证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2014-053
厦门合兴包装印刷股份有限公司
2014年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许晓光、主管会计工作负责人严希阔及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,361,647,013.96 | 2,207,868,710.79 | 6.97% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,030,968,236.64 | 957,697,715.02 | 7.65% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 684,212,708.17 | 8.31% | 2,045,480,713.26 | 12.28% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,365,879.29 | 31.54% | 90,645,721.63 | 36.18% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,594,255.19 | 25.68% | 87,366,301.18 | 37.85% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 137,007,951.28 | 41.98% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 40.00% | 0.26 | 36.84% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 40.00% | 0.26 | 36.84% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.48% | 0.30% | 9.07% | 1.83% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -486,201.70 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,257,163.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -447,886.93 | |
| 减：所得税影响额 | 1,053,528.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -9,874.19 | |
| 合计 | 3,279,420.45 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,471 | |||||
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 40.82% | 141,847,600 | 0 | 质押 | 60,090,000 |
| 宏立投资有限公司 | 境外法人 | 16.44% | 57,136,800 | 0 | ||
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.54% | 8,833,875 | 0 | ||
| 谈龙彬 | 境内自然人 | 1.56% | 5,417,611 | 0 | ||
| 沈素芳 | 境外自然人 | 1.52% | 5,288,215 | 0 | ||
| 华宝信托有限责任公司－时节好雨20号集合资金信托 | 境内非国有法人 | 1.23% | 4,289,900 | 0 | ||
| 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星167号集合资金信托 | 境内非国有法人 | 0.98% | 3,412,380 | 0 | ||
| 武汉工业国有投资有限公司 | 国有法人 | 0.94% | 3,262,517 | 0 | ||
| 交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.93% | 3,217,386 | 0 | ||
| 夏光淳 | 境外自然人 | 0.86% | 3,000,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 | 141,847,600 | 人民币普通股 | 141,847,600 |
| 宏立投资有限公司 | 57,136,800 | 人民币普通股 | 57,136,800 |
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 8,833,875 | 人民币普通股 | 8,833,875 |
| 谈龙彬 | 5,417,611 | 人民币普通股 | 5,417,611 |
| 沈素芳 | 5,288,215 | 人民币普通股 | 5,288,215 |
| 华宝信托有限责任公司－时节好雨20号集合资金信托 | 4,289,900 | 人民币普通股 | 4,289,900 |
| 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星167号集合资金信托 | 3,412,380 | 人民币普通股 | 3,412,380 |
| 武汉工业国有投资有限公司 | 3,262,517 | 人民币普通股 | 3,262,517 |
| 交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 3,217,386 | 人民币普通股 | 3,217,386 |
| 夏光淳 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前两名股东之间存在关联关系，属于一致行动人：新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英、石河子兴汇信股权投资管理有限公司；宏立投资的股东为许晓光、许晓荣；许天津、吕秀英为配偶关系，许晓光、许晓荣为其子女。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述前十名股东中，公司股东沈素芳通过普通证券账户持有1,000,000股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,288,215股,合计持有5,288,215股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、长期股权投资报告期末较上年末增加了35.50%，增加的主要原因为公司报告期内对联营公司湖北合一公司进行增资所致；
2、可供出售金融资产报告期末较上年末增加了1440万元，主要原因是报告期子公司认购资产管理计划产品；
3、在建工程报告期末较上年末增加了66.85%，主要原因是报告期子公司基建投入；
4、应付票据报告期末比上年期末增加77.84%，主要原因是期末开具票据增加；
5、应付利息报告期末比上年期末增加600%，主要原因是债券计提应付利息，尚未达到支付期；
6、长期借款报告期末较上年期末减少58.36%，主要原因是到期归还；
7、资产减值损失比上年同期增加117.09%，主要原因是报告期上年同期内公司通过董事会决议对应收款项帐龄一年内的减值准备会计估计的计提比例进行变更所致；
8、投资收益比上年同期减少133.16%，主要原因是报告期上年同期内公司转让子公司湖北合一部分股权所获得收益；
9、归属于母公司所有者的利润比上年同期增加36.18%，主要原因是销售额增加的同时，毛利率增加所致；
10、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加41.98% ，主要原因是利润额以及经营性应收应付差额的增加；
11、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少44.02% 主要原因是报告期的上年同期收回部分投资款；
12、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加103.61%，主要原因是公司销售规模增加，增加银行放贷额度所增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、经公司第三届董事会第十二次会议和2014年度第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票相关事项，此次非公开发行股票募集资金主要用于建设武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目、滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目以及佛山合信包装有限公司纸箱新建项目，本次非公开发行股票的数量为不超过5,739.80万股，拟募集资金不超过45,000.00万元。目前，该发行计划正在报中国证监会审核中。
2、根据公司于2014年9月19日召开的总经理办公会议决议，为进一步巩固公司与大客户之间的合作关系，增强公司的大客户服务能力，提升整体产品竞争力，同意公司以212万元的价格收购珠海佳信明华印务有限公司100%股权（具体金额以交割清点确认为准）。珠海佳信明华印务有限公司主要通过租赁厂房进行生产经营，年产值约2300万元，拥有良好稳定的客户资源，主要客户为格力电器等。目前相关股权转让手续正在办理中。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业及实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英 | 1、通过新疆兴汇聚、宏立投资间接持有发行人股权的高级管理人员许晓光、许晓荣承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。2、公司控股股东新疆兴汇聚及实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英承诺，不与公司进行同业竞争，不从事任何与股份公司有竞争或构成竞争的业务。 | 2008年03月14日 | 任期内 | 严格履行中 |
| 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 | 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”或“担保人”）作为公司2012年公开发行公司债券的担保人，为了进一步落实担保责任，保证公司债全体债权人的利益，新疆兴汇聚作出如下承诺：1、在担保责任的履行期间，担保人承诺其在合兴包装的控股股东的地位不变，持有的合兴包装的股权比例不低于35%（担保人减持股票用于偿还债券本息的情形除外）；2、截至2012年9月30日，担保人持有的可以用于担保履约的发行人股份为8,997.76万股。担保人承诺，在担保履约期间持有发行人的可以用于担保履约的股份数量不低于7,000万股（若发行人在担保履行期间发生送股、转增或配股等股本变动，则该股份数量相应做复权处理)，若担保人违反上述承诺，公司债券持有人有权要求公司提前偿还本次债券的本息。 | 2012年11月14日 | 债券存续期间 | 严格履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 | ||||
四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30% | 至 | 50% |
| 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 12,305.03 | 至 | 14,198.12 |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 9,465.41 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 随着产能利用率不断提高，订单结构持续优化，管理效率进一步提升。 | ||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
法人代表：许晓光
2014年10月21日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-054号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年10月22日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）的通知，新疆兴汇聚将其所持本公司股权178万股（占本公司股份总数的0.51%）质押给长江证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年10月21日，回购交易日为2015年10月21日。该笔质押已在长江证券股份有限公司办理了相关登记手续。
截止本公告日，新疆兴汇聚已累计质押股数6187万股，占本公司股份总数的17.80%。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一四年十月二十二日