一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

  ■

  1.3 公司负责人王文杰、主管会计工作负责人荀旭东、总会计师安民及会计机构负责人（会计主管人员）夏添保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

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  ■

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元

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  (1) 应收帐款减少主要系收回富豪金丰酒店剩余出售款项所致。

  (2) 其他应收款减少主要系收回参股企业往来款所致。

  (3) 可供出售金融资产减少主要系公司认购的中航信托·天启·金丰1号房地产流通服务基金投资集合资金信托计划和中航信托·天启·金丰3号集合资金信托计划到期清算所致。

  (4) 应付利息增加主要系计提应付中小企业私募债利息所致。

  (5) 其他应付款增加主要系收到参股企业往来款所致。

  (6) 一年内到期的非流动负债增加系一年内到期的长期借款转入所致。

  (7) 长期借款减少系一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

  (8) 报告期内，受到房地产市场成交低迷的不利影响，公司流通服务业务实现收入6,969.55万元，比去年同期减少54.25%；报告期内，公司无物业买卖收入。报告期内，因金丰1号、金丰3号到期清算，公司金融服务业务实现收入289.78万元，比去年同期减少62.25%。报告期内，公司代建管理业务因未到结算节点而未结转收入。报告期内，公司投资开发业务实现收入203.08万元，比去年同期减少44.88%。报告期内，富豪金丰酒店实现收入573.06万元（1-2月），该酒店已于3月起正式移交给新业主方负责经营管理。

  (9) 资产减值损失主要系公司无锡渔港路项目受当地高端房产市场持续疲软影响计提的存货跌价准备。

  (10) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为11,279.70万元，主要系收回富豪金丰酒店剩余出售款项所致。

  (11) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为84,774.28万元，对投资活动现金流量有较大影响的事项有：收回中航信托·天启·金丰1号房地产流通服务基金投资集合资金信托计划投资款15,000万元，收回中航信托·天启·金丰3号集合资金信托计划投资款2,700万元，收到投资企业红利款5,052.15万元，收到上海财金产业投资有限公司还款3,000万元，收到上海金丰易居置业有限公司往来款61,600万元；支付上海市住房置业担保有限公司增资款4,000万元，支付上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）投资款86.45万元。

  (12) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-71,033.22万元，对筹资活动现金流量有较大影响的事项有：借款117,000万元；还款169,065万元，支付利息16,468.11万元，支付红利2,125.11万元。

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2014年6月30日，公司召开2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等重大资产重组相关议案。2014年8月20日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140795号)，中国证监会决定对上述行政许可申请予以受理。目前，上述行政许可申请尚在审核中。

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  报告期内公司亏损23,189.33万元，其中无锡渔港路项目因受当地高端房产市场持续疲软的影响计提存货跌价准备20,697.98万元。预计至下一报告期期末房地产市场的状况不会出现大的改观，公司年初至下一报告期期末的累计净利润仍将出现亏损。

  3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响

  根据财政部的要求，本公司自2014年7月1日起执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并报表范围》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等新颁布或修订的会计准则。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目期初金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量不产生影响；执行其他新会计准则对公司的同期比较数据及期初数据不产生影响，无需进行追溯调整。

  3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

  单位：元 币种：人民币

  ■

  长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

  根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的修订内容，公司对持有的不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不再作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目期初金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量不产生影响。

  上海金丰投资股份有限公司

  法定代表人：王文杰

  2014年10月23日

  证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2014-053

  上海金丰投资股份有限公司

  第七届董事会第五十五次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第五十五次会议于2014年10月23日上午在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到8人（独立董事杨忠孝先生因公出差未出席本次董事会），全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了以下议案：

  一、关于会计政策变更的议案

  2014年财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并报表范围》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等会计准则，并自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的要求，本公司自2014年7月1日起执行上述会计准则。

  1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关情况

  根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的修订内容，公司对持有的不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不再作为长期股权投资核算，并采用追溯调整法对2013年12月31日相关项目及其金额进行调整。调整项目及其金额具体如下：

  ■

  执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量不产生影响。

  2、执行其他新会计准则的相关情况

  执行其他新会计准则对公司的同期比较数据及期初数据不产生影响，无需进行追溯调整。

  二、公司2014年第三季度报告

  特此公告。

  上海金丰投资股份有限公司董事会

  2014年10月25日

  2014年第三季度报告