• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:新闻·市场
  • 5:新闻·财富管理
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:新闻·公司
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:研究·宏观
  • A4:研究·宏观
  • A5:研究·市场
  • A6:数据·图表
  • A7:书评
  • A8:人物
  • B1:公司·信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • T1:汽车周刊
  • T2:汽车周刊
  • T3:汽车周刊
  • T4:汽车周刊
  • T5:汽车周刊
  • T6:汽车周刊
  • T7:汽车周刊
  • T8:汽车周刊
  • 农银汇理深证100指数增强型证券投资基金招募说明书(2014年第2号更新)摘要
  • 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金
    2014年第2次收益分配公告
  • 远东智慧能源股份有限公司
    关于收到中国证监会立案调查结案通知书的公告
  • 华安深证300指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要
  •  
    2014年10月16日   按日期查找
    B68版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B68版:信息披露
    农银汇理深证100指数增强型证券投资基金招募说明书(2014年第2号更新)摘要
    长城增强收益定期开放债券型证券投资基金
    2014年第2次收益分配公告
    远东智慧能源股份有限公司
    关于收到中国证监会立案调查结案通知书的公告
    华安深证300指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    长城增强收益定期开放债券型证券投资基金
    2014年第2次收益分配公告
    2014-10-16       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2014年10月16日

    1 公告基本信息

    基金名称长城增强收益定期开放债券型证券投资基金
    基金简称长城定期开放债券
    基金主代码000254
    基金合同生效日2013年9月6日
    基金管理人名称长城基金管理有限公司
    基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长城增强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
    收益分配基准日2014年9月30日
    有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第2次分红
    下属分级基金的基金简称长城定期开放债券A长城定期开放债券C
    下属分级基金的交易代码000254000255
    截止收益分配基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0791.074
    基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)43,324,155.749,600,073.08
    本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.40.4

    注:本基金基金合同约定,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每季度末,某类基金份额的可供分配利润大于0.02元/份,且没有进行过当季度的收益分配,则应于该季度结束后15个工作日内就该类基金份额的可供分配利润实施收益分配。

    2 与分红相关的其他信息

    权益登记日2014年10月20日
    除息日2014年10月21日
    现金红利发放日2014年10月22日
    分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明本基金收益分配仅采用现金分红方式,不设红利再投资方式。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

    注:现金红利款项将于2014年10月22日自基金托管账户划出。

    3 其他需要提示的事项

    (1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

    (2)本基金收益分配仅采用现金分红方式,不设红利再投资方式。

    (3)本基金的分红将导致基金净值产生变化,但不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

    (4)投资者可登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)或拨打客户服务热线(400-8868-666)咨询相关情况。

    特此公告

    长城基金管理有限公司

    2014年10月16日