提前结束募集说起
新基金发行近来频频上演闪电战,10月10日华商基金发布公告称,华商未来主题基金提前结束募集,该基金募集时间仅为两天。而今年以来宣布提前募集完成的基金近50只,创下新纪录。
从历史数据看,大量新基金提前结束募集,还要追溯到“疯狂”的2007年,今年的密集程度创出5年最高值。数据显示,2013年同期宣布提前结束募集的新基金有18只,而2010年、2011年和2012年同期有2只、2只、15只基金提前结束募集,2009年也只有6只基金提前结束募集。
整体来看,今年提前结束募集的基金中,主要就是分级基金A类份额和部分混合型基金品种。显示出市场避险情绪,喜欢风险较低、收益较为确定的品种。值得注意的是,在今年3月底,混合型基金募集提前收兵,和参与打新股密切相关。同时触网货币基金也是提前结束募集的大户,但如华商未来主题这类的股票型基金宣布提前结束募集则是凤毛麟角。
基金提前结束募集一般有两种情况:一种因为股市行情实在太好,买基金的人太多,完成预先约定的募资额;二是股市行情实在太差,买基金的人太少,基金募资额远远不够最低杠杠,便以自有资金或者其他途径完成募集。
华商未来主题提前结束募集显然属于第一种情况,但市场行情却没有2007年的“疯狂”。在仅有的两天时间里,投资者展现的热情令人有些“措手不及”。作为一只投资于A股市场的普通股票型基金,华商未来主题并没有什么值得夸耀的“噱头”。
但仔细研究华商未来主题的投资方向,基金经理梁永强的过往业绩,华商基金近几年来骄人的业绩,就不难发现该基金仅发售两日便结束募集的原因——实力才是硬道理。
首先看华商未来主题的投资方向,虽前瞻但贴地气。社会需求,每天在变,新技术、新商业模式应运而生,这些事情就发生在每个投资者的身边。该基金则以社会发展新需求为导向,致力于居民收入增长和消费升级所蕴含的新兴产业投资机会,有效识别、选取未来主题,这些机会投资者感同身受。
再看该基金的掌门人——梁永强,根据银河证券的统计,截止到9月30日,其管理的另外一只基金华商主题精选基金今年以来收益率为44.68%,在356只标准股票型可比基金中排名第5位;而自2012年5月,其成立仅两年多的时间,收益率已达到了130.77%,在同类基金中处于较高水平。凭借这样出色的表现,梁永强也在过去的一年里几乎包揽了业内全部的权威奖项,这是一个令人惊叹的成绩,而在这成绩的背后,是他对社会需求的极大尊重,和对未来方向的高度敏感。
最后再看华商基金整体业绩,据海通证券统计,今年以来权益及固定收益类资产投资绝对收益均位居同业前10名的仅两家基金公司,华商基金占据其中一席。今年前三季度,华商基金权益类基金绝对收益达24.16%,固定收益类基金绝对收益17.29%。而五年期业绩同样翘居同业,自2009年10月1日以来,华商基金权益类和固定收益类基金绝对收益在60家和52家基金公司中分列第2、第4,成为唯一一家两项均进入榜单前五的基金公司,其中,权益类和固定收益类基金近5年的净值增长率分别为76.10%和47.12%。