一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王少钦、主管会计工作负责人赵宝英及会计机构负责人(会计主管人员)赵宝英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,295,519,952.13 | 1,600,461,535.85 | 43.43 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,594,840,006.20 | 864,764,327.36 | 84.42 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -511,333,321.41 | -326,873,916.91 | -56.43 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) | |
营业收入 | 1,350,264,892.02 | 275,028,839.88 | 390.95 |
归属于上市公司股东的净利润 | 820,897,634.44 | 142,287,758.86 | 476.93 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 820,926,209.44 | 139,747,712.37 | 487.43 |
加权平均净资产收益率(%) | 65.94 | 20.72 | 增加 45.22 个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 1.8077 | 0.3133 | 476.99 |
稀释每股收益(元/股) | 1.8077 | 0.3133 | 476.99 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 41,732 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | ||||||
上海国之杰投资发展有限公司 | 149,670,672 | 32.96 | 无 | 境内非国有法人 | |||
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 14,142,525 | 3.11 | 无 | 其他 | |||
顾斌 | 9,361,735 | 2.06 | 无 | 境内自然人 | |||
徐功荣 | 6,956,602 | 1.53 | 无 | 境内自然人 | |||
何昌珍 | 6,622,518 | 1.46 | 无 | 境内自然人 | |||
张玉龙 | 2,999,905 | 0.66 | 无 | 境内自然人 | |||
李庙康 | 2,167,052 | 0.48 | 无 | 境内自然人 | |||
马世叔 | 1,980,113 | 0.44 | 无 | 境内自然人 | |||
国联安基金-浦发银行-国联安-安心-灵活配置1号资产管理计划 | 1,933,803 | 0.43 | 无 | 其他 | |||
中国对外经济贸易信托有限公司-金锝6号集合资金信托计划 | 1,764,534 | 0.39 | 无 | 其他 |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
种类 | 数量 | ||
上海国之杰投资发展有限公司 | 149,670,672 | 人民币普通股 | 149,670,672 |
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 14,142,525 | 人民币普通股 | 14,142,525 |
顾斌 | 9,361,735 | 人民币普通股 | 9,361,735 |
徐功荣 | 6,956,602 | 人民币普通股 | 6,956,602 |
何昌珍 | 6,622,518 | 人民币普通股 | 6,622,518 |
张玉龙 | 2,999,905 | 人民币普通股 | 2,999,905 |
李庙康 | 2,167,052 | 人民币普通股 | 2,167,052 |
马世叔 | 1,980,113 | 人民币普通股 | 1,980,113 |
国联安基金-浦发银行-国联安-安心-灵活配置1号资产管理计划 | 1,933,803 | 人民币普通股 | 1,933,803 |
中国对外经济贸易信托有限公司-金锝6号集合资金信托计划 | 1,764,534 | 人民币普通股 | 1,764,534 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东中上海国之杰投资发展有限公司为本公司实际控制人高天国先生控制的企业,其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。 |
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
(1)由于本期信托业务有明显增长,故本期营业收入较上年同期有较大幅度的增长;营业收入增长的同时业务及管理费也有所增加;
(2)本期对外发放贷款比年初有较大增长,故货币资金及相关的流动性运用有所减少,经营活动产生的现金流量净额也有所下降。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2014年2月11日,公司七届董事会第九次会议审议通过了非公开发行股票预案等相关事项,本次非公开发行对象国之杰为本公司控股股东,因此本次非公开发行股票构成关联交易(详情请见2014年2月12日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的“临2014-004”、“临2014-006”和“临2014-008号”公告)。
2014年9月22日,公司七届董事会第十七次会议审议通过召开2014年第一次临时股东大会审议非公开发行股票相关议案(详情请见2014年9月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的“临2014-031号”公告)。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
关于对鞍山财政局进行补贴的承诺
根据鞍山市财政局与本公司控股股东上海国之杰投资发展有限公司(下称"国之杰")于2005年9月30日签订的《关于解决安信信托历史遗留问题的协议》,从2008年起,对鞍山市财政局进行补贴,国之杰承诺:同意承担上述安信信托对鞍山市财政局进行的补贴事项。公司前期已在专项公告《关于公司与相关主体承诺履行情况的公告》和年报中进行披露(详情请见2014年2月15日刊登于《中国证券报》和《上海证券报的“临2014-010号”公告)。
承诺履行情况:截至本报告期末,承诺尚在履行过程中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
鉴于本期已实现的净利润情况,年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比应有较大增长。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
由于本公司暂无长期股权投资业务,在职工薪酬方面也没有涉及准则变动需要进行会计调整的事项,因此执行新会计准则对本期财务报表无影响。
2014年第三季度报告