 1001300000041400 | 14,478.84 | 首次公开发行 |
| 中国建设银行股份有限公司成都第三支行 | 51001436308051514024 | 493,217.61 | 首次公开发行 |
| 交通银行股份有限公司成都武侯支行 | 511615017018010177154 | 503,066.86 | 首次公开发行 |
| 浙商银行股份有限公司成都分行 | 6510000010120100447206 | 37,939.02 | 公开增发 |
| 成都银行股份有限公司琴台支行 | 1001300000223681 | 30,177,208.50 | 公开增发 |
| 中国建设银行股份有限公司成都第三支行 | 510014336308059887766 | 12,970,204.02 | 公开增发 |
| 交通银行股份有限公司四川省分行 | 511615017018010211889 | 38,176,801.72 | 公开增发 |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 637668888 | 29,746,588.13 | 公开增发 |
| 合 计 | 116,216,918.99 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
首次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
公开增发募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．首次公开发行募集资金使用情况对照表
2．公开增发募集资金使用情况对照表
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日
附件1
首次公开发行募集资金使用情况对照表
2014年1月-6月
编制单位：成都市路桥工程股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 76,826.84 | 本年度投入募集资金总额 | 451.50 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 67,113.56 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | — | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.购买施工设备项目 | — | 16,854.50 | 16,854.50 | 451.50 | 7,141.22 | 42.37 | 2013年10月 | 729.99 | 注1 | 否 |
| 2.补充公路工程施工业务运营资金项目 | — | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 100.00 | 不适用 | 420.00 | 是 | 否 | |
| 承诺投资项目 小计 | 30,854.50 | 30,854.50 | 451.50 | 21,141.22 | 1,149.99 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1.归还银行贷款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 100.00 | — | — | — | — | ||
| 2.补充流动资金 | 29,972.34 | 29,972.34 | 29,972.34 | 100.00 | — | — | — | — | ||
| 超募资金投向小 计 | 45,972.34 | 45,972.34 | 45,972.34 | 45,972.34 | ||||||
| 合 计 | － | 76,826.84 | 76,826.84 | 451.50 | 67,113.56 | － | － | 1,149.99 | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司首次公开发行股票募集资金净额768,268,442.00元，扣除计划募集资金金额308,545,000.00元后，超额募集资金459,723,442.00元。超募资金使用情况如下：1、经2011年11月14日召开的公司第三届董事会第十次会议批准，公司使用超募资金16,000万元偿还银行贷款，详见巨潮资讯网2011年11月15日《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》（公告编号：2011-002）。2、经2011年12月16日召开的公司第三届董事会第十一次会议批准，公司使用超募资金15,184万元永久性补充流动资金，详见巨潮资讯网2011年12月19日《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2011-019）。3、经2012年2月17日公司第三届董事会第十二次会议批准，公司使用超募资金14,788.34万元永久性补充流动资金，详细见巨潮资讯网2012年2月18日《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2012-005）。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2011年11月14日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用16,078.85万元募投资金置换前期已投入募投项目的自筹资金，其中购买施工设备项目置换2,078.85万元，补充营运资金项目置换14,000.00万元。公司监事会和独立董事对本次置换募集资金情况均发表了同意意见。天健正信会计师事务所对公司预先以自筹资金投入募投项目的资金进行了专项审核，并出具天健正信审（2011）专字第040121号专项鉴证报告。相关内容详见2011年11月14日巨潮资讯网《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2011-001）。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 3、经2013年3月5日公司第三届董事会第二十四次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》批准，同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，公司已于2014年3月4日归还上述款项。 4、经2014年5月9日公司2014年第一次临时股东大会《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》批准，公司使用不超过9,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金结余10,010.81万元，系公司首次公开发行招股书披露的拟购置的设备清单中，用于高速公路项目作业的路基、桥隧设备较多，与公司目前市政项目较多的业务需求不匹配，公司调整了首次公开发行募集资金投资项目中计划购买的部分施工设备的种类，从而导致公司计划购买的设备未全部购置到位。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 暂存放在募集资金专户 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
注1：因本年度公司累计投入购买施工设备项目7,141.22万元，尚未完成全部投入，故暂未达到承诺的年平均效益。
附件2
公开增发募集资金使用情况对照表
2014年1月-6月
编制单位：成都市路桥工程股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 67,916.88 | 本年度投入募集资金总额 | 9,686.86 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 56,880.35 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1. 元华路南延线投融资建设 | 否 | 70,000.00 | 70,000.00 | 9,686.86 | 56,880.35 | 81.25 | 2015.12.31 | 1,778.82 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目 小计 | 70,000.00 | 70,000.00 | 9,686.86 | 56,880.35 | 81.25 | 1,778.82 | ||||
| 合 计 | － | 70,000.00 | 70,000.00 | 9,686.86 | 56,880.35 | － | － | 1,778.82 | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 否 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 否 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2013年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为35,543.29万元。根据深圳证劵交易所《深圳证劵交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金35,543.29万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 否 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募集资金专户 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 否 | |||||||||
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-046
成都市路桥工程股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过《关于对外担保的议案》，同意公司向成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司对外融资提供1.5亿元人民币连带信用担保。公司已于2014年6月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于拟对外提供担保的公告》（公告编号：2014-036）。
二、主要合同内容
鉴于新津县国有资产投资经营有限责任公司以发行信托的方式对外融资，公司根据董事会和股东大会授权向其信托融资提供信用担保，成都市新津水城水务投资有限责任公司向公司的对外担保提供反担保。
近日，公司与华鑫国际信托有限公司、成都市新津水城水务投资有限责任公司分别签订了《保证合同》和《反担保合同》。现将相关合同主要内容公告如下：
1、 合同签订日期：2014年8月11日
2、 担保方：成都市路桥工程股份有限公司
3、 被担保方：成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司
4、 反担保方：成都市新津水城水务投资有限责任公司
5、 担保期间：自信托计划成立日起12个月（即信托计划终止日）
6、 担保范围：主合同项下的主债务，即被担保方回购价款1.5亿元
7、 反担保范围：保证合同项下的保证债务，具体的金额以保证人向债权人承担保证义务和责任的金额为准
8、 担保方式：不可撤销的连带责任保证
9、 反担保方式：无条件的不可撤销的连带责任保证
10、 保证合同生效及终止：自双方法定代表人签字并加盖公章后生效，至主债务履行完毕日终止。
11、 反担保合同生效及终止：经合同三方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公章后生效，至反担保责任履行完毕时终止。
三、反担保方情况
成都市新津县水城水务投资有限责任公司是公司对外担保的反担保方。该公司是由新津县国有资产管理局履行出资人职责的国有独资公司，注册资本2,000万元人民币，注册地成都市新津县五津镇武阳中路。公司经营范围：供水、农田水利、防汛、排水基础设施建设、投资；水务资产经营管理；水务技术研究开发、咨询；机械租赁。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为新津国投提供信用担保后，公司及其控股子公司对外担保余额不超过1.5亿元，占最近一期经审计净资产的比例为5.85%，占最近一期经审计总资产的比例为1.89%。除上述担保外，公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。
五、备查文件
1、成都市路桥工程股份有限公司与华鑫国际信托有限公司签订的《保证合同》；
2、成都市路桥工程股份有限公司与成都市新津水城水务投资有限责任公司、成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司签订的《反担保合同》。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日