一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 未出席董事情况

  公司独立董事郭禹先生因事未能出席董事会。

  1.3 公司负责人惠凯、主管会计工作负责人苏春华及会计机构负责人（会计主管人员）王萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  附注1：前十名股东持股情况中，大连港集团有限公司持股总数不包含香港中央结算（代理人）有限

  公司名下的53,000,000股H股股份。

  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1. 2014年9月30日应收票据为人民币108,353,007.38元，较年初增长80.4%，主要由于2014年本集团以票据结算的业务增长所致。

  2. 2014年9月30日应收账款为人民币916,513,188.78元，较年初增长82.5%，主要由于2014年本集团部分客户结算协议正在签署过程中所致。

  3. 2014年9月30日预收账款为人民币135,157,219.30元，较年初增长101.4%，主要由于2014年本集团的房车公司支付了购车款。

  4. 2014年9月30日应收股利为人民币10,879,940.99元，较年初增长71.7%，主要由于2014年投资企业当年宣告的股利尚未结算所致。

  5. 2014年9月30日存货净值为人民币746,656,656.41元，较年初增长80.3%，主要是由于2014年本集团贸易公司业务规模扩大所致。

  6. 2014年9月30日其他流动资产为人民币58,350,548.57元，较年初下降94.7%，主要是由于2014年本集团收回委托理财所致。

  7. 2014年9月30日可供出售金融资产为人民币236,145,354.80元，较年初增加35.0%，主要是由于2014年本集团将长期委托理财重分类至该项目列示所致。

  8. 2014年9月30日固定资产清理为人民币4,780,810.67元，较年初增长438.1%，主要是由于2014年本集团报废资产出于清理过程中所致。

  9. 2014年9月30日其他非流动资产为人民币175,740,180.00元，较年初增长638.2%，主要是由于2014年本集团预付了土地出让金所致。

  10. 2014年9月30日短期借款为人民币579,443,877.71元，较年初增长46.9%，主要是由于2014年本集团筹集资金所致。

  11. 2014年9月30日应付票据为人民币8,409,000.00元，较年初下降73.5%，主要是由于2014年本集团偿付到期票据所致。

  12. 2014年9月30日应付利息为人民币67,404,771.53元，较年初下降64.2%，主要是由于至付息期偿付了应付利息。

  13. 2014年9月30日一年内到期的长期借款为人民币958,301,065.33元，较年初下降70.1%，主要是由于2014年本集团偿付中期票据所致。

  14. 2014年9月30日长期借款为人民币2,782,010,023.77元，较年初增长99.7%，主要是由于2014年本集团筹集资金所致。

  15. 2014年9月30日长期应付款为人民币60,205,512.43元，较年初增长375.3%，主要是由于2014年本集团新增融资租赁交易所致。

  16. 2014年9月30日专项储备为人民币19,608,229.29元，较年初增长105.8%，主要是由于2014年本集团计提安全储备所致。

  17. 截至2014年9月30日营业收入为人民币5,535,311,829.72元，较去年同期增长5.5%，主要是油品业务开发新客户拉动了仓储收入的增长，但同时由于粮食吞吐量减少、散粮车出租率降低的抑制了收入的增长；贸易收入较去年同期基本持平。

  18. 截至2014年9月30日营业成本为人民币4,449,652,353.36元，较去年同期增长12.1%，主要是由于2014年本集团罐租费和船舶租费、新资产投产后折旧费、人工费用增加等因素的影响所致。

  19. 截至2014年9月30日营业税金及附加为人民币27,947,912.67元，较去年同期下降78.0%，主要由于从2013年8月开始本集团部分业务适用税种由营业税改为增值税所致。

  20. 截至2014年9月30日管理费用为人民币389,385,423.81元，较去年同期增长5.3%，主要由于2014年本集团提高职工薪资水平及为职工缴纳社会保险增长所致。

  21. 截至2014年9月30日财务费用为人民币347,987,326.02元，较去年同期增长17.1%，主要由于2014年本集团随着本集团在建工程陆续转固利息资本化金额下降所致。

