2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
今年上半年，公司主导产品草甘膦价格基本处于低位徘徊，草甘膦主要原材料价格波动较大，整体盈利能力下降。公司另一主导产品有机硅行业整体运行状况处于历史低点，因产能过剩价格依旧低迷。对此，公司积极应对挑战和困难，强化安全生产，提高产品质量。在内部管控上，围绕“产业提升、转型发展”，以“控本致胜，创新致强”为主线，重点做好市场把握、成本管控；在销售管理方面树立绩效意识、强化价值分析，创新经营，注重战略和战役相结合。
?报告期内，公司实现营业收入402445.59万元，比上年同期增长10.39% ；实现利润总额12831.19万元，比上年同期减少55.19% ；实现净利润9300.23万元，比上年同期减少62.71%。利润减少的主要原因系草甘膦行业价格回落，有机硅产品市场持续低迷，导致产品利润率下降。
下半年的工作中，公司将持续抓好经营创效工作，完善循环经济模式，做大进出口贸易，充分发挥产能，严格控制成本。同时做好完善公司内控体系建设工作，重视安全生产和结构优化，提升产品应用服务能力，保证公司稳定发展。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司实现归属于上市公司股东的净利润9034.67万元，同比下降61.49%；实现销售毛利总额6.02亿元，平均销售毛利率为15.33%，同比下降6个百分点。主要是公司草甘膦产品实现毛利3.99亿元，同比减少0.97亿元，毛利率下降6.53个百分点；有机硅产品实现毛利0.93亿元，同比减少1.04亿元，毛利率下降8.25个百分点。
(2) 经营计划进展说明
公司一直坚持“执着追求，持续创新”的企业精神，专注于公司主业，不断克服困难，通过持续实施技术创新、管理创新、市场创新，获取持续的竞争优势，为客户提供最值得信赖、最有价值的产品，打造具有国际竞争力和持续生命力的现代知名企业集团。公司2014年度的经营目标是实现营业收入80亿元，计划费用成本76.5亿元，实际上半年完成营业收入40.24亿元，实现利润总额1.28亿元。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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3.3 核心竞争力分析
公司着重实现产业结构协调发展，加大投入，加速结构调整，通过转型升级，重点推进产业、产品结构走向终端化，同时又坚持发展主业。公司已具备上中下游产业一体化发展的产业集群。一方面巩固和提升在草甘膦上的总量规模优势，另一方面通过草甘膦原药的延伸创新，大力发展制剂产品，积极培育并形成包括杀虫剂、杀菌剂在内的其他农用化学品，增加了对农业服务的配套能力。有机硅产业重心则由单体合成逐渐转向下游加工与单体合成并重，完善了从单体合成到下游制品加工的完整产业链，是国内唯一的、自产单体完全转化为下游产品的有机硅企业。
公司深化内部管理，推行价值管理理念，不断创新管理模式、营销模式，攻克技术难关，增强了产品的市场竞争力。另外，公司在安全环保方面也在努力完善和改进，公司作为国家创新型企业、国家重点高新技术企业，依靠技术进步、不断转型升级，完善循环经济模式。
3.4 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内公司没有对外股权投资。
(1) 证券投资情况
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
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■■1、正路集团理财产品本金利息不能按期收回，经法院裁定，抵押物已保全，不会对公司业绩造成影响。
2、金利一号、二号、三号理财产品按合同规定可随时收回。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
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(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]726号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向原无限售条件股东按持股比例优先配售，与网上、网下定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,193.3751万股，发行价为每股人民币44.68元，共计募集资金98,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,746.00万元后的募集资金为95,254.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2009年8月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用342.79万元后，公司本次募集资金净额为94,911.21万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕137号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金858,146,675.33元(其中募集资金项目投入389,930,814.26元，补充流动资金468,215,861.07元)，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为24,123,585.58元；本报告期实际使用募集资金9,497,202.91元,本报告期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为498,760.42元；累计已使用募集资金872,643,878.24元(其中募集资金项目投入399,428,017.17元，永久性补充流动资金388,215,861.07元，暂时补充流动资金85,000,000.00元)，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为24,622,346.00元。
截至2014年6月30日，募集资金余额为101,090,528.83元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
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本报告期公司共投入9,514,098.91元，其中募集资金投入9,497,202.91元，国家重点产业银行贷款投入16,896.00元；累计投入501,448,123.62元，其中募集资金投入399,428,017.17元，国家重点产业银行贷款投入102,020,106.45元。主要使用情况如下：
1、年产45,000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目
该项目资金总额20,926万元，其中募集资金总额14,566万元，国家重点产业银行贷款6,360万元。2012年经股东大会审议，调整后募集资金投资总额为8,897.18万元。本报告期投入16,896.00元，其中以国家重点产业银行贷款支付16,896.00元；至本报告期末累计投入124,791,926.96元，其中以募集资金支付63,971,820.51元，以国家重点产业银行贷款支付60,820,106.45元，本报告期资金主要投向年产45,000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。
2、年产30,000吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程
该项目资金总额41,429万元，其中募集资金总额37,309万元，国家重点产业银行贷款4,120万元。2012年经股东大会审议，调整后募集资金投资总额为32,401.22万元。本报告期投入580,920.15元，其中以募集资金支付580,920.15元；至本报告期末累计投入228,963,665.03元，其中以募集资金支付187,763,665.03元，以国家重点产业银行贷款支付4,120万元，本报告期资金主要投向年产30,000吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。
3、绿色农药剂型制造项目
该项目募集资金投入总额为24,278万元，2012年经股东大会审议，调整后募集资金投资总额为14,791.22万元。本报告期投入8,916,282.76元，至本报告期末累计投入募集资金147,692,531.63元，本报告期资金主要投向绿色农药剂型制造项目的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。
注：根据实际生产经营需要，募集资金拟投入金额已进行调整。
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
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5、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
