关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金
A份额年化约定收益率设定的公告
泰达宏利基金管理有限公司
关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金
A份额年化约定收益率设定的公告
根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》中关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“瑞利A”)年约定收益率的相关规定,基金管理人将在每次开放日(本次开放日为2014年11月14日)前的第二个工作日,即2014年11月12日重新设定该开放日次日起所适用的瑞利A的年化约定收益率。计算公式如下:
瑞利A的年约定收益率(单利)= 一年期银行定期存款利率(税后)+利差
瑞利A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。
其中一年期银行定期存款利率(税后)是指中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率(当时适用税率)。在《基金合同》生效日前的第二个工作日、半年度开放期首日前的第二个工作日、年度开放期首日前的第二个工作日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率更新公式中适用的一年期银行定期存款利率(税后);其中利差由基金管理人根据国内市场利率变化约定,在每个运作周年首日前公告该运作周年瑞利A 适用的利差值。利差的取值范围从0.5%(含)到3%(含)。根据本基金基金合同,同时结合国内利率市场情况,本基金第二个运作周年的利差值确定为1.9%。
鉴于2014年11月12日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率为3.00%,因此瑞利A在本次开放日后的年约定收益率为4.90%(=3.00%+1.9%)。
风险提示:
基金管理人并不承诺或保证瑞利A 的约定收益,在基金资产出现极端损失的情况下,瑞利A 的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线:400-698-8888或010-66555662
2、泰达宏利基金管理有限公司网站:www.mfcteda.com
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2014 年11 月14日
关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金
B类份额折算结果的公告
泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2014年11月10日在指定媒体及本公司网站(www.mfcteda.com)发布了《关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额办理定期份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2014年11月12日为泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B类份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券B”)首个份额折算基准日,现将本次泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算结果公告如下:
根据《折算公告》的规定,2014年11月12日折算后,泰达宏利瑞利债券B的基金份额净值调整为1.000元,泰达宏利瑞利债券B的折算比例为1.103720458。折算前,泰达宏利瑞利债券B的基金份额总额为610,033,238.12份,折算后,泰达宏利瑞利债券B的基金份额总额为673,306,165.24份。各基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2014年11月14日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的泰达宏利瑞利债券B的份额折算结果。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
泰达宏利基金管理有限公司
2014年11月14日
泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告
公告送出日期:2014年11月14日
1 公告基本信息
基金名称 | 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 泰达宏利品质生活混合 |
基金主代码 | 162211 |
基金管理人名称 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 陈炜 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 邓艺颖 |
注:-
2 新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 陈炜 | |||
任职日期 | 2014-11-13 | |||
证券从业年限 | 6年 | |||
证券投资管理从业年限 | 6年 | |||
过往从业经历 | 陈炜先生毕业于北京大学,金融学硕士。2005年9月至2007年10月就职于中国电信北京研究院,担任研究员,从事市场策略研究;2007年10月至2009年6月就职于中国民族证券,担任研究员,从事通信行业研究;2009年6月至2010年3月就职于新华资产管理股份有限公司,担任研究员,从事TMT行业研究;2010年3月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职,从事通信及电子行业研究。2014年10月13日起担任泰达宏利价值优化型成长类行业基金基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
162201 | 泰达宏利价值优化型成长类行业基金 | 2014-10-13 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 |
取得的其他相关从业资格 | -- |
国籍 | 中国 |
学历、学位 | 研究生、硕士 |
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
注:-
3 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | - |
注: -
4 其他需要说明的事项
上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。
泰达宏利基金管理有限公司
2014年11月14日
泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告
公告送出日期:2014年11月14日
1 公告基本信息
基金名称 | 泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 |
基金简称 | 泰达宏利中小盘股票 |
基金主代码 | 162214 |
基金管理人名称 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 陈炜 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 邓艺颖、陈桥宁 |
注:-
2 新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 陈炜 |
任职日期 | 2014-11-13 |
证券从业年限 | 6年 |
证券投资管理从业年限 | 6年 |
过往从业经历 | 陈炜先生毕业于北京大学,金融学硕士。2005年9月至2007年10月就职于中国电信北京研究院,担任研究员,从事市场策略研究;2007年10月至2009年6月就职于中国民族证券,担任研究员,从事通信行业研究;2009年6月至2010年3月就职于新华资产管理股份有限公司,担任研究员,从事TMT行业研究;2010年3月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职,从事通信及电子行业研究。2014年10月13日起担任泰达宏利价值优化型成长类行业基金基金经理。 |
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
162201 | 泰达宏利价值优化型成长类行业基金 | 2014-10-13 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | -- | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
注:-
3 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | - |
注: -
4 其他需要说明的事项
上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。
泰达宏利基金管理有限公司
2014年11月14日
泰达宏利基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2014年11月13日起对旗下基金所持有的北大医药(股票代码:000788)采用“指数收益法”予以估值。在北大医药股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2014年11月14日