根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，并与基金托管人协商一致，自2014年9月4日起，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下部分基金所持有的停牌股票-东华软件（股票代码：002065）采用“指数收益法”进行估值。

2014年9月4日，经本公司计算并由基金托管人复核，东华软件采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下：

基金名称	基金资产净值变化的比例
诺安股票证券投资基金	0.05%
诺安价值增长股票证券投资基金	0.01%
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金	0.27%

自东华软件复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将按市场价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一四年九月五日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票石基信息（002153）估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，并与基金托管人协商一致，自2014年9月4日起，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下部分基金所持有的停牌股票-石基信息（股票代码：002153）采用“指数收益法”进行估值。

2014年 9月4日，经本公司计算并由基金托管人复核，石基信息采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下：

基金名称	基金资产净值变化的比例
诺安平衡证券投资基金	0.27%
诺安价值增长股票证券投资基金	0.01%

自石基信息复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将按市场价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一四年九月五日