关于调整淘宝店铺支付费率的公告
工银瑞信基金管理有限公司
关于调整淘宝店铺支付费率的公告
2014-10-8
为满足投资者的理财需求，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司旗下浙江淘宝网络有限公司（以下简称“淘宝网”）共同推出“淘宝店铺费率优惠活动”。活动期间本公司淘宝店铺基金申购费率调整为0.3%。现将有关事宜公告如下：
一、活动时间
2014年10月8日至2015年9月30日
二、适用基金范围
淘宝店铺上架产品为工银金融地产股票、工银信息产业股票、工银主题策略股票、工银增强收益债券A类、工银添利债券A类，费率优惠如下：
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 申请金额（M) | 优惠费率 | 优惠时段 |
| 工银金融地产股票 | 000251 | 股票型 | M<500万 | 0.30% | 2014年10月8日至2015年9月30日 |
| M ≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | ||||
| 工银信息产业股票 | 000263 | 股票型 | M<500万 | 0.30% | |
| M ≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | ||||
| 工银主题策略股票 | 481015 | 股票型 | M<500万 | 0.30% | |
| M ≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | ||||
| 工银增强收益债券A类 | 485105 | 债券型 | M<500万 | 0.30% | |
| M ≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | ||||
| 工银添利债券A类 | 485107 | 债券型 | M<500万 | 0.30% | |
| M ≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 |
活动期间如淘宝店铺上架本公司其他基金产品，将遵循上述优惠费率，不再另行公告。
三、适用投资者范围
通过本公司淘宝店铺办理基金申购业务的个人投资者。
四、活动期费率优惠
1、活动期间，本公司淘宝店铺基金申购费率调整为0.3%，活动结束后上述优惠费率将恢复4折起优惠。
2、优惠仅适用于前端收费模式的基金产品，不包括后端收费模式的基金产品。
3、各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。其他费率标准按照相应基金的有关公告规定执行。
4、本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、工银瑞信基金管理有限公司网址：www.icbccs.com.cn；
工银瑞信网上交易系统网址：https://etrade.icbccs.com.cn/etrading；
2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务电话：400-811-9999；
六、上述业务的解释权归工银瑞信基金管理有限公司。
七、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读各只基金的《基金合同》和《招募说明书》。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2014年10月8日
工银瑞信现金快线货币市场基金
开放日常申购、赎回业务的公告
公告送出日期：2014年10月8日
1公告基本信息
| 基金名称 | 工银瑞信现金快线货币市场基金 |
| 基金简称 | 工银现金货币 |
| 基金主代码 | 000677 |
| 基金运作方式 | 契约型、开放式 |
| 基金合同生效日 | 2014年9月23日 |
| 基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等 |
| 申购起始日 | 2014年10月13日 |
| 赎回起始日 | 2014年10月13日 |
注：-
2 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回申请。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、申购时，投资者通过销售网点每笔申购本基金的最低金额为0.01元；实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
2、单个基金账户单笔最低申购金额为0.01元，追加申购每笔最低金额为0.01元。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
本基金不收取申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项
1、本基金的基金份额净值保持为人民币1.00元。
2、申购份额的计算采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值1.00元，计算公式：
申购份额=申购金额/1.00元
申购份额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体和基金管理人网站上公告。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
1、每次赎回基金份额不得低于0.01份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部赎回。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回费率
本基金不收取赎回费用。
4.3 其他与赎回相关的事项
1、本基金的基金份额净值保持为人民币1.00元。
2、赎回金额的计算采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值1.00元。
赎回金额＝赎回份额×基金份额净值
赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体和基金管理人网站上公告。
5 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层
公司网址：www.icbccs.com.cn
全国统一客户服务电话：400-811-9999
投资者还可通过本公司电子自助交易系统申购本基金。
6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个工作日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
本基金每日进行收益分配。每个工作日公告前一个开放日每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。
本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延)，每日例行的收益结转不再另行公告。
7 其他需要提示的事项
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购申请即为有效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款在该等故障消除后及时划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。
在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
4、如有任何疑问，欢迎与我们联系：
客户服务中心电话：400-811-9999
电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn
5、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
工银瑞信基金管理有限公司
2014年10月8日
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券
投资基金开放日常申购、赎回、转换、
定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2014年10月8日
1公告基本信息
| 基金名称 | 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银新财富灵活配置混合 |
| 基金主代码 | 000763 |
| 基金运作方式 | 契约型、开放式 |
| 基金合同生效日 | 2014年9月19日 |
| 基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等 |
| 申购起始日 | 2014年10月13日 |
| 赎回起始日 | 2014年10月13日 |
| 转换转入起始日 | 2014年10月13日 |
| 转换转出起始日 | 2014年10月13日 |
| 定期定额投资起始日 | 2014年10月13日 |
2 日常申购、赎回（、转换、定期定额投资）业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、申购时，投资者通过销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为1,000 元（含申购费）；通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额为1,000 元（含申购费）；通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金额为100 万元人民币（含申购费），已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为1,000 元人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
