股票简称：百联股份 百联B股

  证券代码： 600827 900923 编号：临2014-029

  上海百联集团股份有限公司

  关于子公司为关联方提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：上海虹桥友谊商城有限公司（以下简称“虹桥友谊”）

  ●本次担保数量及累计为其担保数量：公司全资子公司上海友谊百货有限公司将为其提供总额不超过1,400万元，为期一年的担保。

  ●本次担保无反担保。

  ●本次担保构成关联交易。

  一、担保情况概述

  公司第六届董事会第三十四次会议于2014年12月26日以通讯会议的方式召开，会议审议通过了《上海百联集团股份有限公司关于子公司对外担保的议案》：上海友谊百货有限公司（以下简称“友谊百货”）是公司的全资子公司，虹桥友谊为友谊百货投资的企业，并持有其40%的股份，另二家股东分别是上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司和香港均联投资有限公司，分别持有虹桥友谊30%的股份。根据经营需要，虹桥友谊拟向交通银行申请总额不超过3,500万元的银行授信额度，友谊百货将对其40%的份额进行担保。本次担保金额为不超过人民币1,400万元，担保期限为一年。

  由于公司董事李国定先生为虹桥友谊法定代表人，故本次子公司对外担事项保构成关联交易，李国定先生回避表决。根据上海证券交易所《股票上市规则》，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。

  二、被担保公司基本情况

  虹桥友谊，注册地址：上海市长宁区遵义南路6号；法定代表人：李国定；注册资本：美元760万元；经营范围：百货零售、电讯器材、音像制品、文娱用品、食品、散装食品、直接入口食品、乳制品、酒、中西成药、金银首饰、新旧工艺品、自由场地出租、餐饮、收费停车场服务、验光配镜。

  截至到2013年12月31日，虹桥友谊的资产总额为28,883.42万元，负债总额为9,680.23万元，资产负债率为33.51%，贷款总额为0.00万元，净利润为497.86万元。以上数据已经审计。

  截至到2014年10月31日，虹桥友谊的资产总额为26,085.72万元，负债总额为7,325.60万元，资产负债率为28.08 %，贷款总额为0.00万元，累计净利润为-442.07万元。以上数据未经审计。

  三、担保协议的主要内容

  本此担保方式为连带责任保证，虹桥友谊向交通银行申请总金额不超过人民币3,500万元的银行授信额度，友谊百货提供40%份额连带责任担保，即不超过1,400万元的担保，担保期限为一年，起始日以交通银行放款日为准。交通银行总额不超过3,500万元的银行授信额度，还需由上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司和香港均联投资有限公司，提供另外各30%份额的连带责任担保后方可生效。

  四、董事会意见

  根据虹桥友谊经营需要，此次担保事项经公司第六届董事会第三十四次会议审议同意，本次担保构成关联交易，公司董事李国定先生回避表决。根据上海证券交易所《股票上市规则》，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2014年11月30日，百联股份对外担保总额为35,172,650元， 占公司最近一期经审计净资产的0.27%，无逾期担保事项。

  截止2014年11月30日，友谊百货对外担保总额为零，无逾期担保事项。

  六、备查文件

  (1)公司第六届董事会第三十四次会议决议；

  (2)被担保公司营业执照复印件。

  特此公告。

  上海百联集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年12月30日