（上接B51版）
9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
（3）本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
11、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
（3）其他各项资产构成
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告末前十名股票中不存在流通受限的情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2007年1月29日，基金业绩截止日2014年6月30日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■数据来源：中欧基金
2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007年1月29日至2014年6月30日）
■
数据来源：中欧基金
十三、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金上市费；
（4）银行汇划费用；
（5）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
（6）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（7）基金份额持有人大会费用；
（8）基金的证券交易费用；
（9）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金托管人根据有关法规和本基金合同、招募说明书等法律文件的规定，按费用的实际支出金额支付，列入当期基金费用。国家另有规定的从其规定。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.50%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）本条第1款中（3） 到（9） 项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额,从基金财产中列支。
（二）与基金销售有关的费用
1、认购费：
本基金的认购费不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
（1）本基金的场外认购费率：本基金场外采取金额认购的方式，以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用。认购费由认购申请人承担，投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
■
（2）本基金的场内认购费率
深圳证券交易所会员单位应按照本基金招募说明书约定的场外认购费率设定投资者的场内认购费率。
2、申购费：
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项费用。
本基金采取金额申购的方式，场外、场内的申购费率相同，具体费率如下：
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投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
3、转换费率：本基金仅可办理场外转换业务，场内暂时未开通基金间转换业务。基金的转换费率等在开通转换业务前3个工作日依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
4、赎回费：本基金的场外赎回费率按持有年限逐年递减，具体费率如下：
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本基金的场内赎回费率为固定值0.5%。
赎回费用由赎回申请人承担，赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，在基金合同约定范围内调整上述费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。调整后的上述费率还将在最新的招募说明书中列示。
6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低上述基金申购费率、基金转换费率和基金赎回费率。
（三）其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2014年3月刊登的《中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
（一）“重要提示”部分
更新了招募说明书所载内容的截止时间。
（二）“二、释义”部分
更新了《运作办法》在招募说明书中的释义。
（三）“三、基金管理人”部分
1、更新了基金管理人的联系人基本信息和股权结构信息；
2、更新了基金管理人董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、本基金基金经理、公司投资决策委员会成员基本信息。
（四）“四、基金托管人”的部分
更新了基金托管人的相关信息。
（五）“五、相关服务机构”部分
更新了直销机构和代销机构的信息。
（六）“十二、基金的投资”部分
1、更新了“（五）投资决策”的内容；
2、更新了“（十）基金投资组合报告” 的内容，数据截至2014年6月30日。
（七）“十三、基金的业绩”部分
更新了“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，数据截至2014年6月30日。
（八）“二十五、其他应披露事项”部分
更新了本期本基金相关的公告。
以下为本基金管理人自2014年1月29日至2014年7月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
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上述内容仅为摘要，须与本基金更新招募说明书（正文）所载之详细资料一并阅读。
中欧基金管理有限公司
2014年9月11日
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,411,819.86 |
| 2 | 应收证券清算款 | 159,461,375.45 |
| 3 | 应收股利 | － |
| 4 | 应收利息 | 1,933,649.37 |
| 5 | 应收申购款 | 100,073,062.92 |
| 6 | 其他应收款 | － |
| 7 | 待摊费用 | 30,247.08 |
| 8 | 其他 | － |
| 9 | 合计 | 262,910,154.68 |
| 阶段 | ①净值增长率 | ②净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| 2007.01.29—2007.12.31 | 83.22% | 1.69% | 77.57% | 1.82% | 5.65% | -0.13% |
| 2008.01.01—2008.12.31 | -58.61% | 2.47% | -55.32% | 2.42% | -3.29% | 0.05% |
| 2009.01.01—2009.12.31 | 60.40% | 1.69% | 72.91% | 1.63% | -12.51% | 0.06% |
| 2010.01.01—2010.12.31 | -16.27% | 1.28% | -4.90% | 1.24% | -11.37% | 0.04% |
| 2011.01.01-2011.12.31 | -26.44% | 1.08% | -21.48% | 1.05% | -4.96% | 0.03% |
| 2012.01.01-2012.12.31 | 10.78% | 1.11% | 5.94% | 1.04% | 4.84% | 0.07% |
| 2013.01.01-2013.12.31 | 6.68% | 1.25% | -3.09% | 1.09% | 9.77% | 0.16% |
| 2014.01.01-2014.06.30 | 8.42% | 1.25% | -3.99% | 0.84% | 12.41% | 0.41% |
| 2007.01.29—2014.06.30 | -4.00% | 1.57% | 0.98% | 1.52% | -4.98% | 0.05% |
| 单笔金额 （M） | 收费标准 |
| M<50万元 | 1.00% |
| 50万元≤ M <100万元 | 0.60% |
| 100万≤ M <1000万元 | 0.30% |
| M≥1000万元 | 单笔1000元 |
| 单笔金额 （M） | 收费标准 |
| M<50万元 | 1.50% |
| 50万元≤ M <100万元 | 1.00% |
| 100万≤ M <1000万元 | 0.50% |
| M≥1000万元 | 单笔1000元 |
| 持有基金份额期限 （N） | 收费标准 |
| N<1年 | 0.50% |
| 1年≤ N <2年 | 0.25% |
| N≥2年 | 0 |
| 序号 | 事项名称 | 披露日期 |
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于新任副总经理的公告 | 2014.2.20 |
| 2 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2014年第1号） | 2014.3.14 |
| 3 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2014年第1号） | 2014.3.14 |
| 4 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）2013年年度报告（正文） | 2014.3.28 |
| 5 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）2013年年度报告（摘要） | 2014.3.28 |
| 6 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 2014.4.10 |
| 7 | 中欧基金管理有限公司关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为旗下基金代销机构并参与费率优惠活动的公告 | 2014.4.15 |
| 8 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）2014年第1季度报告 | 2014.4.19 |
| 9 | 中欧基金管理有限公司关于公司股权转让及股东变更的公告 | 2014.4.25 |
| 10 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有 “乐普医疗”股票估值方法的公告 | 2014.4.29 |
| 11 | 中欧基金管理有限公司关于子公司名称变更等事项的公告 | 2014.5.15 |
| 12 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金在招商银行股份有限公司开通基金转换业务的公告 | 2014.6.9 |
| 13 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行开展的网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告 | 2014.7.1 |
| 14 | 中欧基金管理有限公司旗下基金2014年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | 2014.7.1 |
| 15 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）2014年第2季度报告 | 2014.7.21 |