  22. 截至2014年9月30日投资收益为人民币120,643,580.60元，较去年同期下降23.9%，主要由于2014年本集团理财收益减少所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》；修订印发了《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》。上述6项会计准则均自2014年7月1日起施行，但鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司作为境外上市公司，在编制2013年度财务报表时，执行了上述6项会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  报告期内无新增承诺事项。已有承诺事项均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见本公司2013年年度报告。

  证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2014-051

  大连港股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●本次会议无否决提案的情况；

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  ●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

  一、会议召开及出席情况

  （一）会议召开时间及地点

  召开时间：2014年10月30日上午9:00；

  召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团109室

  （二）会议出席情况

  于本次股东大会召开日期，公司已发行股份总数为4,426,000,000股，为有权出席公司临时股东大会并有表决权的股份总数。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表有表决权股份2,638,322,754股，约占本公司有表决权股份总数的59.609642%。

  本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议出席情况如下表：

  ■

  （三）本次会议由公司第四届董事会召集，公司董事长惠凯先生主持，采取现场投票与网络投票的表决方式，本次会议的召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （四）董事、监事及董事会秘书出席会议情况：公司在任董事9人，实际出席8人，郭禹董事因事未能出席；公司在任监事5人，实际出席5人。董事会秘书桂玉婵女士出席了本次会议。

  列席会议的高管：公司总经理徐颂先生（同时亦为公司董事）、总会计师苏春华女士（同时亦为公司董事）以及联席公司秘书李健儒先生。

  二、提案审议情况

  2014年第三次临时股东大会对以下各项议案进行了逐项审议，表决结果如下：

  ■

  本公司控股股东大连港集团有限公司，共直接或间接持有本公司股份2,461,745,000股（包括H股），已就上述普通决议案1回避表决，其所代表的有表决权的股份数未计入该项决议案有表决权的股份总数。

  鉴于上述两项普通决议案的赞成票均超过出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一，该两项决议案获股东大会通过。

  三、律师见证情况

  辽宁华夏律师事务所接受本公司委托，委派包敬欣律师和白天侠律师出席会议并出具了法律意见书，认为本公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  法律意见书

  特此公告。

  附表：大连港股份有限公司2014年第三次临时股东大会A股股东（低于5%）表决结果统计表。

  大连港股份有限公司

  2014年10月30日

  本次临时股东大会有关有关议案单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的A股股东表决情况如下：

  议案1 -

  ■

  议案2 -

  ■

  证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2014-052

  大连港股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  会议届次：第四届董事会2014年第3次会议

  召开时间：2014年10月30日

  召开地点：大连港集团109会议室

  表决方式：现场表决方式

  会议通知和材料发出时间及方式：2014年10月15日，电子邮件发出。

  应出席董事人数：9人； 实际出席董事人数：8人；郭禹董事因事缺席。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长惠凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  经出席本次会议的有表决权董事审议，会议通过了以下决议：

  1、审议批准《关于审议2014年第三季度报告的议案》

  审议批准公司2014年度第三季度报告，并授权公司董事会秘书组织向交易所报送公司2014年第三季度报告及其它相关文件，按规定及时组织完成各项公告的发布。

  本公司2014年第三季度报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

  2、审议批准《关于调整2014年资本性投资预算的议案》

  表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

  3、审议批准《关于执行新会计准则追溯调整财务数据的议案》

  2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第33号——合并财务报表》等6项会计准则，该6项准则均自2014年7月1日起施行，但鼓励在境外上市企业提前执行。公司作为境外上市公司，在编制2013年度财务报表时，已经执行了上述6项会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理，有关追溯调整事项也已在2013年度财务报表中全面披露。

  因执行上述会计准则所进行的追溯调整仅对本公司可供出售金融资产、长期股权投资、资本公积、未分配利润四个报表项目的金额产生重分类影响，对公司2013年度资产总额、负债总额、净资产总额和净利润不产生任何影响。

  表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

  4、审议批准《关于设立原油期货交割库的议案》

  同意油品码头公司向上海国际能源交易中心股份有限公司申请设立原油期货交割库，原油期货交割库的设立，可以进一步完善港口功能，聚集货源，延伸物流渠道，提升港口的竞争力和影响力。

  表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2014年10月30日

  2014年第三季度报告