2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）半年度报告摘要摘自本公司截至2014年6月30日止六个月（“本报告期”）的2014年半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读将刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司（“港交所”）网站（http://www.hkex.com.hk）等中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）指定网站上的半年度报告全文。
1.2本摘要分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上的歧义时，以中文本为准。
1.3 本公司及其附属企业(“本集团”)与本公司本报告期之财务报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计。
1.4 按港交所《证券上市规则》（“上市规则”）附录十六第46段的规定，须载列于本公司2014年半年度报告摘要的所有资料刊登于港交所网站。
1.5 基本情况简介
| 股票简称 | 白云山 | |
| 股票代码 | 600332 （A股） | |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 | |
| 股票简称 | 白云山 | |
| 股票代码 | 0874 （H股） | |
| 上市证券交易所 | 香港联合交易所有限公司 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈静 | 黄雪贞 |
| 联系地址 | 中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号 | |
| 电话 | （8620）6628 1218 | （8620）6628 1219 |
| 传真 | （8620）6628 1229 | |
| 电子信箱 | chenj@gybys.com.cn | huangxz@gybys.com.cn |
二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
| 主要会计数据 | 本报告期 (未经审计) | 上年同期 (未经审计) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入(人民币千元) | 10,020,290 | 9,072,473 | 10.45 |
| 营业利润(人民币千元) | 840,012 | 680,766 | 23.39 |
| 归属于本公司股东的净利润(人民币千元) | 673,659 | 587,229 | 14.72 |
| 归属于本公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(人民币千元) | 659,693 | 577,558 | 14.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(人民币千元) | 1,167,005 | 1,367,185 | (14.64) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） | 0.90 | 1.06 | (14.64) |
| 利润总额(人民币千元) | 855,972 | 690,060 | 24.04 |
| 主要会计数据 | 本报告期末 (未经审计) | 上年度期末 (经审计) | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 归属于本公司股东的股东权益(人民币千元) | 7,205,804 | 6,831,768 | 5.47 |
| 总资产(人民币千元) | 13,799,090 | 12,249,123 | 12.65 |
| 归属本公司股东的每股股东权益(人民币元) | 5.58 | 5.29 | 5.47 |
| 主要财务指标 | 本报告期 (未经审计) | 上年同期 (未经审计) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益(人民币元) | 0.522 | 0.466 | 12.04 |
| 稀释每股收益(人民币元) | 0.522 | 0.466 | 12.04 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元) | 0.511 | 0.458 | 11.56 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.73 | 10.02 | 减少0.29个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.53 | 9.86 | 减少0.32个百分点 |
