第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2014-009
合肥合锻机床股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2014年11月21日上午10：00时在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由董事长严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中,沙玲、于小镭、谭建荣董事通过通讯方式表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用暂时闲置募集资金4800万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。（详见公司公告，公告编号：2014-011）
表决结果：赞成票【9】票、反对票【0】票、弃权票【0】票。
二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过8000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述结构性存款不得用于质押、产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。（详见公司公告，公告编号： 2014-012）
表决结果：赞成票【9】票、反对票【0】票、弃权票【0】票。
三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟使用额度不超过人民币2,500万元闲置自有资金进行结构性存款或购买银行提供的保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。（详见公司公告，公告编号： 2014-013）
表决结果：赞成票【9】票、反对票【0】票、弃权票【0】票。
四、审议通过《关于补充完善公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
公司股票于2014年11月7日在上海证券交易所挂牌上市，为完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中部分条款进行补充完善。
同时根据公司2014年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》有关内容，公司股东大会授权董事会在首次公开发行股票完成后，对公司章程中涉及注册资本变更等的有关条款进行补充完善并办理工商注册变更登记手续。（详见公司公告，公告编号： 2014-014）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
特此公告。
合肥合锻机床股份有公司董事会
2014年11月25日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2014-010
合肥合锻机床股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2014年11月21日下午14：00时在公司第三会议室以现场和通讯相结合方式召开,会议由监事会主席孙群女士主持。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中刘雨菡监事通过通讯方式表决，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的议案》
监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于进行结构性存款，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司监事会
2014年11月25日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2014-011
合肥合锻机床股份有限公司
关于暂时闲置募集资金
临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
公司本次使用暂时闲置募集资金4800万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2014年11月21日上午10时在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金4800万元临时补充流动资金。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1060号”文批准，合肥合锻机床股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.26元，募集资金总额为191,700,000.00元，扣除各项发行费用29,997,750.12元，募集资金净额为161,702,249.88元，上述募集资金已于2014年10月30日到账。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2014]AH0004号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司公开披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金将用于大型高端数控液压机技术改造项目、大型数控机械压力机技术改造项目两个募投项目，项目具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 预计固定资产投资 |
| 1 | 大型高端数控液压机技术改造项目 | 19,690 | 11,390 |
| 2 | 大型数控机械压力机技术改造项目 | 13,880 | 8,150 |
| 合 计 | 33,570 | 19,540 | |
三、本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用暂时闲置募集资金4800万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前可归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次以暂时闲置募集资金临时补充流动资金的董事会审议程序
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金4800万元临时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。
五、专项意见说明
1、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
（1）公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金及进行现金管理事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；
（2）公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金及进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
2、独立董事的意见
独立董事认为：公司拟使用暂时闲置募集资金4800万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金4800万元临时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。
同意公司使用暂时闲置募集资金4800万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。
3、监事会的意见
监事会同意公司使用暂时闲置募集资金4800万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
六、备查文件
1、国元证券股份有限公司关于合肥合锻机床股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的核查意见；
2、公司第二届董事会第八次会议决议；
3、公司第二届监事会第五次会议决议；
4、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议中相关事项的独立意见。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
2014年 11 月25 日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2014-012
合肥合锻机床股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
进行结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次使用不超过8000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，使用期限自公司自董事会审议通过之日起一年内有效。
合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2014年11月21日上午10时在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1060号”文批准，合肥合锻机床股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.26元，募集资金总额为191,700,000.00元，扣除各项发行费用29,997,750.12元，募集资金净额为161,702,249.88元，上述募集资金已于2014年10月30日到账。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2014]AH0004号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司公开披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金将用于大型高端数控液压机技术改造项目、大型数控机械压力机技术改造项目两个募投项目，项目具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 预计固定资产投资 |
| 1 | 大型高端数控液压机技术改造项目 | 19,690 | 11,390 |
| 2 | 大型数控机械压力机技术改造项目 | 13,880 | 8,150 |
| 合 计 | 33,570 | 19,540 | |
三、本次使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款的情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过8000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述结构性存款不得用于质押、产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
四、本次以暂时闲置募集资金进行结构性存款的董事会审议程序
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司使用不超过8000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
五、专项意见说明
1、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
（1）公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金及进行现金管理事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；
（2）公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金及进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议
2、独立董事的独立意见：
独立董事认为：公司拟用不超过8000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
同意公司拟用不超过8000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
3、监事会发表的意见：
监事会同意公司使用不超过8000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。
六、备查文件
1、国元证券股份有限公司关于合肥合锻机床股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的核查意见；
2、公司第二届董事会第八次会议决议；
3、公司第二届监事会第五次会议决议；
4、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议中相关事项的独立意见。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
2014年 11 月 25 日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2014-013
合肥合锻机床股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行结构性存款或购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2014年11月21日上午10时在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，同意公司使用不超过人民币2500万元的闲置自有资金进行结构性存款或购买银行提供的保本型理财产品。相关情况公告如下：
一、进行结构性存款或购买理财产品概述
1、进行结构性存款或购买理财产品的目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利
用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金进行结构性存款或购买银行提供的保本型理财产品。
2、进行结构性存款或购买理财产品的金额
公司拟使用额度不超过人民币2,500万元闲置自有资金进行结构性存款或购买银行提供的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、进行结构性存款或购买理财产品的种类
为控制风险，以上额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、进行结构性存款或购买理财产品的期限
自董事会审议通过之日起一年内有效，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、进行结构性存款或购买理财产品的资金来源
公司拟进行结构性存款或购买保本型银行理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管结构性存款或购买保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取以下措施：
（1）董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪结构性存款的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对结构性存款或购买的保本型银行理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内结构性存款或购买的保本型银行理财产品损益情况。
三、对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型银行理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于进行结构性存款或购买保本型银行理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事、监事会的意见
1、独立董事的意见
独立董事认为：公司拟使用额度不超过人民币2,500万元闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品。我们认为，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于进行结构性存款或购买理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
同意公司拟使用额度不超过人民币2,500万元闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、监事会的意见
监事会同意公司使用不超过2,500万元人民币闲置自有资金进行银行结构性存款或购买保本型银行理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
2014年 11 月25 日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2014-014
合肥合锻机床股份有限公司
关于补充完善公司章程
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1060号”文批准，合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，并在上海证券交易所挂牌上市。
公司于2014年11月21日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充完善公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，经董事会审议通过，公司根据首次公开发行股票并上市的具体情况对《公司章程》中部分条款进行了补充完善，同时公司将按照安徽省工商行政管理局的相关要求办理工商变更登记手续。
补充完善后的《公司章程》（2014年修订）已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，并将报安徽省工商行政管理局备案。
本次《公司章程》补充完善的具体内容如下：
1、原第三条：
公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股【 】股,于【 】年【 】月【 】日在【 】证券交易所上市。
现补充完善为：
公司于2014年10月14日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股4,500万股,于2014年11月7日在上海证券交易所上市。
2、原第六条：
公司注册资本为人民币【 】元。
现补充完善为：
公司注册资本为人民币17,950万元。
3、原第十九条：
公司股份总数为【】股,全部为人民币普通股。
现补充完善为：
公司股份总数为17,950万股,全部为人民币普通股。
4、原第一百七十七条：
公司指定【 】或其他中国证监会指定的信息披露报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，同时在中国证监会指定的网站上披露相关信息。
现补充完善为：
公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》或其他中国证监会指定的信息披露报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，同时在中国证监会指定的网站上披露相关信息。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
2014年11月25日