截止时间：2014年9月12日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	500011	国泰金鑫封闭	3,376,822,490.56	1.1256	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行
2	184699	基金同盛	3,438,241,361.49	1.1461	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行
3	184701	基金景福	3,107,868,057.43	1.0360	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
4	500015	基金汉兴	3,103,989,894.61	1.0347	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行
5	500038	融通通乾封闭	2,340,644,133.1700	1.1703	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
6	184728	基金鸿阳	2,000,556,655.78	1.0003	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
7	500056	易方达科瑞封闭	3,401,063,269.33	1.1337	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
8	184721	嘉实丰和价值封闭	3,422,124,668.84	1.1407	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
9	184722	基金久嘉	1,881,622,978.11	0.9408	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
10	500058	银河银丰封闭	2,994,489,262.31	0.9980	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行