注：以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。
2.2股份变动情况表及股本结构
□适用 √不适用
2.3 股份变动情况说明
□适用 √不适用
2.4限售股份变动情况
| 股东名称 | 本报告期初限售股数（股） | 本报告期解除限售股数（股） | 本报告期增加限售股数（股） | 本报告期末限售股数（股） | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 广州医药集团有限公司(“广药集团”) | 34,839,645 | 0 | 0 | 34,839,645 | 注 | 2016年7月5日 |
注：根据《发行股份购买资产协议书》及其补充协议的约定，广药集团所持34,839,645股份于2013年7月5日上市流通日起未来36个月内不上市交易或者转让。
2.5 前十名股东持股情况
| 本报告期末股东总数： | 80,817户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 本报告期内增减数 (股) | 末持股数 (股) | 约占总股本比例 (%) | 股份数 (股) | 质押或冻结的股份数 (股) | 股份 性质 |
| 广药集团 | 0 | 584,228,036 | 45.24 | 34,839,645 | 无 | 内资股 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 0 | 219,591,479 | 17.00 | 无 | 未知 | 外资股 |
| 中信证券股份有限公司 | 10,484,941 | 10,484,941 | 0.81 | 无 | 未知 | 内资股 |
| 赵旭光 | 6,560,000 | 6,560,000 | 0.51 | 无 | 5,747,500 | 内资股 |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 6,228,829 | 6,228,829 | 0.48 | 无 | 未知 | 内资股 |
| 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 | 100,000 | 5,000,000 | 0.39 | 无 | 未知 | 内资股 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1,086,025 | 4,627,681 | 0.36 | 无 | 未知 | 内资股 |
| 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 | 3,763,538 | 3,763,538 | 0.29 | 无 | 未知 | 内资股 |
| 全国社保基金一一零组合 | 3,609,908 | 3,609,908 | 0.28 | 无 | 未知 | 内资股 |
| 科威特政府投资局－自有资金 | 3,348,621 | 3,348,621 | 0.26 | 无 | 未知 | 内资股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | （1）根据香港中央结算（代理人）有限公司提供的资料，其持有的外资股（H股）股份乃代多个客户持有。 （2）本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系，也并不知悉其余是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人士。 | |||||
2.6 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、董事会报告
3.1管理层讨论与分析
本集团经营业务范围：（1）中西成药、化学原料药、天然药物、生物医药、化学原料药中间体的研究开发、制造与销售；（2）西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务；（3）大健康产品的研究开发、生产与销售；及（4）医疗、健康管理、养生养老等健康产业投资等。
总体业务回顾
本报告期内，本集团围绕“大南药”、“大健康”、“大商业”三大板块的升级发展，实施“资源效益136工程”，大力推进管理创新，强化一体化运作，并积极布局电子商务、医疗健康及资本财务三大新业态，实现了经营业绩持续稳定的增长。
制造业务
