国金证券股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
(一)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
(二)公司简介
股票简称 | 国金证券 | 股票代码 | 600109 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
姓名 | 周洪刚 | 金宇航 | ||
电话 | 028-86690021 | 028-86690206 | ||
传真 | 028-86695681 | 028-86695681 | ||
电子信箱 | zhouhg@gjzq.com.cn | jinyh@gjzq.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
(一)主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 16,992,687,352.54 | 13,673,989,141.35 | 24.27 |
归属于上市公司股东的净资产 | 7,483,231,768.58 | 6,728,274,841.56 | 11.22 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -465,262,215.06 | -108,371,538.09 | 不适用 |
营业收入 | 1,174,582,058.38 | 852,525,692.03 | 37.78 |
归属于上市公司股东的净利润 | 378,699,894.05 | 174,527,539.13 | 116.99 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 376,448,244.66 | 172,098,760.92 | 118.74 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.48 | 2.70 | 增加2.78个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.293 | 0.135 | 117.04 |
稀释每股收益(元/股) | 0.293 | 0.135 | 117.04 |
注:稀释每股收益
稀释性潜在普通股对净利润的影响数为-11,197,353.44元,可转换债券增加的普通股加权平均数为20,864,630.00股,经测算,如果潜在普通股转换为普通股将增加每股收益,该潜在普通股不具有稀释性,故计算稀释每股收益时不予以考虑,稀释每股收益仍为0.293元/股。
(二)截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位:股
报告期末股东总数 | 81,743 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
长沙九芝堂(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 21.14 | 273,537,616 | 0 | 无 | ||
清华控股有限公司 | 国有法人 | 13.55 | 175,409,482 | 0 | 无 | ||
涌金投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 10.16 | 131,449,249 | 0 | 无 | ||
上海鹏欣建筑安装工程有限公司 | 境内非国有法人 | 2.15 | 27,766,252 | 0 | 无 | ||
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 | 其他 | 1.24 | 16,000,000 | 0 | 无 | ||
广东恒健资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.05 | 13,630,000 | 0 | 无 | ||
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 其他 | 0.95 | 12,273,597 | 0 | 无 | ||
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 其他 | 0.64 | 8,255,254 | 0 | 无 | ||
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.62 | 8,039,503 | 0 | 无 | ||
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 其他 | 0.56 | 7,240,096 | 0 | 无 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中长沙九芝堂(集团)有限公司与涌金投资控股有限公司存在关联关系,亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
(三)控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
