（上接74版）

本基金的托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、截至2014年6月30日基金资产组合情况：

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2、截至2014年6月30日按行业分类的股票投资组合：

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3、截至2014年6月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细：

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4、截至2014年6月30日，按债券品种分类的债券投资组合：

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5、截至 2014年6月30日，按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细：

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6、截至2014年6月30日，按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细：

本基金报告期期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、截至2014年6月30日，按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细：

本基金报告期期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）截至2014年6月30日，其他资产构成：

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（1）东吴嘉禾优势精选基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

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注：统计截至2014年6月30日，比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深圳100）+35%*中信标普全债指数。

（2）东吴嘉禾优势精选基金累计净值增长率历史走势图（2005年2月1日至2014年6月30日）

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注：东吴嘉禾基金从2005年2月1日起正式运作。

十三、基金的转换

（一）基金转换业务的适用范围

截至2014年8月1日，本基金已开通与本基金管理人旗下基金：东吴价值成长双动力股票型证券投资基金（基金代码：580002）、东吴行业轮动股票型证券投资基金（基金代码：580003）、东吴优信稳健债券型证券投资基金A类（基金代码：582001）、东吴优信稳健债券型证券投资基金C类（基金代码：582201）、东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金（基金代码: 580005）、东吴新经济股票型证券投资基金（基金代码：580006）、东吴新创业股票型证券投资基金（基金代码：580007）、东吴货币市场证券投资基金A类（基金代码：583001）、东吴货币市场证券投资基金B类（基金代码：583101）、东吴中证新兴产业指数证券投资基金（基金代码：585001）、东吴保本混合型证券投资基金（基金代码：582003）、东吴新产业精选股票型证券投资基金（基金代码：580008）、东吴增利债券型证券投资基金A类（基金代码：582002）、东吴增利债券型证券投资基金C类（基金代码：582202）、东吴内需增长混合型证券投资基金（基金代码：580009）的基金转换业务。

基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务，并将另行公告。

（二）适用销售机构

投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务：

中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、平安银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、东吴证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、东方证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中航证券有限公司、财富证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、恒泰证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、华宝证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、厦门证券有限公司、中信证券股份有限公司、天源证券经纪有限公司、财富里昂证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、华鑫证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司,、和讯信息科技有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、万联证券有限责任公司。

十四、费用概览

（一）基金运作相关费用

1、管理费；

基金管理费以基金资产净值的1.5％年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5％年费率计提。

2、托管费；

基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25% 年费率计提。

3、基金合同生效后的信息披露费用；

4、基金合同生效后的会计师费和律师费；

5、基金份额持有人大会费用。

6、基金的证券交易费用；

7、银行手续费、服务费；

8、基金分红手续费。

9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

上述第3 项至第9 项费用由本基金管理人向基金托管人发出划款指令后，基金托管人按费用实际支出金额从基金财产中支付，列入当期基金费用。

（二）基金销售相关费用

1、申购费用：

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本基金的申购费用由申购人承担，用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

2、赎回费用：

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3、基金管理人可以根据情况调低申购费率和赎回费率,调低申购费率、赎回费率不须召开份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金原招募说明书（《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金更新招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：

1、 在“重要提示”中，更新了相关内容。

2、 在“二、释义”中，更新了相关内容。

3、 在“三、基金管理人”中，更新了相关内容。

4、 在“四、基金托管人”中，更新了相关内容。

5、 在“五、相关服务机构”，更新了相关内容。

6、 在“九、与基金管理人管理的其他基金转换”，更新了相关内容。

7、 在“十、基金的投资”中，更新了相关内容。

8、 在“十一、基金的业绩”中，更新了相关内容。

9、在“二十三、其他应披露事项”中，更新了相关内容：

（1）2014年2月7日在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

（2）2014年2月26日在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

（3）2014年2月27日在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

（4）2014年3月12日在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

（5）2014年3月12日在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在海通证券网上交易系统推出定期定额申购费率优惠的公告》；

（6）2014年3月17日在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参加光大证券股份有限公司手机客户端申购场外开放式基金费率优惠活动的公告》；

（7）2014年3月17日在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金更新招募说明书摘要（2014年1号）》；