本报告期内，制造业务一是不断推进品牌工作，大力开展品牌、文化和学术营销活动，提升品牌与产品的知名度和美誉度。本报告期内，本集团新增“何济公”、“潘高寿”和“天心”3件中国驰名商标，目前本集团共拥有7件中国驰名商标。二是继续大力发展大健康产业，加强和优化营销队伍和渠道建设，加大餐饮市场的开发力度，提高市场铺货率，梳理品牌定位，做好品牌资产保护，优化产能布局，加快自有产能布建。本报告期内，通过与腾讯、易迅、京东等强强联合，从热点化、时尚化策略打造世界杯快消平台，通过“四季彩虹”、“王老吉超吉杯”等项目，从公益化、年轻化策略进行品牌营销。同时，王老吉发起保护与传承中华老字号，树立知识产权保护标杆，并在北京设北方总部、筹建凉茶始祖王老吉博物馆。2014年4月20日，作为雅安灾后重建首个核心重大示范项目，王老吉雅安生产基地正式封顶，并于2014年7月18日试产，整体加强了产品在全国市场的竞争力。三是大力推进科研创新、发明专利工作，培育“奶牛品种”和新的盈利增长点。本报告期内，头孢克洛干混悬剂、独家新品种抗病毒软胶囊顺利投产上市；独家新品种依那普利非洛地平缓释片、独家规格头孢唑肟钠、仿制药枸盐酸西地那非片已进入报产待批阶段；头孢嗪脒钠等多项创新药物研发项目按计划开展研究；申请国内发明专利26项、PCT国际专利1项，获得授权发明专利16项；“中药现代化制备关键技术（中药分离纯化产业化关键技术）”等4项科技成果通过成果鉴定；“多组分药物凝胶骨架缓释片芯及微剂量包衣技术平台建设及产业化”项目获得2013年广东省科技进步三等奖、“狂犬病疫苗及其产业化”等项目获2013年度广州市科技进步奖公示。四是密切关注行业政策，积极应对各地基药目录增补工作，加快基药市场的开发与配送，提升在基层医疗机构的用药份额。同时，积极筹划推进低价药物工作，力争低价药物目录清单出台带来的政策红利效应最大化。本报告期内，本公司及属下企业共有300余个品规入选国家低价药清单，其中包括白云山复方丹参片、白云山板蓝根、消渴丸、阿莫西林等销售收入过亿元的大品种，消渴丸、乳核散结片、障眼明片、固肾定喘丸四个独家品入选。五是抓住新版GMP改造等机遇，积极开展并购工作。六是做好家庭过期药品回收工作，彰显公民责任。本报告期内，全球首创“家庭过期药品回收（免费更换）机制”，创吉尼斯世界纪录，这是中国企业首次在公益慈善领域获得的世界纪录。2014年8月13日，本公司成立中国首个医药企业社会责任基金——“健康中国梦，过期药回收”社会责任基金。
本报告期，本集团制造业务的毛利率为43.93%，同比上升1.64个百分点。
贸易业务
本报告期内，贸易业务一是大力开展现代医疗物流服务延伸业务，提升市场占有率。目前，广州医药有限公司（“医药公司”）已分别与广东省第二人民医院、广州市荔湾区第二人民医院、清远市人民医院等多家医院及广州市多家社区服务中心签订了现代医疗物流服务延伸合作协议。其中，与广东省第二人民医院共建的“智慧药房”项目成为了国内现代医药物流服务延伸的标杆项目。同时，医药公司与诺和诺德公司签订了“广州枢纽物流合作项目”，双方将共建“冷链”物流枢纽。广州采芝林药业有限公司（“采芝林药业”）于本报告期内把现代医疗物流服务延伸业务延伸至二甲医院，目前已取得广州市荔湾区、海珠区、白云区、黄埔区社区医院及部分二甲医院中药房的现代物流服务延伸，并与天河区1家社区医院签订了三年中药统一物流服务合同。二是创新业务形式，拓展上下游网络建设，积极开拓新型业务，大力发展电子商务。本报告期内，采芝林药业已于淘宝网、1号店、苏宁易购设立电子商务终端销售平台；广州采芝林药业连锁店与广州健民医药连锁有限公司联手开设采芝林健康馆，开辟了新的增长点；广州市药材公司中药饮片厂天猫专营店成功上线；广州健民医药连锁有限公司开设了现代社区旗舰药店并与腾讯微信团队对接，已初步建立健民生活馆移动电商新平台；医药公司电子商务业务保持较快的增长势头，同比增长达45%，并成为广州海关跨境电商的两个试点企业之一。三是积极开拓医疗健康产业。本报告期内，本公司投资设立广州白云山医疗健康产业投资有限公司，推进医疗、健康管理、养生养老等健康产业投资。四是加强资源整合力度，充分发挥资源优势，集中采购效果显著；同时，继续推进大宗中药材原料的GAP种植基地的建设工作，以降低采购成本。本报告期内，山东广药中药材开发有限公司顺利通过了国家药监局GAP专家组的现场认证，成为采芝林药业第一家通过国家GAP认证的金银花种植基地；黄芪GAP基地通过国家食品药品监督管理总局公告。
本报告期，本集团贸易业务的毛利率为7.27%，同比下降0.02个百分点。
截至2014年6月30日止，本集团的医药零售网点共有32家，其中，主营中药的广州采芝林药业连锁店31家，盈邦大药房1家。
3.2 主营业务分析
3.2.1 财务报表相关科目变动分析表
| 项目 | 本报告期 （人民币千元） | 上年同期 （人民币千元） | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 10,020,290 | 9,072,473 | 10.45 |