三、 管理层讨论与分析
2014年上半年,证券行业改革发力,117家证券公司实现营业收入930亿元,同比增长18%;实现净利润323亿元,同比增长32%。其中,受IPO重启及定增项目数量增加的影响,证券承销与保荐业务净收入同比增长67%;融资融券业务作为创新业务的主力军,继续保持高速增长态势,收入同比大幅增加超过100%;证券市场方面, A股指数窄幅震荡,债券市场却呈现一路走高态势,推动证券投资收益同比增长29%。同时,随着行业竞争演进及互联网金融的发展,行业平均佣金率持续下滑,对传统经纪业务的依赖度进一步降低(数据来源:中国证券业协会)。
报告期内,公司积极应对行业发展变化,坚持差异化竞争策略,以国务院颁布执行《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》为发展契机,进一步优化资源配置,完善战略布局。报告期内,公司公开发行可转换公司债券,募集资金总额25亿元,提高了财务杠杆,大幅补充了营运资金,促进业务规模和业务结构调整;继续推进对香港粤海证券及粤海融资的收购事宜,以实现境内外业务的协同效应;优化重点业务的全国布局,设立了上海投资咨询分公司,并积极推进获批新设营业部的筹建工作,公司郑州商务外环路证券营业部、沈阳北陵大街证券营业部、绵阳长虹大道证券营业部在报告期内成立并开业;根据公司战略,顺应互联网金融的发展趋势,推出互联网金融产品“佣金宝”,且进行了持续优化与完善;报告期内,公司融资融券业务、股票质押式回购业务等信用交易业务规模进一步提升,同时,公司2014年分类监管评级继续保持 A 类 AA 级。
报告期内,公司取得营业收入 11.75亿元,同比增长 37.78%,实现利润总额 4.70亿元,同比增长 100.36%,归属于上市公司股东的净利润 3.79亿元,同比增长 116.99%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 1,174,582,058.38 | 852,525,692.03 | 37.78 |
营业支出 | 707,260,087.92 | 621,020,768.30 | 13.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -465,262,215.06 | -108,371,538.09 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | 438,576,291.43 | -1,415,577,552.03 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,364,972,499.04 | 19,703,140.54 | 11,903.02 |
变动原因说明:
营业收入:报告期内公司处置了部分可供出售金融资产,投资收益较上年同期取得较大幅度增长;公司投资银行和资产管理业务收入同比均实现大幅增长。
经营活动产生的现金流量净额:报告期回购业务中买入返售金融资产支出资金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额:报告期出售可供出售金融资产收回投资同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额:报告期公司发行可转换债券收到资金增加。
2、营业收入
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
手续费及佣金净收入 | 652,024,187.24 | 553,749,624.72 | 17.75 | |
利息净收入 | 127,879,697.74 | 94,576,829.48 | 35.21 | 报告期融资融券利息收入同比增加 |
投资收益 | 436,842,329.11 | 234,911,613.37 | 85.96 | 报告期处置可供出售金融资产取得投资收益同比增加 |
公允价值变动收益 | -42,412,165.97 | -30,765,064.21 | - | 报告期衍生金融工具公允价值变动收益同比减少 |
3、营业支出
(1)成本
成本分析表
单位:元 币种:人民币
分行业情况 | ||||||
业务类别 | 营业支出 构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
证券经纪业务 | 业务及管理费、 资产减值损失、 其他业务成本 | 225,268,648.88 | 31.85 | 327,391,522.43 | 52.72 | -31.19 |
投资银行业务 | 业务及管理费、 资产减值损失、 其他业务成本 | 157,997,026.21 | 22.34 | 120,522,038.28 | 19.41 | 31.09 |
证券投资业务 | 业务及管理费、 资产减值损失、 其他业务成本 | 45,190,655.73 | 6.39 | 61,817,790.95 | 9.95 | -26.90 |
资产管理业务 | 业务及管理费、 资产减值损失、 其他业务成本 | 51,035,186.84 | 7.22 | 5,114,025.85 | 0.82 | 897.95 |
