证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2014-028

上海金枫酒业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2014年8月22日在上海石库门酿酒有限公司召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名。独立董事谈敏先生因另有公务未能亲自出席本次董事会，特委托独立董事黄泽民先生代为出席会议并行使表决权。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了如下议案：

一、《上海金枫酒业股份有限公司2014年半年度报告及摘要》

二、《上海金枫酒业股份有限公司2014年上半年内部控制评价报告》

三、《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（详见披露于《中国证券报》和《上海证券报》的《上海金枫酒业股份有限公司关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二○一四年八月二十六日

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2014-029

上海金枫酒业股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第八届监事会第七次会议于2014年8月22日在上海石库门酿酒有限公司召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了以下议案：

一、《上海金枫酒业股份有限公司2014年半年度报告及摘要》

本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；在半年度报告披露前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二○一四年八月二十六日

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2014-030

上海金枫酒业股份有限公司

关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本公司截至2014年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1558号）核准，上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“金枫酒业”、“公司”）于2014年3月7日以非公开发行方式向包括控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司在内的7名特定投资者发行了75,947,700股人民币普通股股票（A股），发行价格为7.65元/股，共募集资金总额人民币580,999,905.00元，该等募集资金已于2014年3月4日划至公司账户；此外，公司累计发生其他发行费用计人民币1,357,909.69元，扣除上述承销费及其他发行费用后，公司本次非公开发行募集资金净额为人民币563,641,995.31元，该等募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2014]第110406号《验资报告》审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2014年6月30日，本公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	563,641,995.31
减：2014年1-6月募集资金使用金额	26,653,391.31
其中：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	-
以募集资金直接投入募投项目资金	13,111,396.00
补充流动资金	13,541,995.31
减：以闲置募集资金购买银行理财产品	370,000,000.00
加：利息收入扣减手续费等净额	325,180.61
等于：募集资金账户余额	167,313,784.61

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司于2014年4月2日与中国光大银行股份有限公司上海天山支行（以下简称“光大银行”）和保荐机构（主承销商）中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）就品牌建设项目、补充流动资金项目签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，公司及其全资子公司上海石库门酿酒有限公司（以下简称“石库门公司”，作为募投项目实施主体），与中国农业银行股份有限公司上海金山支行和中金公司就新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2014年4月22日，由于本公司为补充流动资金项目在光大银行开设的募集资金专项账户（银行账号36860188000027321）的资金全部支出完毕，该专户依法完成销户，中金公司与光大银行就补充流动资金项目签署的《三方监管协议》正式失效。除此之外，截至2014年6月30日，其他监管协议履行情况正常。

截至2014年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金账户余额
			银行专户		理财户	合计
			余额	其中：利息收入扣减手续费等净额	余额
上海石库门酿酒有限公司	中国农业银行上海市金山区枫泾支行	03855000040115065	123,014,446.63	266,715.63	220,000,000.00	343,014,446.63
上海金枫酒业股份有限公司	中国光大银行上海天山支行	36860188000027403	44,299,337.98	58,464.98	150,000,000.00	194,299,337.98
上海金枫酒业股份有限公司	中国光大银行上海天山支行	36860188000027321注	-	-	-	-
总额			167,313,784.61	325,180.61	370,000,000.00	537,313,784.61

注：该募集资金专项账户资金已全部支出完毕，并于2014年4月22日依法完成销户。

三、募集资金的实际使用情况

根据本公司非公开发行A股股票预案披露的非公开发行A股募集资金运用计划，本次非公开发行股票募集资金不超过58,100万元，扣除发行费用后将全部用于以下投资项目：新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期），品牌建设项目和补充流动资金。

（一）募集资金投资项目使用募集资金的情况

1、新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）

该项目计划总投资35,010万元，建设周期为18个月。项目原计划2014年初报批实施，现因工程技术方案发生如下调整，项目将延后实施：

（1）根据《可行性研究报告》，该项目原规划建造三幢六层后熟工段用房，总建筑面积约13万平方米。经消防及规划等部门征询，现将三幢六层后熟工段用房变更为四幢，总建筑面积由13万平方米调整为12万平方米；

