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    嘉实基金管理有限公司
    关于旗下基金投资西藏城投非公开发行股票的公告
    2014-11-19       来源:上海证券报      

      根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“西藏城投”非公开发行股票的有关情况公告如下:

      “西藏城投”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准西藏城市发展投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】986号)。根据《西藏城市发展投资股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量2050万股,限售期12个月,预计可上市流通时间为2015年11月17日。截至2014年11月18日,公司旗下基金持有“西藏城投(600773)”本次非公开发行股票情况如下:

      ■

      投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。

      特此公告。

      嘉实基金管理有限公司

      2014年11月19日

      嘉实基金管理有限公司关于旗下基金

      持有“东华软件”恢复收盘价估值的公告

      根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2014年9月15日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“东华软件(代码:002065)”采用“指数收益法”予以估值。

      经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2014年11月18日起对旗下证券投资基金持有的“东华软件”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

      投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

      特此公告。

      嘉实基金管理有限公司

      2014年11月19日