| 其中：主营业务收入 | 9,942,920 | 9,000,965 | 10.47 |
| 营业成本 | 6,453,610 | 5,823,243 | 10.83 |
| 其中：主营业务成本 | 6,434,992 | 5,804,609 | 10.86 |
| 销售费用 | 2,159,618 | 1,982,800 | 8.92 |
| 管理费用 | 616,146 | 610,942 | 0.85 |
| 财务费用注 | (3,043) | 18,723 | (116.25) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,167,005 | 1,367,185 | (14.64) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (170,481) | (241,034) | 29.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (108,807) | (98,179) | (10.82) |
| 研发投入 | 147,437 | 117,473 | 25.51 |
注：财务费用本期与上年同期同比下降的主要原因是本报告期内本集团积极挖掘内部资金潜力，提高资金运营效率，逐步偿还对外银行借款；及属下企业通过合理调配资金，努力提高资金运营效率而使大幅增加利息收入所致。
3.3 行业、产品或地区经营情况分析
3.3.1 本报告期内，本集团主要业务经营情况表
| 主要业务 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 | |||
| 主营业务收入 (人民币千元) | 同比增减 (%) | 主营业务成本 (人民币千元) | 同比增减 (%) | 毛利率 (%) | 同比增减 (百分点) | |
| 医药健康 | 9,942,920 | 10.47 | 6,434,992 | 10.86 | 35.28 | 减少0.23个百分点 |
毛利率＝（主营业务收入－主营业务成本）/主营业务收入×100%
3.3.2 本报告期内，分产品情况表
| 分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 | |||
| 主营业务收入 (人民币千元) | 同比增减(%) | 主营业务成本 (人民币千元) | 同比增减(%) | 毛利率(%) | 同比增减 (百分点) | |
| 制造业务 | 7,597,439 | 4.68 | 4,260,005 | 1.70 | 43.93 | 增加1.64个百分点 |
| 贸易业务 | 2,345,481 | 34.56 | 2,174,987 | 34.59 | 7.27 | 减少0.02个百分点 |
毛利率＝（主营业务收入－主营业务成本）/主营业务收入×100%
3.3.3 2014年上半年，本集团业务的地区销售情况如下：
| 地区 | 主营业务收入 (人民币千元) | 同期增减 (%) |
| 华南 | 5,414,276 | 11.05 |
| 华东 | 1,855,442 | 5.83 |
| 华北 | 1,024,524 | 13.28 |
| 东北 | 147,349 | (17.62) |
| 西南 | 942,125 | 10.28 |
| 西北 | 296,405 | (4.49) |
| 出口 | 262,799 | 111.64 |
| 合计 | 9,942,920 | 10.47 |
3.4 投资状况分析
3.4.1 对外股权投资总体分析
本报告期末，本集团对外股权投资额为人民币2,046,420千元，比上年度末增加人民币69,376千元，变化原因主要为本集团对合营公司按权益法确认的投资收益导致长期股权投资增加，未发生重大变动。
| 被投资单位 | 主要业务 | 占被投资单位权益比例 (%) |
| 医药公司 | 西药、医疗器械销售 | 50.00 |
| 广州王老吉药业股份有限公司 | 制造、加工、销售：中成药及药食同源饮料、糖果 | 48.05 |
| 广州诺城生物制药股份有限公司(“诺诚公司”) | 生产冻干人用狂犬病疫苗；货物出口、技术进出口 | 50.00 |
| 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 各类药品、保健品、食品和中药材的生产、建工、研发和销售 | 50.00 |
| 广州百特侨光医疗用品有限公司 | 生产大容量注射剂，从事药物的进口和批发 | 50.00 |
| 杭州浙大汉方中药信息工程有限公司 | 技术开发、技术服务 | 44.00 |
| 金鹰基金管理有限公司 | 基金管理 | 20.00 |