报告期内证券经纪业务收入同比下降15.13%,证券经纪业务营业支出本期为225,268,648.88元,同比减31.19%;在投资银行业务方面,随着IPO重启以及再融资项目的增多,报告期公司股票承销收入同比大幅上升,债券、并购重组等业务的开拓力度也进一步加大,投资银行业务收入同比增长88.79%,投资银行业务营业支出本期为157,997,026.21元,同比增长31.09%;报告期内公司紧跟资管创新的行业趋势,资产管理业务实现稳步发展,资产管理业务规模和收入同比均大幅上升,本期资产管理业务营业支出本期为51,035,186.84元,同比增长897.95%。
(2)费用:
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减幅度(%) |
业务及管理费 | 638,913,165.28 | 574,537,196.23 | 11.20 |
所得税费用 | 89,924,866.47 | 60,175,100.15 | 49.44 |
所得税费用:报告期利润总额增加相应所得税增加。
4、现金流
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-46,526.22万元,比上年同期减少 35,689.07万元,主要是因为回购业务中买入返售金融资产支出资金高于去年同期所致。具体构成来看,经营活动现金流入的主要项目:收到利息、手续费及佣金的现金流入92,913.56万元,代理买卖证券收到的现金净流入81,592.81万元;经营活动现金流出的主要项目:回购业务资金净流出65,745.38万元,融出资金净流出50,934.06万元,为职工支付的现金43,602.71万元。
投资活动产生的现金流量净额为43,857.63万元,比上年同期增加了185,415.38万元,主要是因为本期减少可供出售金融资产的投资所致。主要构成项目:持有和处置可供出售金融资产产生的现金净流入46,828.66万元,项目投资支出1,000万元。
筹资活动产生的现金流量净额为236,497.25万元, 比上年同期增加了234,526.94万元,主要原因为本期发行可转债募集资金所致。本年发行债券产生的现金净流入246,849.10万元,分配股利产生的现金流出为10,351.85万元。
公司报告期净利润为38,040.09万元,经营活动产生的现金流量为-46,526.22万元,二者之间存在较大差异的原因为:融资融券业务融出资金50,934.06万元;回购业务支付现金65,745.38万元;购买及出售交易性金融资产产生的现金净流出14,586.09万元;可供出售金融资产的投资收益26,068.22万元计入投资活动产生的现金流入;代理买卖证券增加导致现金流入81,592.81万元。
5、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内,公司处置了部分可供出售金融资产,投资收益同比增长,证券投资业务收入实现利润在营业利润中的占比由49.69 %升至64.68% 。受IPO重启及定增项目数量增加的影响,报告期公司证券承销与保荐业务收入及效益同比增长,投行业务实现利润在营业利润中的占比由-5.93 %升至9.33%;随着公司证券投资业务、投行业务的大幅增长,证券经纪业务利润在营业利润中的占比由44.88%降至30.12%。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013年9月6日,公司二〇一三年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》,同意公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”),募集资金总额不超过人民币25亿元(含25亿元)。
2014年4月,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2014]425号)。2014年5月14日,公司公开发行了面值总额为人民币25亿元的可转债。本次发行的募集说明书摘要及全文已于2014年5月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登。
2014年6月3日,公司可转债上市(可转债代码:110025),可转债每张面值100元,共计2,500万张。期限为发行之日起6年,即自2014年5月14日至2020年5月13日。票面利率为:第一年0.5%,第二年0.7%,第三年0.9%,第四年1.1%,第五年1.3%,第六年1.5%。转股起止日期为2014年11月21日至2020年5月13日。初始转股价格为每股人民币19.97元。此次发行可转债的募集资金在扣除发行费用后全部用于补充营运资金,以扩大业务范围和规模,优化业务结构。在可转债持有人转股后将已转股金额用于补充公司资本金。
(3)发展战略和经营计划进展说明
报告期内,公司按照既定的经营战略和发展计划,不断创新经营思路、深化业务转型、强化内部管理:
一是公司以设立上海投资咨询分公司为契机,加强研究实力,进一步强化了公司的综合竞争优势;
二是经纪业务及信用交易业务方面,公司积极推动经纪业务线上线下协同发展。一方面顺应互联网金融发展趋势推出首款互联网证券服务产品“佣金宝”,另一方面进一步完善了全国网点布局,并持续增加对投资咨询、理财服务及融资融券等业务的投入。报告期内,公司融资融券余额的市场份额得到持续提升;
