关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临2014-037
上工申贝（集团）股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月11日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过3.2亿元的暂时闲置募集资金和不超过2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，且自审议通过之日起一年内资金可以在额度内滚动使用。公司于2014年4月16日和17日分别同交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“交通银行徐汇支行”）和上海银行股份有限公司福民支行（以下简称“上海银行福民支行”）签订结构性存款业务协议并购买相关产品，具体内容详见公司在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上刊登的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2014-016）、《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2014-017）和《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》（临2014-018）。
公司购买的相关产品已于近日到期，现将有关进展情况公告如下：
一、前次现金管理收益情况
（一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益情况
公司使用暂时闲置的募集资金向交通银行徐汇支行及上海银行福民支行购买的理财产品已于近日到期，本金和收益已全部收回，收益情况如下：
| 协议银行名称 | 交通银行徐汇支行 | 上海银行福民支行 |
| 产品名称 | “领汇财富·慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品 | “稳进”2号SD21406M27期 |
| 本金（元） | 50,000,000 | 270,000,000 |
| 期限 | 六个月 | 182天 |
| 取得收益（元） | 990,205.48 | 6,596,876.71 |
| 实际年化收益率 | 3.95% | 4.90% |
（二）使用暂时闲置自有资金进行现金管理的收益情况
公司使用暂时闲置的自有资金向上海银行福民支行购买的理财产品已于近日到期，本金和收益已全部收回，现将收益情况公告如下：
| 协议银行名称 | 上海银行福民支行 |
| 产品名称 | “稳进”2号SD21406M27期 |
| 本金（元） | 200,000,000 |
| 期限 | 182天 |
| 取得收益（元） | 4,886,575.34 |
| 实际年化收益率 | 4.90% |
二、本次现金管理的相关情况
（一）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况
鉴于公司前期购买的产品已到期，根据公司募投项目的进展及公司资金的整体安排，公司于2014年10月17日使用暂时闲置的募集资金分别同交通银行上海徐汇分行和上海银行福民支行签订了结构性存款业务协议，购买了相关产品，具体情况如下：
| 协议银行名称 | 交通银行上海徐汇分行 | 上海银行福民支行 |
| 产品名称 | “领汇财富·慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品 | 上海银行“稳进”2号SD21406M059期结构性存款产品 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 |
| 投资及收益币种 | 人民币 | 人民币 |
| 金额（元） | 50,000,000 | 270,000,000 |
| 交易期限 | 六个月 | 182天 |
| 产品起息日 | 2014年10月20日 | 2014年10月21日 |
| 产品到期日 | 2015年4月20日 | 2015年4月21日 |
| 挂钩标的 | 挂钩EUR/USD汇率 | 3M USD Libor（美元三个月伦敦银行同业拆借利率） |
| 预期年化收益率 | 如果在汇率观察日欧元兑美元即期汇率定盘价高于500bp，本产品收益率为4.06%，否则，收益率为3.95%。 | 4.38% |
| 产品投资范围 | 本理财产品本金将投资于货币市场工具。 | 银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等。 |
上述事项不构成关联交易。
（二）本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的相关情况
鉴于公司前期购买的产品已到期，根据公司资金的整体安排，公司于2014年10月17日使用暂时闲置的自有资金同上海银行福民支行签订了结构性存款业务协议，购买了相关产品具体情况如下：
| 协议银行名称 | 上海银行福民支行 | 上海银行福民支行 |
| 产品名称 | 上海银行“稳进”2号SD21401M091期结构性存款产品 | 上海银行“稳进”2号SD21406M059期结构性存款产品 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 |
| 投资及收益币种 | 人民币 | 人民币 |
| 金额（元） | 70,000,000 | 80,000,000 |
| 交易期限 | 35天 | 182天 |
| 产品起息日 | 2014年10月21日 | 2014年10月21日 |
| 产品到期日 | 2014年11月25日 | 2015年4月21日 |
| 挂钩标的 | 3M USD Libor（美元三个月伦敦银行同业拆借利率） | 3M USD Libor（美元三个月伦敦银行同业拆借利率） |
| 预期年化收益率 | 4.30% | 4.38% |
| 产品投资范围 | 银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等 | |
上述事项不构成关联交易。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司严格按照董事会授权，购买保本型结构性存款，在该产品存续期间，公司将及时跟踪和分析理财资金的运作情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，保证资金的安全性。
四、对公司的影响
公司本次对部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不影响公司正常业务运营。
公司对暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为4.7亿元，其中闲置募集资金3.2亿元，闲置自有资金1.5亿元。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十二日