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    海能达通信股份有限公司2014年第三季度报告
    2014-10-30       来源:上海证券报      

    第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈清州、主管会计工作负责人张钜及会计机构负责人(会计主管人员)张钜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

    第二节 主要财务数据及股东变化

    一、主要会计数据和财务指标

    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

    □ 是 √ 否

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)3,345,913,010.013,423,004,384.60-2.25%
    归属于上市公司股东的净资产(元)1,892,581,437.511,977,922,032.97-4.31%
     本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
    营业收入(元)381,687,621.2310.01%990,504,001.3012.65%
    归属于上市公司股东的净利润(元)-807,068.15-108.02%-61,065,326.24-420.55%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-14,584,579.2864.98%-81,480,222.091,261.64%
    经营活动产生的现金流量净额(元)-----67,627,811.82-56.62%
    基本每股收益(元/股)-0.0012-103.00%-0.09-228.57%
    稀释每股收益(元/股)-0.0012-103.00%-0.09-228.57%
    加权平均净资产收益率-0.04%-0.58%-3.15%-4.18%

    非经常性损益项目和金额

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    项目年初至报告期期末金额说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-47,598.67 
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)22,459,868.44 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出561,984.44 
    减:所得税影响额2,559,358.36 
    合计20,414,895.85--

    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

    1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

    单位:股

    报告期末普通股股东总数33,329
    前10名普通股股东持股情况

    股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
    股份状态数量
    陈清州境内自然人59.02%410,162,750310,209,562质押125,000,000
    翁丽敏境内自然人1.15%8,000,0000  
    全国社保基金一一六组合国有法人0.99%6,877,3520  
    曾华境内自然人0.96%6,655,7514,991,813  
    中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金境内非国有法人0.95%6,612,5980  
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深境内非国有法人0.72%5,000,0000  
    国寿永睿企业年金集合计划-中国工商银行股份有限公司境内非国有法人0.59%4,130,1610  
    唐继跃境内自然人0.53%3,689,0002,579,000  
    武美境内自然人0.50%3,473,8233,473,063质押1,375,000
    中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金境内非国有法人0.42%2,917,1280  
    前10名无限售条件普通股股东持股情况

    股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类
    股份种类数量
    陈清州99,953,188人民币普通股99,953,188
    翁丽敏8,000,000人民币普通股8,000,000
    全国社保基金一一六组合6,877,352人民币普通股6,877,352
    中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金6,612,598人民币普通股6,612,598
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深5,000,000人民币普通股5,000,000
    国寿永睿企业年金集合计划-中国工商银行股份有限公司4,130,161人民币普通股4,130,161
    中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金2,917,128人民币普通股2,917,128
    郭阳1,850,750人民币普通股1,850,750
    曾华1,663,938人民币普通股1,663,938
    孙鹏飞1,510,000人民币普通股1,510,000
    上述股东关联关系或一致行动的说明陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系存在关联关系,是一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用。

    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

    □ 是 √ 否

    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

    2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

    □ 适用 √ 不适用

    第三节 重要事项

    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    (一)资产负债表事项

    1、报告期内货币资金比期初减少24,585.53万元,下降47.92%,主要原因是支付到期银行借款和日常营运资金增加;

    2、报告期内应收票据比期初减少479.22万元,下降34.44%,主要原因是票据到期收到现金;

    3、报告期内其他应收款比期初增加3,232.76万元,增长76.96%,主要原因是报告期支付的保证金增加;

    4、报告期内存货比期初增加14,389.79万元,增长34.65%,主要原因是河南子公司存货增加,剔除河南子公司影响,存货同比增长18.44%;

    5、报告期内长期股权投资比期初增加2,050.00万元,增长100.00%,主要原因是公司出资与其他公司共同投资设立深圳市鹏鼎创赢金融信息服务股份有限公司影响;