| 广州金申医药科技有限公司 | 研究开发：天然保健品、中药、食品 | 38.25 |
| 广州白云山维医医疗投资管理有限公司 | 医疗投资管理 | 50.50 |
| 上海九和堂国药有限公司 | 药品批发 | 9.53 |
| 北京故宫宫苑文化发展有限公司 | 中国传统文化艺术品开发 | 10.00 |
| 奇星马中药业有限公司 | 药品销售 | 40.00 |
| 印尼三有实业有限公司 | 药品销售 | 50.00 |
| 广州市药材公司北京路药材商场 | 医疗器械、化妆品、水生动物干制品销售 | 20.00 |
| 广东华南新药创制有限公司 | 新药的研究开发、技术服务、项目投资 | 11.12 |
| 广州中英剑桥科技创业园有限公司 | 孵化业务、咨询业务、中介业务 | 9.97 |
| 东北制药总厂 | 药品生产、销售 | — |
| 武汉医药股份公司 | 药品销售 | 2.80 |
| 企业活动中心证券 | — | — |
| 广州东宁制药有限公司 | 药品生产、销售 | 5.00 |
| 广州南新制药有限公司 | 药品生产、销售 | 13.00 |
| 广州裕发医用器械有限公司 | 医疗器械制造 | 10.00 |
| 广州百特医疗用品有限公司 | 药品生产、销售 | 12.50 |
| 广州银行股份有限公司 | 金融服务 | — |
| 深圳中联广深医药（集团）股份有限公司 | 药品、保健品的生产和销售 | — |
证券投资情况
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（人民币千元） | 本报告期末持有数量（股） | 本报告期末账面值（人民币千元） | 占本报告期末证券总投资比例（%） | 本报告期损益（人民币千元） |
| 1 | 沪市A股 | 600038 | 哈飞股份 | 1,806 | 57,810 | 1,609 | 47.20 | 20 |
| 2 | 沪市A股 | 600664 | 哈药股份 | 3,705 | 289,310 | 1,799 | 52.80 | 26 |
| 本报告期末持有的其他证券投资 | — | |||||||
| 本报告期已出售证券投资损益 | — | |||||||
| 合计 | 5,511 | 3,408 | 100.00 | 46 | ||||
持有其他上市公司股权情况
| 证券 代码 | 证券简称 | 初始投资金额(人民币千元） | 占该公司股权比例(%) | 本报告期末账面值(人民币千元) | 本报告期损益 (人民币千元) | 本报告期 所有者权益变动(人民币千元） | 会计核算科目 | 股份 来源 |
| 601328 | 交通银行 | 525 | — | 1,531 | — | 13 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 601818 | 光大银行 | 10,725 | 约0.02 | 15,367 | — | (617) | 可供出售金融资产 | 购买 |
持有非上市金融企业股权情况
| 所持对象 名称 | 初始投资金额 （人民币千元） | 数量 (股) | 占该公司股权比例(%) | 账面值 （人民币千元） | 期损益 (人民币千元) | 本报告期所有者权益变动 （人民币千元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 金鹰基金管理有限公司 | 50,000 | — | 20.00 | 29,515 | 950 | — | 长期股权投资 | 购买 |
| 广州银行股份有限公司 | 100 | — | — | 100 | 18 | — | 长期股权投资 | 购买 |
3.4.2 本报告期内，本集团无任何委托理财事项。
3.4.3 本报告期内，本公司委托贷款情况
| 借款方名称 | 委托贷款金额（人民币千元） | 贷款期限 | 贷款利率(%) | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 与本公司关系 |
| 采芝林药业 | 133,000 | 一年 | 5.10 | 企业营运 | — | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 采芝林药业 | 145,000 | 一年 | 6.00 | 企业营运 | — | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 广州医药进出口有限公司（“医药进出口“） | 40,000 | 一年 | 5.10 | 企业营运 | — | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 医药进出口 | 5,000 | 一年 | 6.00 | 企业营运 | — | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 合计 | 323,000 |
