公告送出日期：2015年1月5日

  1 公告基本信息

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  注：自本公告披露后，本公司旗下新成立基金亦将聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供服务。如有变更，另行公告。

  2 其他需要提示的事项

  上述更换事项已按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人或经基金托管人同意，并报中国证券监督管理委员会、上海证监局备案。

  中海基金管理有限公司

  2015年1月5日

  中海基金管理有限公司关于恢复对

  旗下基金持有的长期停牌股票

  “中国北车”进行市价估值的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的有关规定，自2014年12月8日起，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票中国北车（代码：601299）按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。

  截止2014年12月31日，根据本公司旗下基金所持有的中国北车（代码：601299）复牌后的市场交易情况，经本公司与基金托管人协商一致，自2014年12月31日起对旗下基金所持有的中国北车股票恢复按市价估值法进行估值。

  特此公告。

  中海基金管理有限公司

  2015年1月5日