    6、报告期内投资性房地产比期初增加1,287.58万元,增长99.82%,主要原因是报告期全资孙公司新元电子房产由自用改为出租,从而转至投资性房地产所致;

    7、报告期内固定资产比期初增加27,402.98万元,增长47.51%,主要原因是子公司哈海能达和天海电子大楼竣工,从在建工程转入固定资产;

    8、报告期内在建工程比期初减少22,446.59万元,下降82.51%,主要原因是子公司哈海能达和天海电子大楼竣工,从在建工程转入固定资产;

    9、报告期内开发支出比期初增加2,358.71万元,增长42.74%,主要原因是公司研发投入持续加大,根据会计准则的要求对符合条件的研发项目费用进行了资本化;

    10、报告期内递延所得税资产比期初增加992.50万元,增长59.41%,主要原因是报告期公司未弥补亏损增加,计提递延所得税资产增加。

    11、报告期内短期借款比期初减少27,393.17万元,下降47.54%,主要原因是公司偿还到期短期借款所致;

    12、报告期内应付票据比期初增加12,537.46万元,增长483.07%,主要原因是报告期用银行承兑汇票支付供应商到期材料款所致;

    13、报告期内预收账款比期初增加4,255.31万元,增长50.83%,主要原因是河南子公司天海电子预收账款增长较快;

    14、报告期内应付职工薪酬比期初减少3,837.11万元,下降53.06%,主要原因是报告期支付上年度末计提的年终奖;

    15、报告期内应交税费比期初减少1,623.55万元,下降50.04%,主要原因是报告期支付上年度末计提的企业所得税所致;

    16、报告期内应付利息比期初减少55.64万元,下降53.04%,主要原因是报告期公司支付利息所致;

    17、报告期内其他流动负债比期初减少94.62万元,下降47.36%,主要原因是德国子公司对外支付服务费所致;

    18、报告期内长期借款比期初增加28,568.60万元,增长318.43%,主要原因是新增进出口银行二年期优惠贷款,补充公司营运资金;

    19、报告期内股本比期初增加41,700.00万元,增长150.00%,主要原因是上半年进行资本公积转增股本影响;

    20、报告期内资本公积比期初减少41,700.00万元,下降32.69%,主要原因是上半年进行资本公积转增股本影响;

    21、报告期内专项储备比期初增加83.73万元,增长120.75%,主要原因是河南子公司计提的安全生产费增加。

    (二)利润表事项

    1、报告期内财务费用比上年同期增加2,272.53万元,增长149.27%,主要原因是人民币升值导致汇兑损失增加;

    2、报告期内投资收益比上年同期减少542.42万元,下降73.97%,主要原因是去年注销子公司哈尔滨侨航所得收益,今年无此事项;

    3、报告期内营业外支出比上年同期增加29.32万元,增长79.00%,主要原因是公司对外捐赠支出增加;

    4、报告期内所得税比上年同期减少792.21万元,下降83.54%,主要原因是报告期内公司利润总额减少,导致公司当期应交所得税减少。

    (三)现金流量表事项

    1、报告期内收到的税费返还比上年同期增加3,039.27万元,增长32.24%,主要原因是公司收到增值税退税款增加;

    2、报告期内收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少3,500.46万元,下降69.90%,主要原因是报告期收回的保证金相比去年同期减少所致;

    3、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加8,407.32万元,增长31.11%,主要原因是报告期支付上年度年终奖及职工薪酬增加;

    4、报告期内收回投资收到的现金比上年同期增加9,310.20万元,增长74.87%,主要原因是理财产品到期收回本金;

    5、报告期内取得投资收益收到的现金比上年同期增加142.43万元,增长294.04%,主要原因是购买理财产品收益增加;

    6、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少1,770.91万元,下降93.48%,主要原因是去年天海电子收到“退二进三”旧厂区土地回购款,今年无此事项;

    7、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少7,008.56万元,下降31.03%,主要原因是新购设备支出减少;