截至2014年6月30日止，本公司对属下子公司提供委托贷款共人民币323,000千元。
3.4.4 A股募集资金的使用情况
□ 适用 √ 不适用
3.4.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
3.5 本报告期内，本公司主要子公司及参股公司的情况
| 企业名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本（人民币千元） | 本公司直接持股比例(%) | 总资产（人民币千元） | 净资产（人民币千元） | 净利润（人民币千元） |
| 子公司 | |||||||
| 广州王老吉大健康产业有限公司(“王老吉大健康”) | 制造业务 | 生产及销售预包装食品、乳制品等 | 10,000 | 100.00 | 3,137,117 | 266,621 | 205,183 |
除上表所述外，本报告期内，本公司并无单个参股公司的投资收益对本集团净利润影响达到10%以上。
本报告期内，本公司并无发生对净利润产生重大影响的其他经营业务活动。
3.6 财务状况分析
3.6.1 资金流动性
于2014年6月30日，本集团的流动比率为1.41（2013年6月30日：1.39），速动比率为1.03（2013年6月30日：0.96）。本报告期应收账款周转率为21.31次，比去年同期减慢7.69%；存货年周转率为5.56次，比去年同期加快2.52%。
3.6.2 财政资源
于2014年6月30日，本集团的现金及现金等价物为人民币2,806,837千元（2013年6月30日：人民币2,142,523千元），其中约99.45%及0.55%分别为人民币及港币等外币。
于2014年6月30日，本集团之银行借款为人民币501,964千元（2013年6月30日：人民币613,830千元），其中短期借款为人民币493,337千元（2013年6月30日：人民币612,080千元），长期借款为人民币8,627千元（2013年6月30日：人民币1,750千元）。
3.6.3 资本结构
截至2014年6月30日止，本集团的流动负债为人民币6,178,791千元（2013年6月30日：人民币5,069,635千元），比去年同期上升21.88%；长期负债为人民币185,276千元（2013年6月30日：人民币162,260千元），比去年同期上升13.93%；归属于本公司股东的股东权益为人民币7,205,804千元（2013年6月30日：人民币6,512,796千元），比去年同期上升10.64%。
3.6.4 资本性开支
本集团预计2014年资本性开支约为人民币11.73亿元，其中2014年上半年已开支人民币2.49亿元（2013年上半年：人民币5.38亿元），主要用于生产基地、GMP技改、厂房基建、购建机器设备、信息系统升级等。本集团将通过自有资金、银行借款等多种融资方式筹集资金满足资本性开支计划所需资金。
3.6.5 外汇风险
本集团大部分收入、支出、资产及负债均为人民币或以人民币结算，所以并无重大的外汇风险。
3.6.6 或有负债
截至2014年6月30日止，本集团并无重大或有负债。
3.6.7 本集团资产抵押详情
截至2014年6月30日止，本公司下属全资子公司广药白云山香港有限公司以固定资产房屋及建筑物原值港币8,893千元、净值港币6,580千元，及投资性房地产原值港币6,843千元、净值港币4,167千元作为抵押，取得中国银行（香港）有限公司综合授信贷款港币300千元，信用证和信托证总额度港币100,000千元,已开具未到期信用证美元264千元、港币10,311千元、日元66,346千元。
3.6.8 银行贷款、透支及其他借款
截至2014年6月30日止，本集团银行借款为人民币501,964千元（2013年12月31日：人民币518,279千元），比期初减少人民币16,315千元，以上借款包括短期借款人民币493,337千元和长期借款人民币8,627千元。
3.6.9 资产负债率
截至2014年6月30日止，本集团的资产负债率（负债总额/资产总额×100%）为46.12%（2013年12月31日：42.67%）。
3.6.10 重大投资
截至2014年6月30日止，本集团并无任何其他重大额外投资。
3.6.11于本报告期末，本集团员工人数约为11,594人。员工薪酬政策与前一报告期相比没有重大变动。2014年上半年，本集团员工工资总额为人民币5.62亿元。
3.6.12担保情况
