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    南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要
    广东东阳光科技控股股份有限公司
    关于变更募集资金投资项目后重新签署募集资金三方监管协议的公告
    河南安彩高科股份有限公司
    重大事项停牌公告
    大连港股份有限公司
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    恢复对旗下基金持有的
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    汇添富基金管理股份有限公司关于
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    申万菱信基金管理有限公司
    关于旗下基金对长期停牌的
    股票变更估值方法的提示性公告
    2014-12-03       来源:上海证券报      

      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)及申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

      本公司旗下部分基金持有的“置信电气”(股票代码:600517)因重大事项自2014年9月12日起停牌,部分基金持有的“西南证券”(股票代码:600369)因重大事项自2014年9月29日起停牌。经与托管行协商一致,自2014年12月2日起采用“指数收益法”对本公司旗下基金持有的“置信电气”和“西南证券”进行估值。敬请投资者予以关注。

      待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

      特此公告。

      申万菱信基金管理有限公司

      2014年12月3日