证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2014-046
开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 委托贷款对象:唐山中润煤化工有限公司
● 委托贷款金额:人民币贰亿元整(人民币20,000万元整)
● 委托贷款期限:1年
● 委托贷款利率:6.336%
一、委托贷款概述
(一)委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议,2014年10月8日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润公司”)签署编号为“WTDK2014049号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供20,000.00万元的委托贷款。
公司向唐山中润公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中润公司日常生产经营,贷款期限自2014年10月8日至2015年10月7日止,贷款利率为6.336%,贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。
(二)上市公司内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过,发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过,在2013年度股东大会审议通过之日起至2015年5月30日期限内,公司向唐山中润公司提供不超过150,000.00万元的贷款担保或委托贷款,截至目前公司已对唐山中润公司提供担保20,000.00万元,发放委托贷款40,000.00万元,贷款担保或委托贷款剩余额度90,000.00万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
注册地点(主要办公地点):唐山海港开发区3号路南
注册资本:155,924.75万元
法定代表人:徐贺明
经营范围:焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售。
唐山中润公司为公司的控股子公司,公司持有其94.08%的股权;河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权,唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。截至2013年末,唐山中润公司经审计的资产总额为434,290.67万元,负债总额263,672.20万元(其中:贷款总额132,000.00万元,流动负债总额263,672.20万元),净资产170,618.47万元,2013年度营业收入实现564,141.46万元,利润总额实现4,483.37万元,净利润5,388.28万元;截至2014年6月末,唐山中润公司未经审计的资产总额为426,903.59万元,负债总额253,150.78万元(其中:贷款总额132,500.00万元,流动负债总额253,150.78万元),净资产173,752.81万元,2014年1-6月营业收入实现268,707.65万元,利润总额实现2,931.06万元,净利润2,906.88万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金,不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日,上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日,公司对外发放委托贷款为123,400.00万元,均为对公司控股子公司发放的委托贷款,公司未向其他关联方提供委托贷款,也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中:为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元,为子公司唐山中润公司发放委托贷款61,000.00万元,为子公司炭素化工公司发放委托贷款13,400.00万元,为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元,为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款30,000.00万元,为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款3,000.00万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司
董事会
二○一四年十月十日