上海中技投资控股股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年是我国深化调整经济结构、转变经济发展方式的关键年，受房地产市场持续调控、生产成本攀升与资金供需不均衡等不利因素的影响，水泥、混凝土及部分水泥制品的消耗量增速呈现放缓态势。2014年上半年，公司在董事会的正确领导下，持续加大市场开拓力度，充分发挥产品、技术、规模与品牌的综合优势，着力优化生产成本结构，降低管理费用和销售费用，实现了净利润的平稳增长。公司2014年上半年实现归属上市公司股东的净利润为44,782,665.45元，同比增长3.99%；营业收入1,505,547,975.76元，同比减少11.12%。
下半年公司将继续稳步开拓市场，并通过深化调整生产管理模式，着力于持续提升内生成长及管理能力，优化公司负债结构等各项措施，提升经营资金使用效率，合理控制期间费用，努力提升公司盈利能力，以切实保障广大股东特别是中小投资者的利益。同时，公司将通过产业并购整合积极拓展新兴文化产业领域，以多元化、集团化的战略思路实现外延式发展。公司已于2014年8月19日披露《非公开发行A股股票预案》，拟以非公开发行股票方式募集资金，用于收购Dian Dian Interactive Holding、点点互动（北京）科技有限公司及北京儒意欣欣影业投资有限公司100%股权，进军文化产业，使其与公司原有业务在周期性、资产类型、现金流、产品消费特征等方面实现优势互补，提升公司抗风险能力，形成公司业绩的新增长点。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期处置部分子公司股权收到现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期票据贴现融资方式减少所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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■(三) 核心竞争力分析
1、不断完善公司治理结构与内控体系，促进公司持续健康发展
公司致力于构建完善的法人治理体系，公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议按照公司制度进行决策与监督，并加大了内部控制体系建设与制度执行的力度。
2、积极发挥产品品牌优势，提高行业知名度与影响力
公司与设计院、各类大型建设单位、实力雄厚的施工企业建立长期稳固的合作关系，积极推广公司生产的预制混凝土桩系列，致力于在混凝土桩行业建立品牌优势。产品的性能和质量得到了专家和客户的认可，目前已在许多大型重点工程中得到应用，并获得了良好知名度，形成了"中桩"良好的品牌优势。
3、建设人才引进与培养机制，注重团队建设
第一，公司自成立起不断引入优秀的职业经理人和研发人员，用良好的工作环境和有竞争力的人才政策引入、激励、保留人才，建立了引进人才的良好工作平台；并通过培训中心持续开设多期经理培训班和中层干部培训班培养公司的高、中层后备人才，为公司的发展提供了人才保障。
第二，进一步完善了各个线条的绩效考核指标，考核指标与公司业绩挂钩，使得员工收入与公司业绩机密相关，增强了员工的主人翁意识。
第三，以人为本，加强企业文化建设。公司通过各种人文规划和人文建设提升企业文化和经营团队的建设。从企业愿景、企业使命和企业分阶段发展目标入手，提升团队的使命感和责任感，不断打造一支作风顽强、持续创新、执行到位、思路开放的现代员工队伍。
4、提升产业整合能力，实现外延式发展目标
公司积极推进产业整合，在持续提升内生性增长能力的同时，以多元化、集团化的经营思路发展，并在不断提升内生成长及管理能力的基础上，致力于通过收购兼并实现外延式发展。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
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2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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根据本公司于2013年8月22日召开的第七届董事会第二十七次会议决议，非公开发行的募集资金投资项目用途为对中技桩业进行增资，用于：（1）中技桩业的下属公司天津津滨中技桩业有限公司的滨海生产基地建设项目不超过19,116.37万元；（2）偿还中技桩业的下属公司天津中技、安徽中技、南通中技、河南中技生产基地的长期项目借款合计39,690万元。
截至2014年6月30日，已累计使用的募集资金总额为22,588.07万元，其中对天津津滨中技桩业有限公司的滨海生产基地建设项目投资金额13,388.07万元，偿还中技桩业下属公司生产基地的长期项目借款9200万元。闲置募集资金余额为30,490万元。
根据本公司2014年1月23日召开的第八届董事会第二次会议决议，鉴于募集资金系陆续使用，为保证募集资金的使用效率，公司使用全部闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2014年6月30日止，本公司已使用的闲置募集资金为30,486.67万元，募集资金专户2014年上半年度结息0.54万元，因此尚未使用的闲置募集资金余额为3.87万元。
3、 主要子公司、参股公司分析
子公司名称：上海中技桩业股份有限公司
所处行业：制造业
主要产品或服务：混凝土预制构件专业承包，销售预应力空心方桩、建筑材料，新型桩型专业领域内的“四技”服务，商务咨询（除经纪）。生产预应力空心方桩，建筑材料（限分支机构））,自有设备租赁，自有房屋租赁及物业管理。（经营项目设计行政许可的，凭许可证件经营）
注册资本：35,828.62万元
本公司持股比例：94.49%
报告期末总资产：630,746.88万元
报告期末净资产：165,930.30万元
报告期净利润：5117.53万元。
4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
五、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司2013年度关于资本公积转增股本方案已获2014年4月21日召开的公司2013年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已刊登于中国证监会指定网站（详见公告2014-047）。2013年年度资本公积转增股本方案为：以公司2013年12月31日总股本383,821,387股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股。本次资本公积转增股本前公司总股本为383,821,387股，转增后公司总股本增加至575,732,081股。本次资本公积转增股本股权登记日为2014年5月16日，除权除息日为2014年5月19日，本次所转增的无限售条件流通股的上市流通日为2014年5月20日。（本公司自2014年3月13日起因筹划重大资产重组事项连续停牌，并已于2014年8月19日披露非公开发行A股股票预案，同时公司股票复牌。）
六、 涉及财务报告的相关事项
6.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
中技桩业下属公司广东中技桩业有限公司、沈阳中技建业有限公司、漳州市中技桩业有限公司及昆山市鼎昊预制构件有限公司100%股权已于2014年4-6月转让，不再纳入合并报表范围。
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