第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-045
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2014年8月28日（星期四）上午9：00在北京凯宾斯基饭店以现场方式召开。本次会议通知于2014年8月18日以邮件方式发出，会议应到董事11人，实到董事7人，董事刘春海、王振坤、赵成霞、王瑞生因事未能亲自出席本次会议，分别委托董事长潘刚、董事胡利平出席并代为行使表决权。(董事刘春海、王振坤委托董事长潘刚出席并代为行使表决权，董事赵成霞、王瑞生委托董事胡利平出席并代为行使表决权。)会议由董事长潘刚主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过了《公司2014年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年八月二十八日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-046
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2014年8月28日（星期四）上午在北京凯宾斯基饭店以现场方式召开。本次会议通知于2014年8月18日以邮件方式发出，会议应到监事5名，实到监事4名，监事李建强因事未能亲自出席本次会议，委托监事会主席王晓刚出席并代为行使表决权。会议由监事会主席王晓刚主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过了《公司2014年半年度报告及摘要》；
公司监事会成员一致认为：公司2014年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2014年半年度的财务状况和经营成果；公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规的规定；公司监事会未发现参与此次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一四年八月二十八日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-047
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（截至2014年6月30日）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，现将内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1638号）文核准，内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2013年1月10日完成向9名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）272,212,500股，发行价格为每股18.51元，共募集资金人民币5,038,653,375.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币4,999,955,288.87元。募集资金已于2013年1月7日汇入公司募集资金专项账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司发行人民币普通股（A股）27,221.25万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2013]000006号），对募集资金到位情况已进行了验证。
截至2014年6月30日，公司累计使用募集资金4,908,800,269.97元，尚未使用的募集资金余额为91,155,018.90元系经2013年年度股东大会审议的募投项目节余募集资金永久性补充流动资金中尚未使用的资金余额，截至2014年6月30日，公司募集资金专户余额为127,534,124.28元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
募集资金到帐后，公司和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行和交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行（以下简称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），内容详见上海证券交易所网站。
公司对募集资金实行专款专用，截至2014年6月30日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
截至2014年6月30日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
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三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用的具体情况请参见本报告附表一“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表一中承诺项目。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计3,067,844,300.00元。
公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金3,067,844,300.00元,上述预先投入金额经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了（大华核字〔2013〕000122号）《内蒙古伊利实业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。同时,华泰联合证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,并出具了核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）节余募集资金使用情况
公司2013年年度股东大会审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，议案主要内容为以2011年度非公开发行募集资金投资项目节余募集资金857,325,169.54元用于永久性补充流动资金。截止2014年6月30日，实际以节余募集资金补充流动资金737,000,000.00元。
（五）募集资金使用的其他情况
不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2014年上半年已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十八日
附表一：募集资金使用情况对照表
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