三是投资银行业务方面,受益于IPO开闸和再融资增长,收益同比实现大幅提升,同时,继续加大对债券、并购重组、新三板等业务的开拓力度;
四是资产管理业务方面,公司继续秉持相对价值发现的投资策略,公司资产管理产品的投资收益在市场同类型产品中表现突出;
五是作为业务发展模式中的重要补充,公司自营、投资业务把握市场机遇,取得了较好的投资收益;
六是为保证公司的持续健康较快发展,公司完成了公开发行25亿元可转换公司债券的融资工作;为实施国际化战略,继续推进收购香港粤海证券及粤海融资的进度;
报告期内,公司综合竞争实力进一步提高,为未来的创新发展奠定了坚实基础。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
证券经纪业务 | 366,027,830.89 | 225,268,648.88 | 38.46 | -15.13 | -31.19 | 增加14.37个百分点 |
投资银行业务 | 201,621,149.98 | 157,997,026.21 | 21.64 | 88.79 | 31.09 | 增加34.49个百分点 |
证券投资业务 | 347,438,821.46 | 45,190,655.73 | 86.99 | 96.45 | -26.90 | 增加21.94个百分点 |
资产管理业务 | 78,237,585.06 | 51,035,186.84 | 34.77 | 509.03 | 897.95 | 减少25.42个百分点 |
(1)证券经纪业务
2014年上半年,公司经纪业务坚持以客户需求为中心的导向,继续深化改革创新,为客户建立全方位的财富管理和综合性金融服务平台,强化具有核心竞争力的差异化经纪业务发展模式。一方面,面对传统通道业务竞争进一步加剧的趋势,公司将更多资源投入到附加值较高的投资咨询及融资融券等业务上,以客户资产保值、增值为目标,精准客户需求,进行服务产品、投顾人员、模式的匹配,进一步优化和丰富产品结构,为客户提供个性化的财富管理增值服务。另一方面,国金证券与腾讯公司达成战略合作协议,积极拥抱互联网金融,利用互联网技术整合各项证券服务和产品,推出了首款互联网证券服务产品“佣金宝”,为客户提供更加便捷的全天侯在线服务,并取得了良好的市场效果。同时,公司以互联网金融为契机,适时调整经纪业务发展模式,推动线上线下业务协同发展,进一步强化了公司经纪业务的竞争优势。
报告期内公司经纪业务股票、基金、债券交易总金额达到2884.97 亿元,比上年增加45.82%;其中,股票基金交易总金额2851.74亿元,比上年增加45.03%。另外,公司还向基金公司等机构提供交易单元,公司沪深交易所股票基金交易总金额为3964.98 亿元。代理买卖证券业务净收入23,120.06万元,比上年增加11.83%;交易单元席位租赁净收入8,726.99万元,比上年增加17%;与经纪业务相关的其他收入较上年下降68.29%。
代理买卖证券情况
证券种类 | 2014年1-6月交易额(亿元) | 市场份额 | 2013年1-6月交易额(亿元) | 市场份额 |
股票 | 2,720.87 | 0.63% | 1,942.52 | 0.46% |
基金 | 130.87 | 0.59% | 23.73 | 0.20% |
债券 | 33.23 | 0.34% | 12.21 | 0.02% |
合计 | 2,884.97 | 0.62% | 1,978.46 | 0.41% |
备注:上表所列交易额包含普通经纪业务证券交易额及因融资融券业务产生的证券交易金额,但不包括基金公司等机构租用公司席位实现的交易额。
(2)投资银行业务
报告期内,由于IPO重启以及再融资项目的增多,公司投行股权融资规模出现了大幅增长。同时,继续加大对债券、并购重组等业务的开拓力度。
2014年上半年,公司投行在股权融资方面,完成了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司IPO、湖北洪城通用机械股份有限公司募集配套资金、深圳成霖洁具股份有限公司募集配套资金、四川天齐锂业股份有限公司非公开发行、新大洲控股股份有限公司非公开发行和山东威达机械股份有限公司非公开发行项目的发行工作,合计承销金额54.95亿元。债券业务方面,完成了南京远古水业股份有限公司2013年中小企业私募债券(第一期)、江苏古运河投资发展有限公司2013年中小企业私募债券一期、江苏古运河投资发展有限公司2013年中小企业私募债券二期、2014年文山城市建设投资有限公司公司债券、句容新农建设发展有限公司2014年中小企业私募债券一期和2014年上海崇明建设投资发展有限公司公司债券的发行工作,合计承销金额26.5亿元。并购重组业务方面,完成了湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产和深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易项目的重组工作。截止2014年6月底,公司拥有保荐代表人68人,在全部保荐机构中位列前十,为公司投行业务的发展提供了保障。
2014年上半年公司共取得承销净收入16,384.46万元,其中主承销收入16,380.46万元,副主承销及分销收入4.00万元;取得保荐业务收入1,430万元。
证券承销业务情况
