安徽金种子酒业股份有限公司2014年第三季度报告

2014-10-30 来源：上海证券报

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人锁炳勋、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）路红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 3,372,159,662.14 3,180,091,565.92 6.04
归属于上市公司股东的净资产 2,183,128,345.76 2,171,622,932.13 0.53

年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 6,639,467.11 303,074,178.35 -97.81

年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 1,551,025,643.41 1,588,182,606.30 -2.34
归属于上市公司股东的净利润 56,253,844.57 273,099,930.47 -79.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,645,141.78 275,709,837.81 -87.43
加权平均净资产收益率（%） 2.57 11.66 减少9.09个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1012 0.4914 -79.40
稀释每股收益（元/股） 0.1012 0.4914 -79.40

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 87863
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内增减期末持股数量比例(%) 持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份
状态
数量

安徽金种子集团有限公司 0 178,257,084 32.07 无国有法人
中国工商银行——广发聚丰股票型证券投资基金 5,000,000 5,000,000 0.90 无未知
沈文连 0 4,012,052 0.72 质押 4,012,052 未知
中国农业银行——交银施罗德成长股票证券投资基金 3,999,942 3,999,942 0.72 无未知
中国建设银行股份有限公司——上投摩根民生需求股票型投资基金 3,118,136 3,118,136 0.56 无未知
中国平安财产保险股份有限公司——传统——普通保险产品 3,063,863 3,063,863 0.55 无未知
中国工商银行——天弘精选混合型证券投资基金 2,999,953 2,999,953 0.54 无未知
陈昭君 2,747,709 2,747,709 0.49 无未知
陈浩勤 0 2,036,722 0.37 无未知
项月雄 4，600 1,783,972 0.32 无未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量

安徽金种子集团有限公司 178,257,084 人民币普通股
中国工商银行——广发聚丰股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
沈文连 4,012,052 人民币普通股
中国农业银行——交银施罗德成长股票证券投资基金 3,999,942 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司——上投摩根民生需求股票型投资基金 3,118,136 人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司——传统——普通保险产品 3,063,863 人民币普通股
中国工商银行——天弘精选混合型证券投资基金 2,999,953 人民币普通股
陈昭君 2,747,709 人民币普通股
陈浩勤 2,036,722 人民币普通股
项月雄 1,783,972 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、在前述股东中，安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目大幅变动的情况及原因单位：人民币元
项目报告期末上年期末增减额增减率（%）增减原因
应收票据 582,105,195.60 407,615,030.61 174,490,164.99 42.81% 收到的银行承兑汇票增加。
应收账款 70,854,044.95 53,668,157.56 17,185,887.39 32.02% 报告期新增跨期结算货款。
应收利息 17,542,787.62 11,571,312.08 5,971,475.54 51.61% 公司本年理财产品较上年增加，应收利息增加。
在建工程 159,239,557.50 99,490,368.73 59,749,188.77 60.06% 前次募投项目本年投入增加。
预收帐款 445,604,564.06 295,743,778.09 149,860,785.97 50.67% 经销商预付货款增加。
其他应付款 118,984,564.62 40,132,044.82 78,852,519.80 196.48% 收到的保证金、押金增加。
专项应付款 8,262,039.99 3,476,352.10 4,785,687.89 137.66% 报告期收到颍上县科技局固体制剂改造资金560万。
递延所得税负债 4,385,696.91 2,802,067.57 1,583,629.34 56.52% 本年应收利息余额增大，递延所得税负债金额增加。