| 本集团对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 (协议签署日) | 担保金额 (人民币千元) | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 诺诚公司 | 2013年11月24日 | 59,088 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 本报告期内担保发生额合计(人民币千元) | — | |||||
| 本报告期末担保余额合计(人民币千元) | 59,088 | |||||
| 本公司对子公司的担保情况 | |||
| 本报告期内对子公司担保发生额合计(人民币千元) | 30,000 | ||
| 本报告期末对子公司担保余额合计(人民币千元) | 210,000 | ||
| 本集团担保总额情况(包括对子公司的担保) | |||
| 担保总额(人民币千元) | 269,088 | ||
| 担保总额占本集团净资产的比例(%) | 3.62 | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(人民币千元) | — | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(人民币千元) | 200,000 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(人民币千元) | — | ||
| 上述三项担保金额合计(人民币千元) | 200,000 | ||
3.7 利润分配或资本公积金转增情况
3.7.1本公司于2014年6月26日召开的2013年年度股东大会审议批准了本公司2013年度利润分配及派息方案，以2013年年末总股本1,291,340,650股计算，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元（含税）；
3.7.2 本公司已向于2014年8月4日名列本公司股东名册上的H股股东派发2013年度末期股息每股人民币0.23元（含税），现金红利发放日为2014年8月20日。
3.7.3 本公司于2014年7月24日在中国国内《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登了2013年度分红派息实施公告，A股股权登记日为2014年7月29日，除息日为2014年7月30日，现金红利发放日为2014年7月30日。
3.8 本公司董事会建议不派发截至2014年6月30日止六个月之中期股息，亦不进行公积金转增股本。
3.9 经营中出现的问题与困难及2014年下半年工作计划
2014年下半年，医改投入持续增加，人口老龄化不断扩大，慢性病发病率持续增长，人们健康保障水平不断提高，单独二胎、低价药品目录等相关政策的落实推进为我们的发展带来了机遇。然而，医药行业招标政策的不断调整，市场竞争环境的日趋激烈将为本集团的发展带来挑战。
2014年下半年，本集团的工作主要包括：
（1）继续全面推进“整合工程”，加快实施集中归口统一采购战略，同时加快推进重组时承诺注入资产如王老吉系列商标、广州医药研究总院有限公司的资产注入工作，深化一体化运作。
（2）着力推进产能优化布局、技术质量提升、自有产能布建、预算风险管理、团队建设、营销标准化建设等六项战略工作，加强大健康产品的研发及整合力度，加快推进大健康产业发展。
（3）充分利用行业发展的大好机遇，积极开展并购工作，振兴大南药；同时，积极拓展医疗健康新产业。
（4）积极应对各地基药招标政策，紧抓低价药物目录政策的机会，提升在基层医疗机构的用药份额。
（5）大力开拓现代医药物流服务延伸，构建大商业新格局。同时,打造医药健康电子商务平台，拓宽营销新渠道。
（6）加大科技研发投入，抓好科技研发新工程。加快推动新药研发、技术创新和创新成果转化，促进产品结构从普药向高附加值创新药转变；挖掘“老”药的新功能和新效用，积极推进科技重大专项和药物大品种技术改造。
3.10 购买、出售及赎回股份
本报告期内，本公司或其任何附属公司概无购买、出售及赎回或注销本公司之上市股份。
3.11 企业管治
于截至2014年6月30日止六个月的报告期内，本公司已全面遵守港交所上市规则附录十四之企业管治守则及企业管治报告之守则条文，惟由于(i)本公司前独立非执行董事刘锦湘先生和李善民先生因公务未能出席临时股东大会而偏离守则条文A.6.7条及，(ii)本公司独立非执行董事邱鸿钟先生因公务未能出席2013年年度股东大会而偏离守则条文A.6.7条除外。
3.12 董事及监事进行证券交易的标准守则
本公司已以港交所上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则以及本公司制订的《董事、监事及高级管理人员买卖公司股份的管理办法》作为董事及监事证券交易的守则和规范；在向所有董事及监事作出特定查询后，本公司确定本公司董事及监事于本报告期内均有遵守上述守则和规范所规定有关进行证券交易的标准。