（8）2014年3月20日在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

（9）2014年3月29日在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2013年年度报告摘要》；

（10）2014年4月1日在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

（11）2014年4月1日在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金继续参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》；

（12）2014年4月4日在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增万联证券有限责任公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

（13）2014年4月4日在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在万联证券有限责任公司网上交易系统申购费率优惠的公告》；

（14）2014年4月10日在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

（15）2014年4月21日在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2014年第一季度报告》；

（16）2014年6月14日在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理变更公告》；

（17）2014年7月1日在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行股份有限公司网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告》；

（18）2014年7月1日在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

（19）2014年7月18日在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2014年第二季度报告》；

十六、签署日期

本基金更新招募说明书于2014年9月13日签署。

东吴基金管理有限公司

二零一四年九月十三日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,845,184,288.17	81.39
	其中：股票	1,845,184,288.17	81.39
2	固定收益投资	50,055,000.00	2.21
	其中：债券	50,055,000.00	2.21
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	99,200,902.80	4.38
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	242,754,737.43	10.71
7	其他资产	29,988,168.96	1.32
8	合计	2,267,183,097.36	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	67,290,112.11	2.99
C	制造业	1,381,121,591.85	61.32
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	203,459,423.00	9.03
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	135,352,703.66	6.01
I	信息传输、软件和信息技术服务业	57,715,769.15	2.56
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	244,688.40	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,845,184,288.17	81.92

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	600175	美都控股	35,378,540	203,426,605.00	9.03
2	600261	阳光照明	14,462,995	142,894,390.60	6.34
3	300309	吉艾科技	6,965,754	140,220,628.02	6.23
4	002306	湘鄂情	23,097,731	135,352,703.66	6.01
5	300303	聚飞光电	7,177,603	131,996,119.17	5.86
6	002048	宁波华翔	8,802,648	131,159,455.20	5.82
7	600703	三安光电	4,982,364	116,736,788.52	5.18
8	300306	远方光电	3,889,146	110,490,637.86	4.91
9	600352	浙江龙盛	5,759,971	93,023,531.65	4.13
10	300337	银邦股份	6,714,684	87,760,919.88	3.90

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	50,055,000.00	2.22
	其中：政策性金融债	50,055,000.00	2.22
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	50,055,000.00	2.22

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	130243	13国开43	500,000	50,055,000.00	2.22

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,205,675.43
2	应收证券清算款	27,141,737.41
3	应收股利	-
4	应收利息	1,633,329.29
5	应收申购款	7,426.83
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	29,988,168.96

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	002306	湘鄂情	135,352,703.66	6.01	重大事项停牌

时间	净值增长率 ①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2005.02.01-2005.12.31	-7.47%	0.90%	1.25%	0.89%	-8.72%	0.01%
2006.01.01-2006.12.31	128.15%	1.29%	81.40%	0.92%	46.75%	0.37%
2007.01.01-2007.12.31	99.33%	1.93%	106.00%	1.51%	-6.67%	0.42%
2008.01.01-2008.12.31	-46.85%	1.94%	-38.91%	1.96%	-7.94%	-0.02%
2009.01.01-2009.12.31	39.00%	1.34%	65.79%	1.35%	-26.79%	-0.01%
2010.01.01-2010.12.31	17.88%	1.45%	-6.41%	1.05%	24.29%	0.40%
2011.01.01-2011.12.31	-23.99%	1.18%	-15.58%	0.87%	-8.41%	0.31%
2012.01.01-2012.12.31	2.42%	1.07%	6.48%	0.86%	-4.06%	0.21%
2013.01.01-2013.12.31	0.70%	1.67%	3.85%	0.92%	4.55%	0.75%
2014.01.01-2014.06.30	6.19%	1.40%	-2.79%	0.69%	8.98%	0.71%
2005.02.01-2014.06.30	205.15%	1.47%	112.57%	1.19%	92.58%	0.28%

申购金额(M)	申购费率
M＜100万	1.5%
100万≤M＜500万	1.2%
500万≤M＜1000万	0.8%
M≥1000万	1000元/笔

持有年限（N）	赎回费率
N＜1年	0.5%
1年≤N＜2年	0.25%
N≥2年	0