3.1.2利润表项目大幅变动的情况及原因单位：人民币元
项目报告期末上年期末增减额增减率（%）增减原因
销售费用 588,409,284.94 366,867,358.06 221,541,926.88 60.39% 报告期加大了广告宣传和促销力度，投入费用增加。
资产减值损失 1,780,058.03 4,934,685.45 -3,154,627.42 -63.93% 报告期应收款项账龄结构变化，计提坏账准备减少。
投资收益 26,970,126.18 1,360,136.98 25,609,989.20 1882.90% 报告期银行理财产品增加,收益较上年同期大幅增加。
营业外收入 6,279,239.82 2,111,011.45 4,168,228.37 197.45% 报告期收到的政府补助较上年同期增加。
所得税费用 33,653,140.38 90,510,087.10 -56,856,946.72 -62.82% 报告期利润总额下降，所得税费用相应下降。

3.1.3现金流量表项目大幅变动原因分析单位:人民币元
项目报告期上年同期增减额增减率（%）增减原因
经营活动产生的现金流量净额 6,639,467.11 303,074,178.35 -296,434,711.24 -97.81% 报告期营业收入减少。
投资活动产生的现金流量净额 -74,151,547.99 -492,835,432.16 418,683,884.17 -84.95% 报告期赎回银行理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额 -44,462,000.16 -172,624,999.61 128,162,999.45 -74.24% 报告期支付现金分红较上年同期减少。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度及本期净利润未产生影响，无需进行前期追溯调整。

除此之外，执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》等其他新会计准则对本期报表无影响。

3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元币种：人民币

被投资
单位
交易基本信息 2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-） 2013年12月31日
长期股权投资
（+/-）
可供出售金融资产（+/-）归属于母公司股东权益（+/-）

安徽金宇高速公路发展有限公司在被投资单位持股19.78% -92,393,445.93 92,393,445.93
安徽省国祯能源股份有限公司在被投资单位持股4.71% -3,150,000.00 3,150,000.00
合计 - -95,543,445.93 95,543,445.93

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，我公司持有的安徽金宇高速公路发展有限公司及安徽省国祯能源股份有限公司的投资，不再纳入“长期股权投资”科目核算，自2014年7月1日起纳入“可供出售金融资产”科目核算。

安徽金种子酒业股份有限公司

法定代表人:锁炳勋

2014年10月28日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒公告编号：临2014-018

安徽金种子酒业股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年10月28日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长锁炳勋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《公司2014年第三季度报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司按照财政部2014年颁布和修订的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更，具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2014年10月28日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒公告编号：临2014-019

安徽金种子酒业股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年10月28日，安徽金种子酒业股份有限公司第四届监事会第十八次会议在总部二楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席朱玉奎先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案，并发表如下独立意见：

一、审议通过《公司2014年第三季度报告》

表决结果：同意5票反对0票弃权0票

二、审议通过《公司监事会对2014年第三季度报告的书面审核意见》

表决结果：同意5票反对0票弃权0票

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，公司监事会对公司2014年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，现发表如下意见：

1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本审核意见前，没有发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2014年10月28日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒公告编号：临2014-020

安徽金种子酒业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

◆ 本次会计政策变更，是公司按照财政部2014年颁布和修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更；

◆ 本次会计政策变更，不会对公司 2013 年度及2014年第三季度报告的总资产、净资产、净利润产生任何影响。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年10月28日召开的四届三十次董事会会议和四届十八次监事会会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按自2014年7月1日开始执行上述企业会计准则。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况。

根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。具体调整事项如下（单位：元）：

（1）合并报表：

2013年12月31日会计政策变更前的余额会计政策变更调整金额会计政策变更后的余额
可供出售金融资产 0 95,543,445.93 95,543,445.93
长期股权投资 95,543,445.93 -95,543,445.93 0

（2）母公司报表：

2013年12月31日会计政策变更前的余额会计政策变更调整金额会计政策变更后的余额
可供出售金融资产 0 95,543,445.93 95,543,445.93
长期股权投资 257,709,015.48 -95,543,445.93 162,165,569.55

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

2、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况。

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对本公司2013年度及本期合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

三、独立董事、监事会的意见

独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2014年10月28日

2014年第三季度报告

安徽金种子酒业股份有限公司

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