（2）根据《可行性研究报告》，该项目将新增后酵罐20只，考虑到上海高温天气延长，相应提高工艺技术要求，为了确保产品质量，调整后酵罐为40只。

基于上述工程技术方案的调整，为了使工程建设完成后，工艺流程和设备布局更趋合理，同时为了更好地控制建设成本，公司项目组就后熟工段用房桩基优化工作与有关部门及专家进行了反复研究论证，工程前期准备工作相应延长。根据目前的工作进度，经2014年2月28日公司总经理办公会研究决定，项目开工时间延后，项目周期及项目总投资不变。调整后项目将于2014年三季度开工建设，预计2016年初竣工。

截至2014年6月30日，该项目已投入募集资金735.23万元，募集资金银行专户资金余额为12,301.44万元（其中26.67万元系利息收入扣减手续费等净额），理财户资金余额为22,000.00万元。

2014年上半年，由于项目尚未开工建设，故尚未实现收入。

2、品牌建设项目

该项目计划总投资20,000万元，实施周期为2年。由于每年的4-6月是黄酒销售的淡季，故相关市场拓展与管理、品牌媒体推广及终端推广尚未全面展开。

截至2014年6月30日，该项目已投入募集资金575.91万元，募集资金银行专户资金余额为4,429.93万元（其中5.85万元系利息收入扣减手续费等净额），理财户资金余额为15,000.00万元。

3、补充流动资金

该项目计划总投资3,090万元，实际募集资金1,354万元，截至2014年6月30日已全部投入使用，该项目募集资金专户已于2014年4月22日依法完成销户。

综上所述，截至2014年6月30日，公司募集资金余额为53,731.38万元，公司募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）使用闲置募集资金购买理财产品情况

根据公司募集资金项目实际投资建设情况，有部分募集资金将在一定时间内闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，经公司于2014年3月17日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，公司使用不超过3.7亿元暂时闲置募集资金投资低风险的保本理财产品，决议有效期为董事会审议通过之日起一年内。具体购买理财产品的情况如下：

（1）2014年4月3日，公司全资子公司石库门公司以4,000万元暂时闲置的募集资金购买了中国农业银行股份有限公司“金钥匙·本利丰”2014年第1120期人民币理财产品，预期最高年化收益率（扣除各项费用后）为4.50%，自2014年4月4日起息，至2014年9月12日到期，预计收益79.40万元。

（2）2014年4月3日，公司以12,000万元暂时闲置的募集资金作为存款本金在中国光大银行股份有限公司上海分行开展了人民币结构性存款业务，到期支取利率为5%，自2014年4月4日起息，至2015年4月4日到期，预计收益600.00万元。

（3）2014年4月8日，公司以3,000万元暂时闲置的募集资金作为存款本金在中国光大银行股份有限公司上海分行开展了人民币结构性存款业务，到期支取利率为4.78%，自2014年4月9日起息，至2014年10月9日到期，预计收益71.90万元。

（4）2014年4月8日，石库门公司以18,000万元万元暂时闲置的募集资金购买了中国农业银行股份有限公司上海市分行（沪）“本利丰”人民币理财产品20140015号，年化收益率为5.35%，自2014年4月9日起息，至2015年4月9日到期，预计收益963.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

上海金枫酒业股份有限公司

二○一四年八月二十六日

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				56,364.20		本年度投入募集资金总额					2,665.34
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					2,665.34
变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）	不适用	35,010.00	35,010.00	35,010.00	735.23	735.23	34,274.77	2.10	2016.1	尚未投产，因此未实现效益	-	否
品牌建设项目	不适用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	575.91	575.91	19,424.09	2.88	不适用	不适用	不适用（注）	否
补充流动资金	不适用	1,354.20	1,354.20	1,354.20	1,354.20	1,354.20	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	56,364.20	56,364.20	56,364.20	2,665.34	2,665.34	53,698.86	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）因工程技术方案发生调整而延后实施，详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金投资项目使用募集资金的情况”之“1、新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）”
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					无
募集资金其他使用情况					闲置募集资金购买理财产品，详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（二）使用闲置募集资金购买理财产品情况”

注：本公司在非公开发行股票期间未对该项目预期效益进行承诺。