承销方式 | 承销次数 | 承销金额(万元) | |||
2014年1-6月 | 以前年度累计 | 2014年1-6月 | 以前年度累计 | ||
销 商 | 新股发行 | 1 | 27 | 29,888.30 | 2,101,169.49 |
增发新股 | 5 | 16 | 519,564.63 | 1,456,095.22 | |
配股 | 4 | 447,465.08 | |||
债券 | 6 | 15 | 265,000.00 | 1,917,000.00 | |
可转换债券 | |||||
其他 | |||||
小计 | 12 | 62 | 814,452.93 | 5,921,729.79 | |
销 商 | 新股发行 | 4 | 21,461.20 | ||
增发新股 | |||||
配股 | |||||
债券 | 1 | 2 | 37,000.00 | ||
可转换债券 | |||||
其他 | |||||
小计 | 1 | 6 | 58,461.20 | ||
分 销 | 新股发行 | 34 | 525,291.87 | ||
增发新股 | 1 | 12.77 | |||
配股 | 2 | 13,940.50 | |||
债券 | 1 | 72 | 346,417.80 | ||
可转换债券 | 1 | 10,500.00 | |||
其他 | 1 | 10,000.00 | |||
小计 | 1 | 111 | 906,162.94 | ||
总计 | 14 | 179 | 814,452.93 | 6,886,353.93 |
(3)证券投资业务
2014年上半年, 证券市场总体呈现震荡态势,上证综指6月末收盘比上年末下跌3.20%,深证成指收盘比上年末下跌9.67%;沪深两市股票日均成交额为1,825亿元,比上年减少7.31%(数据来源:中国证券业协会)。公司自营权益类投资维持稳健的投资风格,主要投资方向包括非公开发行、新股认购及收益稳健的第三方理财产品等;恪守审慎的策略,报告期内公司减少了二级市场的总体投资规模,出售了部分可供出售金融资产,并利用股指期货对冲市场风险,投资收益较上年同期取得较大幅度的增长。受央行货币政策微调以及定向降准双重利好刺激,资金面呈现宽松状态,债券市场经历收益率曲线下行的过程,公司固定收益投资继续稳健策略,并适度加仓,上半年债券类投资收入实现了稳步增长。
证券投资业务收入情况 单位:人民币元
项目 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 |
金融工具投资收益 | 440,616,353.03 | 241,363,712.88 |
其中:处置金融工具取得的收益 | 192,522,219.15 | 151,523,230.85 |
持有期间的收益 | 248,094,133.88 | 89,840,482.03 |
公允价值变动收益 | -42,412,165.97 | -30,765,064.21 |
其中:交易性金融资产 | -42,032,485.97 | -93,969,364.21 |
衍生金融工具 | -379,680.00 | 63,204,300.00 |
利息净收入 | -44,434,001.55 | -33,289,250.51 |
(4)资产管理业务
报告期内公司在注重资产管理业务风险控制的同时,不断创新丰富资产管理产品种类,努力提供适合客户投融资需求及风险特征的个性化财富管理产品,实现管理规模的稳定增长。公司着力于打造量化对冲型集合资产管理产品,上半年新增3只量化对冲型集合资产管理计划。截止2014年6月底,存续的集合资产管理计划共有17只,受托资金为23.76亿元;存续的定向资产管理计划共有41只,管理规模达到874.20亿元。
资产管理业务规模和收入情况
受托资金(万元) | 受托资产管理业务收入(万元) | |||
2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | |
集合资产管理业务 | 237,596.06 | 174,455.04 | 2,548.85 | 298.19 |
定向资产管理业务 | 8,742,032.13 | 7,840,652.88 | 2,059.82 | 616.10 |
合计 | 8,979,628.19 | 8,015,107.92 | 4,608.67 | 914.29 |
(5)信用交易业务
报告期内公司信用交易业务发展提速,融资融券业务客户数量出现较快增长,累计开户数超过2万户,较上年末增长约68%。报告期末,公司的融资融券余额为19.97亿元,较上年末增长34.30%,市场占有率为4.91%。(数据来源:沪深交易所)。报告期公司取得融资融券利息净收入7,620.56万元。
报告期内,自有资金出资的股票质押式回购交易客户参与数为9户,期末待购回客户数为17户,待购回金额为5.82亿元,利息收入406.04万元。约定购回式证券交易客户参与数为1户,期末待购回客户数为2户,待购回金额为69万元,利息收入121.14万元。
(6)场外市场新三板业务
公司已开展的新三板业务包括:推荐挂牌业务、定向增发业务、做市业务等。2014年上半年完成挂牌项目9个,分别为:陕西瑞科、星业科技、杰通股份、恒立数控、欧神诺、昌润钻石、创新科技、海容冷链、华精新材;在会审核项目6个。行悦信息定向增发项目,已在会审核。
2、 主营业务分地区情况
