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    第八届董事会第十七次会议决议公告
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    青岛海尔股份有限公司
    2014-10-31       来源:上海证券报      

      一、重要提示

      1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

      1.3 公司负责人梁海山、主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人(会计主管人员)冀晓娜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

      1.4 本公司第三季度报告未经审计。

      二、公司主要财务数据和股东变化

      2.1主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      备注:

      (1)2014年3季度单季度白电业务(冰箱、洗衣机、空调、热水器及厨房电器等)收入同比增长约6.2%;受益于上半年推出的卡萨帝朗度冰箱、海尔博观智慧窗冰箱、卡萨帝云裳洗衣机、免清洗洗衣机、帝樽空调、天樽空调等明星产品带动,产品结构上升趋势良好,白电产品毛利率持续优化。另外,合并报表范围变动以及装备部品业务结算流程与关系调整等因素影响收入表现,具体如下:①三季度,公司分别完成章丘海尔电机有限公司、青岛海尔特种电器有限公司部分股权转让,上述两家公司不再纳入公司合并报表;②为进一步支持本公司提升自主采购能力,2014年6月底海尔集团完成大宗物料的集中采购职能切换至本公司自主采购平台;三季度装备部品对应业务与海尔集团结算关系转为与上市公司的结算关系,相应收入合并抵消(该调整不减少利润),导致装备部品业务收入减少;上述两因素合计减少约18亿元收入(按照同口径还原,前三季度实现收入723亿元,同比增长8.5%)。

      (2)公司于2014 年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向境外战略投资者KKR发行302,992,994 股人民币普通股(A 股)的登记托管手续工作,公司总股本增加至3,029,929,934股,相应影响每股收益。

      2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

      单位:股

      ■

      ■

      ■

      ■

      三、重要事项

      3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

      √适用 □不适用

      (1)货币资金较期初增加39.74%,主要是本期收到股东注资款增加所致。

      (2)应收利息较期初增加167.33%,主要是本期定期存款增加,计提利息增加所致

      (3)应收股利较期初增加1096.31%,主要是联营企业已宣告未支付股利增加所致。

      (4)其他流动资产较期初增加477.03%,主要是本期子公司新增购买理财产品所致。

      (5)可供出售金融资产较期初增加79.64%,主要是部分金融资产根据新会计准则要求本期按公允价值核算增加所致。

      (6)长期股权投资较期初增加38.04%,主要是处置子公司部分股权后转为权益法核算及联营公司盈利增加所致。

      (7)在建工程较期初增加30.74%,主要是固定资产项目建设增加所致。

      (8)固定资产清理较期初增加100%,主要是子公司固定资产转入清理,尚未清理完毕所致。

      (9)开发支出较期初增加100%,主要是本期智慧家庭平台建设支出增加所致。

      (10)商誉较期初增加970.23%,主要是收购非同一控制下资产,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额的差额所致。

      (11)应交税费较期初增加48.51%,主要是未交增值税和所得税增加所致。

      (12)应付利息较期初增加234.75%,主要是计提借款利息尚未支付所致。

      (13)应付债券较期初增加146.38%,主要是本期子公司发行可转换及可换股债券所致。

      (14)递延所得税负债较期初增加421.48%,主要是可供出售金融资产公允价值增加所致。

      (15)库存股较期初增加100%,为公司本期授予激励对象限制性股票,确认的回购义务所致。

      (16)资本公积较期初增加624.46%,主要是公司及子公司股东增资、可供出售金融资产公允价值增加所致。

      (17)未分配利润较期初增加32.27%,主要是本期盈利能力增加所致。

      (18)少数股东权益较期初增加42.67%,主要是子公司少数股东增资,持股比例增加所致。

      (19)财务费用较同期减少1345.21%,主要是利息收入增加所致。

      (20)资产减值损失较同期减少77.28%,主要是本期计提坏账准备及存货跌价损失减少所致。

      (21)投资收益较同期增加125.21%,主要是本期处置子公司股权及剩余股权按转让日公允价值确认所致。

      (22)营业外收入较同期减少54.74%,主要是本期确认土地入储收益减少所致。

      (23)投资活动产生的现金流量净额比同期减少70.10%,主要是购建固定资产支付及理财投资支付增加所致。

      (24)筹资活动产生的现金流量净额较同期增加538.71%,主要是本期股东注资及发行可转换及可换股债券增加所致。

      (25)汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加152.12%,主要是子公司汇率波动增加所致。

      3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      √适用 □不适用

      (1)非公开发行引入战略投资者事宜:报告期内,公司以非公开发行的方式引入境外战略投资者KKR涉及到的发行股份等相关事宜已完成。非公开发行方案等内容请参见公司于2013年10月8日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报(简称“四大证券报”)以及上海证券交易所(简称“上交所”)网站上披露的《青岛海尔股份有限公司非公开发行A股股票预案》等公告,发行结果事宜见公司于2014年7月22日披露的《青岛海尔股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(临2014-041)。

      (2)特种电器股权转让事宜:报告期内,公司对子公司青岛海尔特种电器有限公司股权转让事宜已完成。事项详情请参见公司于2014年4月29日在四大证券报及上交所网站上披露的《青岛海尔股份有限公司关于子公司股权转让及增资的关联交易公告》(临2014-016)及同日披露的其他相关文件。

      (3)章丘电机股权转让事宜:报告期内,公司对子公司章丘海尔电机有限公司股权转让事宜已完成。事项详情请参见公司于2014年7月15日在四大证券报及上交所网站上披露的《青岛海尔股份有限公司关于转让子公司控股股权的提示性公告》(临2014-040)。

      (4)第四期股权激励事宜:报告期内,公司第四期股权激励涉及的限制性股票登记过户事宜已完成。股权激励事项详情请参见公司于2014年4月12日在四大证券报及上交所网站上披露的《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划摘要》及同日披露的其他相关文件,限制性股票过户事项详见公司于2014年7月8日披露的《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励限制性股票授予登记完成的公告》(临2014-038)。

      (5)大股东增持事宜:公司实际控制人海尔集团公司的一致行动人青岛海尔厨房设施有限公司拟自2014年6月25日起12个月内增持本公司不超过本公司原总股本2,726,936,940股的2%。截至报告期末,其通过上海证券交易所证券交易系统已累计增持本公司3,079,000股。增持事宜最新进展详见公司于2014年8月16日披露的《青岛海尔股份有限公司关于实际控制人的一致行动人增持公司股份的公告》(临2014-044)。

      3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

      √适用 □不适用

      

      ■

      ■

      

      3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

      □适用 √不适用

      3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响

      根据财政部对《企业会计准则》的新颁布或修订情况、中国证监会会计部《关于在2014年三季度季报中做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》以及上海证券交易所的相关要求,公司执行新会计准则对合并财务报表影响情况如下:

      3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

      单位:元 币种:人民币

      ■

      长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

      上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度净资产和净利润等未产生影响。

      3.5.2准则其他变动的影响

      公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项,自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度净资产和净利润等产生影响,也无需进行追溯调整。

      3.5.3其他

      无。

      青岛海尔股份有限公司

      法定代表人:梁海山

      2014年10月30日

      2014年第三季度报告