平安大华基金管理有限公司
关于平安大华日增利货币市场基金
偏离度绝对值超过0.5%的公告
关于平安大华日增利货币市场基金
偏离度绝对值超过0.5%的公告
2014-11-06 来源:上海证券报
平安大华基金管理有限公司
关于平安大华日增利货币市场基金
偏离度绝对值超过0.5%的公告
公告送出日期:2014年11月6日
1 公告基本信息
基金名称 | 平安大华日增利货币市场基金 |
基金简称 | 平安大华日增利货币 |
基金主代码 | 000379 |
基金管理人名称 | 平安大华基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 平安银行股份有限公司 |
公告依据 | 《平安大华日增利货币市场基金基金合同》、《平安大华日增利货币市场基金招募说明书》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》等 |
偏离度绝对值达到/超过0.5%的日期 | 2014年11月4日 |
偏离度 | 0.5292% |
偏离的具体原因 | 近期债券市场收益率大幅下行,导致价格上涨明显,造成本基金偏离度超过0.5%。 |
对偏离的处理方法 | 根据基金合同约定,调整投资组合,降低偏离度。 |
2 其他需要提示的事项
投资者可登陆本公司网站:www.fund.pingan.com,或拨打本公司客服电话:4008004800(免长途通话费用)了解相关信息。
平安大华基金管理有限公司
2014年11月6日
关于平安大华日增利货币市场基金
暂停申购(含定投及转换入)
业务的公告
1、公告基本信息
基金名称 | 平安大华日增利货币市场基金 | |
基金简称 | 平安大华日增利货币 | |
基金主代码 | 000379 | |
基金管理人名称 | 平安大华基金管理有限公司 | |
公告依据 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《平安大华日增利货币市场基金基金合同》的规定。 | |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年11月6日 |
暂停转换转入起始日 | 2014年11月6日 | |
暂停定期定额投资起始日 | 2014年11月6日 | |
暂停(大额)申购的原因说明 | 为保护基金份额持有人的利益,根据《平安大华日增利货币市场基金基金合同》的有关规定。 |
注: 在本基金暂停申购(含定投及转换入)业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。本基金恢复办理申购(含定投及转换入)业务的具体时间将另行公告。
2、其他需要提示的事项
投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(400-800-4800)或登录本公司网站(www.fund.pingan.com)获取相关信息。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
平安大华基金管理有限公司
2014年11月6日