3.13本公司第六届董事会辖下审核委员会由四名独立非执行董事组成，其中一名独立非执行董事已具备适当的专业资格。本公司审核委员会已经与管理层审阅本集团采纳的会计原则、会计准则及方法，并探讨审计、内部监控及财务汇报事宜，包括审阅截至2014年6月30日止六个月未经审计的中期报告。
3.14 本报告期内及期后，本公司董事、监事及高级管理人员获委任或离任情况
3.14.1 于2014年1月28日召开的本公司2014年第一次临时股东大会上，李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生和王文楚先生被选为本公司第六届董事会执行董事，而黄龙德先生、邱鸿钟先生、房书亭先生和储小平先生被选为本公司第六届董事会独立非执行董事；冼家雄先生和吴艳女士被选为本公司第六届监事会股东代表监事，而吴权先生则被职工代表大会选为本公司第六届监事会职工代表监事。
以上各获委任的董事或监事的任期自获委任之日起至新一届董事会成员、新一届监事会成员产生之日止。
原第五届董事会成员刘锦湘先生、李善民先生和张永华先生自2014年1月28日起不再担任本公司董事，原第五届监事会成员杨秀微女士和钟育赣先生自2014年1月28日起不再担任本公司监事。
3.14.2 于2014年1月28日召开的本公司第六届第一次董事会会议上，李楚源先生被选为本公司董事长，陈矛先生被选为本公司副董事长。
于同次会议上，陈静先生获委任为本公司董事会秘书。
以上人员的任期自获委任之日起至新一届董事会成员产生之日止。
3.14.3 于2014年1月28日召开的本公司第六届第一次董事会会议，同意庞健辉先生辞任本公司之联席公司秘书及董事会秘书职务，自2014年1月28日起生效。同时，本公司另一名联席公司秘书李美仪女士（为本公司之外聘公司秘书）将独自担任本公司之公司秘书。本公司内部之主要联络人为董事会秘书陈静先生。
3.14.4 于2014年1月28日召开的本公司第六届第一次监事会会议上，冼家雄先生被选为本公司第六届监事会主席，任期自获委任之日起至新一届监事会成员产生之日止。
3.15 其他重大事项
3.15.1 经本公司第五届第二十三次董事会会议审议通过，本公司属下全资子公司——王老吉大健康拟通过“造血”援建模式，在四川雅安建立王老吉生产基地，预计项目投资总额为人民币2.98亿元。目前该项目按计划顺利启动生产线试运行，进入试产调试阶段，力争在年底建成投产。
详情请参阅本公司于2013年7月17日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、上交所网站及于2013年7月16日在港交所网站上刊登的公告。
3.15.2经本公司2014年第2次战略发展与投资委员会同意，本公司属下广州白云山光华制药股份有限公司（“光华药业”）与北京康保瑞生物技术有限公司（“北京康保瑞”）合资组建广州白云山光华保健食品有限公司，该公司注册资本为人民币1,000万元，其中，光华药业以现金出资人民币750万元，占75%股权；北京康保瑞以现金出资人民币250万元，占25%股权。该公司已于2014年4月初成立。
3.15.3经本公司2014年第2次战略发展与投资委员会同意，本公司投资设立广州白云山医疗健康产业投资有限公司，该公司注册资本为人民币1,000万元，本公司占100%股权，该公司主要进行医疗、健康管理、养生养老等健康产业投资。该公司于2014年5月28日取得营业执照，并于2014年6月24日揭牌成立。
3.15.4经本公司2014年第2次战略发展与投资委员会同意，本公司摘牌收购湖南天劲制药有限责任公司14.07%股权，收购价格不高于人民币500万元。上述交易事项目前正在进行中。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 本报告期内，未发生重大会计差错更正事项。
4.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的情况说明
截至2014年6月30日止6个月，本公司新增合并单位3家，具体如下：
（1）2014年2月，本公司和广州星洲药业有限公司共同投资人民币8,648万元设立广州白云山星洲药业有限公司，本公司持股比例为75%；
（2）2014年4月，本公司下属子公司光华药业和其他股东共同组建广州白云山光华保健食品有限公司，注册资本为人民币1,000万元，光华药业认缴的出资额占注册资本的比例为75%；
（3）2014年5月，本公司设立广州白云山医疗健康产业投资有限公司，注册资本为人民币1,000万元，本公司认缴的出资额占注册资本的比例为100%。
4.4 本报告期内，未发生董事会、监事会对会计师事务所「非标准审计报告」的说明。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2014年8月29日