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该项目概算总额31,698万元，至本报告期末累计投入19847万元（财务支出数），完成项目进度98%，本报告期资金主要投向新安大厦项目的主体建设。
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
1、2014年5月20日，公司2013年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案，同意以2013年底总股本679,184,633股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)，剩余利润结转以后年度分配，本年度不转增，符合公司《章程》的现金分红要求规定。
2、公司2013年度利润分配方案的股权登记日为2014年6月17日， 除权（除息）日为6月18日，现金红利发放日为6月18日，已实施完毕。
五、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
公司2013年1-9月份实现归属于母公司所有者的净利润36158.85万元，根据目前市场状况以及公司上半年生产经营情况预测，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降幅度仍将超过50%。
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
董事长：季诚建
浙江新安化工集团股份有限公司
2014年8月26日
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司建德支行 | 1202252519900007877 | 34,416,817.72 | 专户存款 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行 | 95130154500001262 | 11,517,892.32 | 专户存款 |
| 中国建设银行股份有限公司开化支行 | 33001687435059598686 | 55,155,818.79 | 专户存款 |
| 合计 | 101,090,528.83 |
| 募集资金总额 | 949,112,061.07 | 本年度投入募集资金总额 | 9,497,202.91 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 305,433,800.00 | 已累计投入募集资金总额 | 787,643,878.24 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 32.18% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产4.5万吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目 | 否 | 20,926万元 | 8,897.18 万元 | 8,897.18 万元 | 63,971,820.51 | -24,999,979.49 | 71.90 | 注 | ||||
| 年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程 | 否 | 41,429万元 | 32,401.22 万元 | 32,401.22 万元 | 580,920.15 | 187,763,665.03 | -136,248,534.97 | 57.95 | 注 | |||
| 绿色农药剂型制造项目 | 否 | 24,278万元 | 14,791.22 万元 | 14,791.22 万元 | 8,916,282.76 | 147,692,531.63 | -219,668.37 | 99.85 | 注 | |||
| 合计 | — | 86,633万元 | 56,089.62 万元 | 56,089.62 万元 | 9,497,202.91 | 399,428,017.17 | -161,468,182.83 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 2、年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用项目：受国际市场影响，国内多晶硅行业亏损严重，致项目进展放缓； 3、绿色农药剂型制造项目：受国家政策草甘膦剂型转型及国内竞争对手投入加大影响，项目放缓。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司董事会六届十九次会议审议批准，公司于2009年9月29日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计11,336.77万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 4) 2011年10月24日，经公司董事会七届三会议审议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,600万元,期限为2011年10月24日至2012年4月24日。2012年1月以抵扣永久性补充流动资金方式归还。 5) 2013年8月24日，经公司董事会七届四二十一会议审议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,500万元,期限为2013年8月24日至2014年8月24日，公司已分别于2013年9月13日划出8000万元和2014年2月28日划出500万元用于暂时补充流动资金。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 2) 根据公司2010年3月24日召开的2010年第一次临时股东大会审议批准，鉴于公司募集资金项目年产4.5万吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目和年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程分别被列入国家重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划项目，并分别获银行贷款6,360万元和4,120万元，共计10,480万元。为有效利用政策支持信贷资金，提供资金利用效率，公司将上述两项目共计10,480万元募集资金变更为补充公司流动资金，公司募集资金投资项目建设规模及总投资不因本次变更而改变。公司于2010年4月14日将本次募集资金10,480万元转出用于补充公司流动资金。 3) 根据公司2012年1月12日召开的2012年第一次临时股东大会审议批准，由于公司在项目建设过程中，对部分工艺流程进行了优化整合，同时鉴于国内部分生产设备技术的提高，项目上采用了部分国产设备代替原计划的进口设备，使项目建设成本有所下降。为更合理地利用募集资金，合理配置资源，节省公司财务费用，拟将募集资金20,063.38万元(其中年产4.5万吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目5,668.82万元，年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程4,907.78万元，绿色农药剂型制造项目9,486.78万元)用于补充流动资金。公司已于2012年1月13日和1月31日将上述资金在扣除原闲置募集资金暂时补充流动资金8,600万元后余额11,463.38万元转出用于补充公司流动资金。 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 项目达到预定可使用状态日期 | 承诺效益（万元） | 本年度实现效益（万元） | 备注 | ||
| 收入 | 利润总额 | 收入 | 利润总额 | |||
| 年产4.5万吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目 | 2.7万吨项目已于2010年12月完工，1.8万吨项目预计2014年12月达到预定可使用状态 | 110,472.87 | 8,446.66 | 23,905.40 | -1,715.43 | 未实现承诺效益主要系尚未完全建成承诺产能 |
| 年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程 | 年产三氯氢硅20,000吨、白炭黑2,000吨、及苯基（甲基）三氯硅烷4,000吨项目已于2011年10月达到完工；偶联剂9,000吨项目预计2013年12月达到预定可使用状态 | 71,878.00 | 9,799.00 | 7,513.91 | 109.62 | |
| 绿色农药剂型制造项目 | 8万吨制剂产能已于2010年12月完工，4.5万吨制剂产能二期已于2013年12月份达到预定可使用状态，三期预计2014年一季度达到预定可使用状态 | 196,648.00 | 8,236.10 | 70,803.06 | 2,842.10 | |