关于鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金2014年第8期

收益支付公告

公告送出日期：2014年11月28日

1 公告基本信息

基金名称	鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金（包括A、B两类基金份额）
基金简称	鹏华月月发短期理财债券（A类、B类）
基金主代码	206016
基金合同生效日	2014年3月17日
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金招募说明书》及《鹏华基金管理有限公司关于鹏华理财21天债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2014-11-26
收益累计期间	自 2014-10-30 至 2014-11-26 止

注：-

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益＝Σ基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加) ，基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额/该基金当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2014年12月26日
收益支付对象	2014年11月26日在鹏华基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人收益结转的基金份额将于2014年11月27日（收益结转份额日后的第一个工作日）直接计入其基金账户，2014年11月28日起可通过相应的销售机构及其网点查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

注：-

3 其他需要提示的事项

（1）鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金2014年第8期已于2014年11月26日结束本期运作，运作期共28天。该运作期本基金A类份额（基金代码：206016）的年化收益率为2.823%，本基金B类份额（基金代码：206017）无年化收益率。

（2）投资者于2014年11月21日至2014年11月25日集中申购的基金份额不享有当期的收益，于2014年11月25日赎回的基金份额享有当期的收益。

（3）若投资者于2014年11月25日全部赎回基金份额，本基金将计算其累计收益，并以现金形式支付。

（4）本公告仅对本基金2014年第8期的收益支付的有关事项进行说明，投资者欲了解既往各运作期收益情况，请参见刊登在2014年11月19日《中国证券报》上的《鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金2014年第8期赎回开放日及2014年第9期集中申购开放期相关安排的公告》。

（5）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话0755-82353668；400-6788-999（免长途电话费）或登陆本公司网站(http：//www.phfund.com)获取相关信息。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的收益支付情况及其他相关信息不构成对其后基金运作期实际收益的承诺或保证。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2014年11月28日

关于鹏华中证800非银行金融指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间非银行A

份额、非银行B份额停复牌公告

因鹏华中证800非银行金融指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2014年11月27日为基准日对在该日交易结束后登记在册的鹏华非银行分级（基金代码：160625，场内简称：鹏华非银）、鹏华非银行A份额（基金代码：150177，场内简称：非银行A）及鹏华非银行B份额（基金代码：150178，场内简称：非银行B）办理不定期份额折算业务，根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，非银行A、非银行B于2014年11月28日暂停交易，并将于2014年12月1日10：30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2014年12月1日非银行A、非银行B即时行情显示的前收盘价为2014年11月28日非银行A、非银行B的份额净值, 2014年12月1日当日非银行A、非银行B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2014年11月28日

鹏华丰泽分级债券型证券投资

基金分级运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告

《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2011年12月8日生效，生效之日起三年内，鹏华丰泽分级债券型证券投资基金（基金简称：鹏华丰泽分级债券，基金代码：160618，以下简称“本基金”）的基金份额划分为鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽A份额（基金份额简称：丰泽A，基金代码：160619）、鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽B份额（基金份额简称：丰泽B，场内简称：丰泽B，基金代码：150061）两级份额。

根据《基金合同》的有关规定，本基金基金合同生效后三年基金分级运作期届满，在满足基金合同约定的存续条件下，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF）。

本基金管理人已于2014年11月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com)上发布了《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告》。并于2014年11月18日在指定媒体和网站发布了《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第一次提示性公告》。为了保障本基金份额持有人利益，现发布本基金分级运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告。

（一）基金分级运作期届满后的基金存续形式

本基金基金合同生效后三年基金分级运作期届满，在满足基金合同约定的存续条件下，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）”。丰泽A、丰泽B基金份额将以各自的份额净值为基准转换为同一上市开放式基金（LOF）的份额。丰泽B将终止上市。

本基金份额转换为上市开放式基金（LOF）份额后，向深交所申请上市交易。

（二）基金分级运作期届满时丰泽A的处理方式

本基金基金合同生效后三年基金分级运作期届满，丰泽A基金份额持有人可选择在此之前的丰泽A的开放日将其持有的丰泽A份额赎回，若基金份额持有人在规定时间内未提出赎回申请，其持有的丰泽A份额将被默认为转入鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）份额。

本基金分级运作期届满日前，基金管理人将就接受丰泽A赎回申请的时间等相关事宜进行公告。

综上，基金管理人决定，2014年12月5日为丰泽A份额的最后开放赎回申请日。丰泽A 的基金份额持有人可作出选择赎回丰泽A份额或是不选择赎回丰泽A份额。投资者不选择赎回丰泽A份额的，其持有的丰泽A份额将于2014年12月8日日终转换后被默认为转入“鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）”份额。

（三）基金分级运作期届满时的份额转换规则

1.基金份额转换日的确定

丰泽A和丰泽B基金份额转换日为基金合同生效之日起三年后的对应日。如该对应日为非工作日，则顺延到下一个工作日。本基金基金份额转换基准日为2014年12月8日。

2.基金份额转换方式及份额计算

在本基金基金份额转换日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.000 元。

本基金基金份额转换日日终，基金管理人将根据丰泽A和丰泽B基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准，丰泽A、丰泽B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。丰泽A、丰泽B的场外份额将转换为上市开放式基金（LOF）场外份额，丰泽B的场内份额将转换为上市开放式基金（LOF）场内份额。转换后，基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则相应增加或减少。本基金基金份额转换日T的份额净值计算见基金合同第四章。

丰泽A基金份额和丰泽B基金份额转换公式为：

丰泽A份额转换后基金份额数＝转换前丰泽A份额数×T日丰泽A基金份额净值/1.000

丰泽B份额转换后基金份额数＝转换前丰泽B份额数×T日丰泽B基金份额净值/1.000

丰泽A、丰泽B份额的转换比例及丰泽A、丰泽B基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额数的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

3、基金份额转换后的基金运作

在基金份额转换日后不超过30天内，本基金向深交所申请上市交易，并开放场内与场外日常申购、赎回业务。份额转换后的本基金的上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期，见基金管理人届时发布的相关公告。

（四）基金分级运作期届满后基金的投资管理

基金分级运作期届满，如本基金继续存续并转换为上市开放式基金（LOF）后，则本基金的投资目标、投资理念、投资范围、投资策略、投资管理程序不变，有关投资限制继续符合基金合同的约定，并符合相关法律法规的规定。

投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站：www.phfund.com或拨打客服电话：4006788999，0755-82353668。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2014年11月28日