    8、报告期内投资支付的现金比上年同期增加5,412.60万元,增长32.34%,主要原因是购买理财产品的资金支出;

    9、报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金比上年同期增加845.14万元,增长100.00%,主要原因是收购南京宙达影响;

    10、报告期内取得借款收到的现金比上年同期增加47,913.83万元,增长82.44%,主要原因是公司资金需求增加,新增银行借款;

    11、报告期内偿还债务支付的现金比上年同期增加75,251.84万元,增长269.22%,主要原因是报告期偿还短期借款引起;

    12、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加1,807.16万元,增长72.52%,主要原因是报告期派发现金股利及利息支出增加引起;

    13、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少6,083.13万元,下降90.76%,主要原因是天海电子归还原股东借款,今年无此事项。

    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    1、2014年9月3日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配的议案》,以公司总股本278,000,000股为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增15股,共计转增417,000,000股,转增后公司总股本将增加至695,000,000股。该利润分配已于2014年9月15日实施完毕。

    2、公司2013年实施了股权激励期权计划,2014年9月4日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》、《关于对股权激励计划期权数量、行权价格及授予对象进行调整的议案》和《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》,同意向11名激励对象授予预留部分期权52万份,目前正在办理授予登记手续;同意注销12名离职人员已获授的53.8万份股票期权,公司于2014年9月17日办理完成相关注销手续并披露了《首期股票期权激励计划离职人员获授的股票期权注销完成公告 》;同意首期期权第一个行权期可行权,行权期为2014年9月5日至2015年9月4日。鉴于公司2014年9月15日实施完成2014年半年度利润分配,公司于2014年9月15日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对股权激励计划期权数量和行权价格进行调整的议案》,同意将公司股票期权激励计划所涉及的首期股票期权数量调整为1299.75万股,行权价格调整为7.20元;预留部分股票期权数量调整为130万股,行权价格调整为11.41元。由于公司第一期期权行权采用自主行权方式进行,截止本报告披露之日,公司正在办理自主行权申请事宜,尚未开始行权,待自主行权申请办理完毕后开始行权。

    3、2014年8月15日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于在前海投资设立融资租赁公司的议案》,同意公司在深圳前海投资设立融资租赁公司,注册资本不超过20,000万元,其中公司出资不超过15,000万元人民币,占注册资本的75%,公司全资子公司海能达通信(香港)有限公司出资不超过5,000万元人民币,占注册资本的25%。资金来源为自有资金。 目前该公司仍处在设立过程中。

    重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
    全资子公司签署委内瑞拉国家警察Tetra项目合同2014年07月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
    全资子公司中标深圳地铁三期项目2014年07月03日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
    2014年06月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
    中标南京公安数字集群项目2014年06月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
    2014年05月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
    中标重庆市警用数字集群一期项目2014年06月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
    2014年05月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
    参股设立深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司2014年06月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
    2014年06月04日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
    全资子公司中标智利地铁项目2014年04月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

    三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
    股改承诺     
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺     
    资产重组时所作承诺     
    首次公开发行或再融资时所作承诺陈清州公司控股股东、实际控制人陈清州先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。陈清州先生作为公司董事、高管,同时还承诺:在上述三十六个月的期限之后,在公司任职期间,每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。2010年06月20日自公司股票上市起长期有效。严格履行中,不存在违反承诺的情形
    曾华、武美、谭学治、张钜、邓峰、唐继跃(已离职)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;承诺期限届满后,上述股份可以上市流通或转让;在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的25%;离职后半年内不转让所持有的公司股份。2010年06月20日自公司股票上市起长期有效。严格履行中,不存在违反承诺的情形
    陈清州公司控股股东、实际控制人陈清州先生承诺:本人目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与公司构成或可能构成同业竞争时,就该等构成同业竞争之业务的受托管理(或承包经营、租赁经营)或收购,公司在同等条件下享有优先权。2010年06月20日长期有效严格履行中,不存在违反承诺的情形
    陈清州公司控股股东、实际控制人陈清州先生承诺:在公司今后经营活动中,本人将尽最大的努力减少与公司之间的关联交易。若本人与公司发生无法避免的关联交易,包括但不限于商品交易,相互提供服务或作为代理,则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行,本人不要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件。若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及/或董事回避表决,本人将促成该等关联股东及/或董事回避表决。2011年05月27日长期有效严格履行中,不存在违反承诺的情形
    其他对公司中小股东所作承诺     
    承诺是否及时履行
    未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)不适用。