本基金对申购设置级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
3.2.1 前端收费
| 费用种类 | 申购费率 | |
| 申购费 | 申购金额（M）＜100万 | 1.50% |
| 100万≤M＜300万 | 1.00% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.80% | |
| 500万≤M | 按笔收取，1,000元/笔 | |
注：1、M 为申购金额。
2、本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
3.2.2 后端收费
| 持有期限（N） | 申购费率 | 备注 |
注：-
3.3 其他与申购相关的事项
1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人在按中国证监会要求履行必要手续后，可以对基金投资者适当调低基金申购费率。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
1、每次赎回基金份额不得低于1,000 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1,000 份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
通过本基金管理人电子自助交易系统赎回，每次赎回份额不得低于1,000 份。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30 日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期不少于30 日但少于3 个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3 个月但少于6 个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6 个月的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产（1 年以365 天计）。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减。
赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
| Y＜30天 | 1.50% | |
| 30天≤Y＜1年 | 0.50% | |
| 1年≤Y＜2年 | 0.30% | |
| Y≥2年 | 0% |
注：1、Y 为持有期限，1 年指365 天。
2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
4.3 其他与赎回相关的事项
1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人在按中国证监会要求履行必要手续后，可以对基金投资者适当调低基金赎回费率。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
1、基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
2、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。
3、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。
4、转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。
5、本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请份额以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。
6、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。
7、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。
8、如遇旗下基金开展申购费率优惠活动（包括本公司电子自助交易系统的费率优惠活动，公告中有特别说明的除外），则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算，但对于通过销售机构网上交易提起的基金转换申请，如本公司未作特别说明，将不适用优惠费率。
9、如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
10、转换份额的计算公式
A＝［B×C×(1-D) /（1+G）+F］/E
其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为对应的申购补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。
具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
11、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金转换费率。
5.2 其他与转换相关的事项
1、投资者可以通过中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京农商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、东北证券股份有限公司、中航证券有限公司、西南证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华融证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、上海通华财富资产管理有限公司的相关营业网点及工银瑞信基金管理有限公司办理。如上述业务办理机构发生变动，本公司将按照规定在指定媒体上另行公告，敬请投资者留意。
2、本公司旗下基金的转换业务规则以《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》为准。
6 定期定额投资业务
1、本基金通过工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京农商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、东北证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华融证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、上海通华财富资产管理有限公司销售机构, 办理定期定额投资业务。
2、自2014年10月13日起，投资者可到上述销售机构的相关业务网点办理本基金的定投业务申请。其中，通过工银瑞信基金管理有限公司、交通银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、东北证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华融证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、上海通华财富资产管理有限公司办理本基金的定投业务，每月最低申购额为100元人民币；通过中国工商银行股份有限公司、北京农商银行股份有限公司办理本基金的定投业务，每月最低申购额为200元人民币；通过招商银行股份有限公司、光大证券股份有限公司办理本基金的定投业务，每月最低申购额为300元人民币；通过申银万国证券股份有限公司、国联证券股份有限公司办理本基金的定投业务，每月最低申购额为500元人民币。投资者在各销售机构办理定投业务应遵循各销售机构相关的具体规定。
7 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
名 称：工银瑞信基金管理有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层
注册地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
全国统一客户服务电话：400-811-9999
公司网站：www.icbccs.com.cn
投资者还可通过本公司电子自助交易系统申购、赎回本基金。
7.1.2 场外代销机构
中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京农商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、东北证券股份有限公司、中航证券有限公司、西南证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华融证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、上海通华财富资产管理有限公司。
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本基金管理人在开始办理基金份额申购和赎回之后，在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
9 其他需要提示的事项
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接受到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人
应及时查询。
在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
4、如有任何疑问，欢迎与我们联系：
客户服务中心电话：400-811-9999
电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn
5、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
工银瑞信基金管理有限公司
2014年10月8日