(1)公司营业收入地区分部情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 增减百分比(%) | ||
营业部数量 | 营业收入 | 营业部数量 | 营业收入 | ||
四川 | 21 | 172,379,106.98 | 20 | 159,099,145.79 | 8.35 |
上海 | 3 | 115,395,951.72 | 2 | 102,914,936.89 | 12.13 |
北京 | 1 | 30,165,990.93 | 1 | 27,621,775.65 | 9.21 |
天津 | 1 | 118,190.70 | 0 | - | - |
深圳 | 1 | 192,276.31 | 0 | - | - |
湖南 | 2 | 5,840,657.42 | 1 | 5,161,846.56 | 13.15 |
浙江 | 1 | 2,425,103.53 | 1 | 2,860,103.39 | -15.21 |
云南 | 2 | 7,484,071.93 | 1 | 7,919,840.56 | -5.50 |
福建 | 2 | 6,348,608.51 | 1 | 5,576,227.34 | 13.85 |
河南 | 1 | 5,396.99 | 0 | - | - |
辽宁 | 1 | -49.81 | 0 | - | - |
公司本部及分公司 | - | 784,404,264.55 | - | 506,517,095.33 | 54.86 |
子公司 | - | 49,822,488.62 | - | 34,854,720.52 | 42.94 |
合计 | 36 | 1,174,582,058.38 | 27 | 852,525,692.03 | 37.78 |
(2)公司营业利润地区分部情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 增减百分比(%) | ||
营业部数量 | 营业利润 | 营业部数量 | 营业利润 | ||
四川 | 21 | 101,369,759.40 | 20 | 94,757,691.67 | 6.98 |
上海 | 3 | 80,627,906.83 | 2 | 84,339,152.43 | -4.40 |
北京 | 1 | 15,832,459.95 | 1 | 11,527,674.95 | 37.34 |
天津 | 1 | -1,126,545.03 | 0 | - | - |
深圳 | 1 | -872,531.17 | 0 | - | - |
湖南 | 2 | -1,789.14 | 1 | 781,238.31 | -100.23 |
浙江 | 1 | -230,360.39 | 1 | -106,890.10 | - |
云南 | 2 | 2,909,536.31 | 1 | 2,780,612.10 | 4.64 |
福建 | 2 | -69,760.65 | 1 | 277,371.68 | -125.15 |
河南 | 1 | -376,986.01 | 0 | - | - |
辽宁 | 1 | -337,565.39 | 0 | - | - |
公司本部及分公司 | - | 263,823,769.25 | - | 37,838,611.77 | 597.23 |
子公司 | - | 5,774,076.50 | - | -690,539.08 | - |
合计 | 36 | 467,321,970.46 | 27 | 231,504,923.73 | 101.86 |
(三) 资产、负债情况分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 本报告期末 | 本报告期末占总资产的比例(%) | 上年度末 | 上年度末占总资产的比例(%) | 本报告期末较上年度末变动比例(%) |
货币资金 | 8,236,823,384.36 | 48.47 | 5,600,236,283.63 | 40.96 | 47.08 |
结算备付金 | 657,899,607.12 | 3.87 | 956,148,364.18 | 6.99 | -31.19 |
融出资金 | 1,989,002,896.67 | 11.71 | 1,479,662,292.73 | 10.82 | 34.42 |
买入返售金融资产 | 670,930,000.00 | 3.95 | 72,151,000.00 | 0.53 | 829.90 |
长期股权投资 | 272,093,863.47 | 1.60 | 165,470,228.57 | 1.21 | 64.44 |
其他资产 | 99,739,768.05 | 0.59 | 210,594,026.54 | 1.54 | -52.64 |
应交税费 | 83,507,656.97 | 0.49 | 55,135,620.53 | 0.40 | 51.46 |
应付债券 | 1,839,643,094.98 | 10.83 | - |
货币资金:报告期公司发行可转换债券收到资金增加。
结算备付金:报告期末存放在中国证券登记结算有限公司的结算备付金减少。
融出资金:报告期公司融资融券业务融出资金增加。
买入返售金融资产:报告期股票质押式回购融出资金增加。
(下转B44版)