    四、对2014年度经营业绩的预计

    2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

    2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-70.39%-33.37%
    2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)4,0009,000
    2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)13,507.12
    业绩变动的原因说明1、为了抓住市场机遇,公司继续加大营销渠道建设和数字产品推广力度,不断拓展全球各地的营销渠道建设,使公司营销渠道覆盖更广、耕耘更深,导致销售费用同比增长较快。且由于营销渠道建设所带来的销售收入增长具有滞后效应,所以今年销售费用的增长快于销售收入的增长,预计在未来相关投入会给公司带来销售收入的快速增长;2、为了继续巩固公司的技术领导地位,公司继续加大研发投入,提高整体解决方案的构建能力,预研下一代产品,因此今年研发费用增长较快。

    五、证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在证券投资。

    持有其他上市公司股权情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期未持有其他上市公司股权。

    六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

    □ 适用 √ 不适用

    证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2014-077

    海能达通信股份有限公司

    第二届董事会第十三次

    会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议以电子邮件及电话的方式于2014年10月24日向各位董事发出。

    2.本次董事会于2014年10月29日以现场参与和电话会议的形式在公司会议室召开。

    3.本次会议应出席9人,实际出席9人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事4人),缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事具体为:武美、谭学治、李少谦、韩保江。

    4.本次会议由董事长陈清州先生主持,监事邓峰、监事王卓、副总经理郭曦祥列席本次会议。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年第三季度报告全文及正文的议案》。

    同意对外报送2014年第三季度报告全文及正文。公司的2014年第三季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司2014年第三季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请授信和贷款额度的议案》。

    同意公司向银行申请总额不超过人民币4亿元的授信和贷款额度,具体如下:

    (1)同意公司向国家开发银行深圳分行申请不超过3亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限1年,担保条件为:①由深圳市海天朗科技有限公司及深圳市海能达通信有限公司提供连带责任保证担保。②公司法人代表及实际控制人陈清州提供连带责任保证担保。

    (2)同意公司向中国进出口银行深圳分行申请1亿元人民币优惠利率进口信贷流动资金贷款额度,期限1年,免担保。

    同意公司授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部授信相关文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等)。

    3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更银行综合授信的议案》。

    同意公司变更建设银行深圳分行综合授信额度,额度由原不超过人民币4亿元变更为不超过人民币7亿元,其余条件不变。同意公司变更向珠海华润银行深圳分行申请不超过人民币30,000万元综合授信的担保条件,追加深圳市海能达通信有限公司提供连带责任保证担保,其余条件不变。

    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。

    海能达通信股份有限公司董事会

    2014年10月29日

    证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2014-078

    海能达通信股份有限公司

    第二届监事会第十一次

    会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议以电子邮件的方式于2014年10月24日向各位监事发出。

    2、本次监事会于2014年10月29日以现场参与的形式在公司会议室召开。

    3、本次会议应出席3人,实际出席3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。

    4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年第三季度报告全文及正文的议案》。

    与会监事一致认为:公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司的2014年第三季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司2014年第三季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、公司《第二届监事会第十一次会议决议》。

    特此公告。

    海能达通信股份有限公司监事会

    2014年10月29日

      证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2014-079

      海能达通信股份有限公司

      2014年第三季度报告